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中特估新支线!军工领衔主演 国资委发声支持 机构看好这些方向
2023-03-21 11:18:00


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  国资委党委近日召开扩大会议,会上表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。

  受此消息影响,今日A股开盘后,军工板块大涨,截至发稿,国瑞科技久之洋恒宇信通等涨超12%,航发科技炼石航空等涨停。
image  重磅利好支持中央军工企业做强做优做大
  消息面上,3月20日国资委党委召开扩大会议,会议强调,要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献,积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。
  东吴证券认为,从国资委的表态来看,对军工央企或存在后续支持政策,包括资产重组、股权激励、集团整合、转型考核机制等,当前正值军工行业大发展时期,在当前世界格局日趋复杂的情况下,军贸市场存在较强的需求,可通过内外结合参与国际市场竞争从而实现军贸反哺国内,看好军工央企在国资委政策支持下实现更好更高质量的发展。
  军工板块本身估值处于历史相对低位,又具备估值挖掘和修复的空间。而当下时间点军工板块被市场挖掘,是事件驱动的确定性及其本身的成长性使然。
  西南证券表示,我国确定了“建军百年奋斗目标”,在此目标催化下,军工先进武器装备列装必将加速进行,长期投资价值凸显。2023年军工各领域将延续高增长:
  (1)军机领域:20系列军机仍在爬坡阶段,保持快速增长的态势。关注型号研制超预期因素,主要标的光威复材西部超导
  (2)导弹领域:2022年受各方面因素的影响,导弹供给增速减缓,延迟需求集中释放,增长弹性大,主要标的菲利华盟升电子
  (3)航发:需求持续旺盛,供给端逐步改善,主要标的华秦科技
  (4)信息化:军队信息化建设需求快速增长,主要标的七一二
  “中特估”或重塑军工行业价值体系
  除了近期军工板块恰逢事件驱动因素外,还应该看到军工央企本身,亦是属于“中特估”这条市场主线的延伸。
  从时间线上来看,“中特估”也并非仅仅停留在资本市场上的拔高估值,而是有具体的实体企业参照。
  窥其发展,早在2022年金融街论坛年会,证监会主席易会满首次提及“探索建立具有中国特色的估值体系”。
  到了2023年3月初,国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署,强调要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标,加快建成世界一流企业。
  随后的2023年3月16日,国资委正式发布了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》,200余家企业入选创建世界一流/专精特新示范企业名单。
  民生证券研报认为,自2016年以来,国资委、科工局等进行了“科研院所改制试点”、“双百行动”、“科改示范企业”等多项改革行动。此后,国家启动“国企改革三年行动”计划,通过一系列的改革手段,军工行业整体净利率也从2016的6.1%提升至2021年的9.7%。本次国资委启动国企对标世界一流企业价值创造行动,将是对军工行业尤其是龙头公司的又一次深化改革。
  除了军工行业本身的长期性和稀缺性外,“中特估”体系及国企对标世界一流企业价值创造行动等改革举措,或将重塑军工行业的估值体系,将从当前注重短期业绩,向更加注重企业资产的稀缺性、战略性和长期性转变。
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(文章来源:财联社)
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