天赐良基日报第143期丨公募基金积极布局北交所;科创芯片ETF涨超4%;明日关注三只新发基金,中兴通讯最新消息,中兴通讯最新信息

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天赐良基日报第143期丨公募基金积极布局北交所;科创芯片ETF涨超4%;明日关注三只新发基金
2023-03-29 16:07:00
一、今日基金新闻速览
  1、公募基金积极布局北交所
  近日,多家北交所公司披露2022年年报。记者发现,部分公司去年得到公募机构的积极布局,多只公募基金产品出现在北交所公司的前十大股东名单中。业内人士指出,北交所作为资本市场服务创新型中小企业的主阵地,未来发展空间大,投资机会丰富,吸引了越来越多公募机构前来布局。(Via:中国证券报·中证网)
  2、公募REITs资产拼图持续延展
  首批两只新能源REITs于3月29日上市,为REITs市场带来全新资产类型。同时,监管部门相继发文支持消费基础设施发行REITs,有望进一步完善REITs大拼图。一些公募基金加大了对百货商场、旅游景区等资产的研判,试图提前布局。(Via:上海证券报)
  3、权益基金PK,“主动”不敌“被动”
  伴随大消费、信创、人工智能和“中特估”等市场主线轮番“进攻”,不少相关主题的被动权益基金纷纷领跑全市场,而主动权益基金对沪深300指数的超额收益却不明显。基金人士表示,这主要受市场风格及相关基金持仓集中度所致,无论主动或被动权益基金,产品本身并无优劣之分。(Via:中国证券报)
  4、多只明星基金隐形重仓股曝光
  今日,傅鹏博管理的睿远成长价值、冯明远管理的多只基金都披露了2022年报,这些基金的隐形重仓股也浮出水面,其中睿远成长价值对于新宙邦、海吉亚医疗、博迁新材等个股的持股数都有增加。信澳新能源产业股票对华阳集团银邦股份的持仓数量,增加最为明显。
  5、社保和养老基金持仓曝光
  Choice数据显示,根据已披露的2022年上市公司年报,截至去年四季度末,82家公司前十大流通股股东名单出现了社保基金身影。其中,社保基金对紫金矿业的持股数量最多,达到3亿股。此外,社保基金对常熟银行钒钛股份中国广核中信银行的持股数量均超过1亿股。养老基金持有中兴通讯4780.48万股,持股数量排名第一。此外,养老基金对新奥股份中国巨石泰和新材、昆药股份、晨光生物等12只股票的持股数量也均超过1000万股。(Via:上海证券报)
  二、知名基金经理最新动态
  1、刘彦春:A股估值回升远远没有到位
  2022年,消费板块估值持续回调,刘彦春管理的基金产品业绩总体欠佳,其中,规模最大的景顺长城新兴成长2022年净值增长率为-14.39%。刘彦春表示,我国经济长远发展的不确定性已经显著降低,影响股票定价的最大风险逐步解除,权益市场估值水平将迎来持续修复,近期的估值回升远远没有到位。(Via:证券时报)
  三、今日ETF行情点评
  1.ETF行情复盘
  大盘全天冲高回落,三大指数涨跌不一,科创50指数午后冲高涨超2%。盘面上,CPO概念股全天强势领涨,半导体板块震荡走强。
  ETF方面,科创芯片、科创信息相关ETF涨超4%。
  下跌方面,基建股走弱,多只基建相关ETF跌幅居前,其中基建50ETF跌逾2%。
  2.ETF主题机会
  2022年底,AIGC走向万众瞩目的聚光灯之下,以超乎预期的成长速度引爆各个行业的“科技革命”。
  随着AI在各行业渗透率的提升,互联网数据呈现几何倍数增长,终端的海量流量不断催涨算力需求。IDC数据显示,2021年全球AI服务器市场规模为156亿美元,预计2023年将达211亿美元;IDC预计2025年中国整体服务器市场规模预计将达424.7亿美元。因此,作为算力载体,服务器出货拉动底层CPU等芯片需求广阔。
  点评:近期海内外巨头陆续发布AIGC产品,带动AI产业链受到市场广泛关注,算力+存储等AI底层核心重要性凸显,有望催化半导体成长。
  这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。
  景嘉微
  随着ChatGPT在全球范围引发广泛讨论、用户规模持续增长,或将引领全球AI产业范式革命。ChatGPT强大的底层语言能力,来自AI大模型的加持,而大模型训练又需要使用大量算力资源,随着国内厂商相继布局,或将带动国内GPU算力需求高增长。国产替代背景下,公司市场份额或将持续提升,2023年收入高增长可期。
  龙芯中科
  公司是国内自主CPU引领者、自主生态构建者,处于国内通用处理器行业的领先地位,技术优势突出,产品竞争力较强,受益于信创政策催化及算力需求升级驱动,有望充分受益。
  澜起科技
  公司研发的AI芯片采用近内存计算架构,主要用于解决AI计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的CPU带宽、性能瓶颈及GPU内存容量瓶颈问题,为客户提供低延时、高效率的AI计算解决方案,其效果相当于CPU的专用加速器。2022年底前,公司已如期完成工程样片流片。未来,公司将受益于DDR5持续渗透和算力需求增加,有望领跑行业迎增长红利。
  普冉股份
  在存储芯片领域,公司采用SONOS工艺结构40nm工艺节点以下的NORFlash全系列产品已经成为量产交付主力,完成了50nm ETOXNORFlash产品中大容量系列的研发并成功量产。看好公司在中小容量存储芯片的竞争优势,公司向高附加值市场的产品布局战略,具有成长性。
  四、明日重点关注新发基金
  1.基金简称:申万菱信数字产业股票型发起式
  基金类型:股票型
  基金经理:梁国柱
  业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数*10%+中证综合债指数收益率*15%
  基金经理过往业绩:
  2.基金简称:鹏扬北证50成份指数
  基金类型:指数型-股票
  基金经理:施红俊
  业绩比较基准:北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  基金经理过往业绩:
  3.基金简称:嘉实恒生消费指数发起(QDII)
  基金类型:QDII
  基金经理:刘珈吟
  业绩比较基准:经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  基金经理过往业绩:
  
(文章来源:每日经济新闻)
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