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银行间债券市场结算量昨日下降6.25%;一周内3家中小银行不赎回二级资本债 | 财联社债市早参3月16日
2023-03-16 08:52:00
债市要闻
  【银行间债券市场结算量大幅下降较上日下降6.25%】
  中国债券信息网数据显示,3月15日(周三),全国银行间债券市场结算总量为59,915.99亿元,较上日下降6.25%,交易结算总笔数为35,114笔。其中,质押式回购49,344.69亿元,买断式回购302.29亿元,现券交易9,202.69亿元,债券借贷1,066.32亿元。银行间债券市场回购利率多数上涨,其中,7天回购利率上行4.6bp至2.293%。今日人民银行以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作,中标利率为2.00%,交易量为1040亿元。
  【央行:继续推进民营企业债券融资支持工具完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度】
  央行近日召开2023年金融稳定工作会议,会议强调,防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。金融稳定系统要要继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,统筹发展和安全,压实金融风险处置各方责任,积极稳妥压降存量高风险机构。要加强金融风险处置机制和能力建设,强化监测、预警、评估,推动金融风险早发现、早纠正、早处置,加大追赃挽损和反腐问责力度,防范道德风险。要加快推进金融稳定保障体系建设,完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度,更好发挥存款保险功能。要以“时时放心不下”的责任感,持之以恒做好风险防范化解工作,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
  日前,人民银行党委召开扩大会议。会议强调,引导金融机构切实加强和改进金融服务,加大对民营小微企业支持力度,进一步解决好民营小微企业融资问题。继续推进民营企业债券融资支持工具,支持民营企业合理债券融资需求。持续防范化解金融风险。坚持底线思维,织密金融安全网,强化金融稳定保障体系建设,完善应急处置预案,维护金融市场和金融基础设施平稳运行,牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚持“房住不炒”定位,推动房地产市场平稳健康发展。
  【国家统计局:目前房地产市场还是处在调整阶段,后期有望逐步企稳】
  3月15日,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,今年来看,房地产市场出现了一些积极变化,主要表现在市场销售降幅明显收窄。1-2月份,房地产销售面积下降了3.6%,降幅比去年全年大幅收窄。销售额下降0.1%,也明显收窄。与此同时,房地产企业到位资金、开工投资方面也在改善。1-2月份,房地产开发投资下降5.7%,去年全年为下降10%。从这些情况看,出现了一些积极变化。总的来看,目前房地产市场还是处在调整阶段,后期随着整体经济逐步改善,市场预期转好,房地产市场有望逐步企稳。
  【深夜风暴!9万亿银行巨头瑞士信贷跌到熔断一年期信贷违约掉期(CDS)飙升至接近1000点】
  瑞信周二发布年报自揭,在2020年和2021年的财务报告内控方面发现重大缺陷,审计机构给予否定意见。当地时间周三,瑞信欧股跌幅一度扩大至18%,跌破2瑞郎,熔断停牌。瑞士信贷美股开盘一度跌超30%。或受此影响,美国地区性银行股集体下挫,第一共和银行跌超25%,西太平洋合众银行跌逾15%,阿莱恩斯西部银行跌超7%。
  此外,瑞信债券的一年期信贷违约掉期(CDS)飙升至接近1000点,约为瑞银一年期CDS价格的20倍、德银的10倍。值得一提的是,瑞信大股东沙特国家银行排除了继续投资的可能性。沙特国家银行董事长在金融行业会议间隙接受媒体采访时连说两个“绝对”:绝对不会向瑞信提供更多援助,绝对不会向瑞信提供进一步的流动性支持。
  【中诚信国际:将美国主权信用等级列入可能降级的观察名单】
  近日,中诚信国际发布公告,将美利坚合众国(以下简称美国)主权信用等级列入可能降级的观察名单。此前,中诚信国际于2020年4月将美国的评级展望由稳定调至负面,并维持其AAAg主权信用级别。2022年12月,中诚信国际继续维持了美国的负面展望。
  中诚信国际认为,此次将美国主权信用等级列入可能降级的观察名单主要基于以下理由:(1)不断触及债务上限问题体现了美国“债务经济模式”的制度缺陷,不能完全排除因党派之争导致发生债务延期支付的可能;(2)美国政府债务水平在AAAg级别国家中处于最高水平,美联储加速加息持续抬升美国政府债务成本,再融资风险上行;(3)美联储加速紧缩将抑制经济增长的动能,银行业持续面临加息带来的冲击;(4)不断触及债务上限及近期的银行业危机将侵蚀美元的信用基础。
  【监管核查专项债使用情况,关注三大内容】
  据媒体报道, 记者从多位地方财政人士处了解到,近期监管部门正在对专项债使用情况进行核查。核查对象为使用管理专项债的相关主体,主要包括各级政府及其所属部门、专项债券资金使用单位等。据了解,此次核查主要关注三类情况:一是2022年新增专项债资金使用是否合规,二是2022年新增专项债项目资金管理是否合规,三是以前年度专项债资金沉淀和闲置问题。
  【主要债市资讯软件昨日未展示货币中介的实时债券报价 iDeal、同业云访问量激增】
  据媒体报道,森浦(QB)、Wind、DM等债券市场资讯软件昨日均未展示货币中介的实时债券行情报价。此前在上海国利货币经纪公司、上海国际货币经纪有限责任公司、平安利顺国际货币经纪公司三家货币经纪公司暂停datafeed(数据源服务)业务后,3月14日,市场消息称,QB、Wind等提供银行间固收市场的实时报价平台也将于近期下线相关服务。另外,固收资讯软件quebee已于昨日向用户发出公告:因不可抗力原因,货币经纪公司通知需暂停对外数据服务。QB和经纪公司将持续保持沟通,希望能尽快回复机构相关业务需求。同时,QB终端非经纪数据相关功能和板块仍将持续运行。
  昨日iDeal平台上两家货币经纪公司报价均在正常进行。由于职能较全,iDeal一时流量激增,早盘吸引了不少此前未注册过的交易人员赶来注册,安装注册方式也在报价群中流传,由于流量激增,早盘甚至一度被反映无法登陆。此外,流量激增的不止iDeal,作为六家经纪商中唯一拥有网页报价方案的上海国际货币经纪公司,其旗下同业云网站,早间也因短时间访问量过大,一度无法登陆。
  【加价激战堪比大片!国联证券股东91亿竞拍拿下民生证券】
  3月15日,民生证券34.71亿股股权(占总股本比例30.30%)拍卖最终敲定,成交价为91.05亿元。在58.65亿元起拍价的基础上,经过162轮竞拍后,上述股权最终由无锡市国联发展集团成功竞得,即国联证券的大股东。截至发稿,国联证券股价涨逾7%。有专家表示,国联证券拿下民生证券股权并成为第一大股东,根据2021年数据,其营收排名有望跻身行业第22或23位。
  【一周内3家中小银行不行使二级资本债赎回选择权】
  据媒体报道,继烟台农商行之后,又有两家中小银行选择不赎回二级资本债。3月15日,安徽太和农商行和营口银行先后发布公告不赎回二级资本债。安徽太和农商行公告,决定不行使“18太和农商二级01”赎回选择权,该债发行总额为1亿元,未赎回部分债券利率为5.80%。营口银行公告,决定不行使“18营口银行二级01”赎回选择权,该债发行总额5亿元,未赎回票息5%。
  解读:有专家表示,原因可能与少数银行资本充足率有关。“二级资本债是银行补充资本常用工具,赎回可能导致少数银行的资本充足不符合监管指标要求,少数银行如果不行使对二级资本债的赎回权,必定会引发市场对其资本充足率吃紧的一定担忧、猜测。”
  【湖北防范化解重大风险“一号工程”取得胜利,宜化集团债委会宣告解散】
  3月8日,由农业银行湖北省分行、进出口银行湖北省分行等金融机构组成的湖北宜化集团银行业债权人委员会发布最后一份决议,宣布宜化集团债委会解散。湖北省防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室认为,这意味着湖北防范化解重大风险攻坚战“一号工程”取得决定性胜利。截至2023年2月底,宜化集团金融债务余额187亿元,比债委会成立时减少197.5亿元,资产负债率降至62%,债委会成员从108家减少到45家。
  【欧元区债券收益率小幅走高,市场显示出恢复正常的迹象】
  欧元区政府债券收益率上涨,延续了周二的走势,逆转了周一因美国银行业危机而引发的跌势。根据路孚特的数据,市场对欧洲央行周四加息的预期也在上升,目前为46个基点,高于周二的约40个基点。法国外贸银行分析师在一份报告中表示,昨天市场可能正在逐渐恢复正常。市场预计欧洲央行今年不会有任何降息,年底前的最终利率将维持在3.5%。
  【日本央行削减购债引发政策转向猜测超长端日债收益率显著回升】
  日债收益率周三(15日)多数回升,截至3月15日尾盘,10年期日债收益率报0.326%,上行5BPs;3年期和5年期日债收益率分别上行2.1BPs和0.9BP,报-0.003%和0.13%。超长端品种收益率受购债减少影响更明显,20年期和30年期日债收益率分别报1.086%和1.283%,大幅上行9.2BPs和12.1BPs。
  公开市场
  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月15日开展4810亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和1040亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.75%。2.0%,充分满足了金融机构需求。Wind数据显示,当日40亿元逆回购和2000亿元MLF到期,因此单日净投放3810亿元。
  信用债事件
  世茂股份:“21沪世茂MTN001”展期方案通过,本金展期一年。另外“20世茂G1”、“20世茂G2”等公司债券自2023年3月16日开市起复牌;
  ■南通三建:“19南通三建MTN001”本息兑付存在不确定性,拟对“19南通三建MTNO01”进行展期;
  ■武汉当代文体:“H20明诚1”未能按期偿付本息,涉及本息1.6亿元;
  ■中信建投证券:因在开展债券承销业务过程中存在部分问题,北京证监局对公司采取责令改正措施;
  ■国信证券:投资银行事业部业务三部原总经理罗先进涉嫌严重违纪违法,目前接受纪律审查和监察调查;
  ■标普、惠誉:均将第一共和银行评级下调至垃圾级;
  ■正荣地产:正推进境外整体债务管理方案筹备工作,预计2022年核心亏损约30亿元至40亿元;
  ■惠誉:将青岛胶州湾评级评级展望由“稳定”调整为“负面”;
  ■黔东南交投集团:近期各方将与远东租赁正式签署和解协议后撤销2.14亿元执行;
  ■融创房地产:因小额兑付事项,“H融创07”等自3月16日开市起停牌;
  ■上交所:碧桂园186亿小公募债项目状态更新至“已受理”;
  ■维泰股份:取消发行“23维泰开发SCP001”。
  市场动态
  【债券市场|国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%】
  周三,国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。
  【货币市场|货币市场利率多数上行】
  周三,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行28.65BP报2.1125%,7天期上行4.38BP报2.1218%,14天期上行9.04BP报2.1803%,1月期上行10.09BP报2.791%,创逾一个月新高。
  Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行28bp报2.109%,7天期上行3.4bp报2.089%,14天期上行11.4bp报2.18%,1个月期上行0.6bp报2.384%。
  银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨29.0个基点报2.12%;FDR007涨6.0个基点报2.13%;FDR014涨11.0个基点报2.18%。
  银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨34.0个基点报2.22%;FR007涨5.0个基点报2.25%;FR014涨5.0个基点报2.2%。
  【欧债市场|欧债收益率全线大跌,英国10年期国债收益率跌16.5个基点报3.313%】
  周三,欧债收益率全线大跌,英国10年期国债收益率跌16.5个基点报3.313%,法国10年期国债收益率跌25.2个基点报2.683%,德国10年期国债收益率跌29个基点报2.118%,意大利10年期国债收益率跌15.6个基点报4.099%,西班牙10年期国债收益率跌22.9个基点报3.245%。
  【美债市场|美债收益率大幅收跌,3月期美债收益率跌2.6个基点报4.843%】
  周三,美债收益率大幅收跌,3月期美债收益率跌2.6个基点报4.843%,2年期美债收益率跌35.2个基点报3.898%,3年期美债收益率跌31.9个基点报3.789%,5年期美债收益率跌31个基点报3.551%,10年期美债收益率跌24.2个基点报3.457%,30年期美债收益率跌17.1个基点报3.641%。
(文章来源:财联社)
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