市场跌宕起伏的过程中，多家知名私募正在积极“扫货”。
　　Choice数据显示，多家上市公司近期发布了回购股份公告，曝光了诸多知名私募的调仓动作，比如高毅资产知名基金经理冯柳加仓了中炬高新，宁泉资产创始人杨东加仓了山东路桥等。
　　在业内人士看来，经过前期的震荡调整，A股市场整体估值处于历史底部区域，尤其是消费、高端制造等板块的优质标的性价比愈发凸显。
知名私募抄底大消费
　　1月3日，中炬高新发布了《关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告》。该公告显示，截至2023年12月27日，高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有公司3650万股，相比于去年三季度末增持了150万股。
　　公开资料显示，中炬高新的业务涉及调味品及健康食品业等领域，目前核心业务为调味品及健康食品，旗下有“厨邦”“美味鲜”两大品牌。2023年消费板块整体陷入调整，而且中炬高新两大股东争斗白热化，因此2023年公司股价回调接近24%，但冯柳在此过程中持续加仓，抄底动作明显。
　　除了中炬高新，高毅资产基金经理邓晓峰管理的产品在去年四季度还加仓了丽珠集团。一位私募创始人表示，食品饮料、医药等大消费板块在2023年下半年已经表现出复苏迹象，多家公司近期披露的业绩快报也展现出较强的增长动能，而且大消费领域经历了较长时间和较大幅度的调整，投资性价比值得关注。
经济复苏受益股受青睐
　　从上市公司公告来看，基建、制造业等受益于经济复苏的标的也备受机构青睐。
　　1月3日，山东路桥因股份回购事项披露了前十大流通股东名单。截至2023年12月29日，宁泉资产旗下两只产品现身前十大流通股东名单，合计持股1595.6万股，相比于去年三季度末增持163.5万股。据悉，山东路桥为山东省基建龙头股。天风证券认为，在国债增发、经济逐步修复背景下，山东路桥有望实现经营反转。
　　1月12日，信捷电气发布公告显示，截至今年1月5日，宽投资产旗下宽投如歌私募证券投资基金新进公司前十大流通股东名单，持股数量为207.4万股。公开资料显示，信捷电气为小型可编程控制器领域龙头企业，该公司的下游行业如纺织、包装印刷等与经济复苏程度高度相关。
　　星石投资分析称，从数据来看，2023年三季度工业企业便开始小幅补库存。与此同时，新一轮逆周期政策已启动，中央财政潜在杠杆空间较大，因此2024年经济复苏有望超出市场预期。
把握中长期布局良机
　　在私募机构看来，当前市场估值处于底部区域，中长期布局的机会正逐步显现。
　　深圳红筹投资总经理邹奕认为，2024 年全球利率大概率将见顶回落，风险资产及新兴市场估值端的压力将继续得到释放。“身处非常便宜、极具性价比的估值起点，我们应该做乐观的人，做积极的布局，将资金投向跌出性价比的优秀企业。”
　　趣时资产也称，当前A股估值水平和风险溢价接近2022年10月份的状态，明显处于底部区域，此前备受资金青睐的基金重仓股的估值溢价显著收窄，未来如果发生超预期的经济复苏和改革举措，估值提升将成为2024年股市上涨的重要驱动因素。“公司目前重点关注消费、医药、科技等行业的结构性机会。”
　　格上基金研究员谢诗琦透露，目前，格上跟踪的核心私募机构整体平均仓位在七成左右。从布局方向来看，前期回撤幅度较大的医药生物、消费等板块，以及具备成长性的高端制造、科技升级等机会受关注。
（文章来源：上海证券报）