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巨丰收评:大盘围绕3100点拉锯 外围扰动影响减弱
2022-09-22 15:04:00
盘面简述
  周四,A股窄幅震荡,延续调整走势,沪指围绕3100点拉锯。盘面上,船舶制造、航天航空、煤炭、电源设备、贵金属、光伏概念、有色金属、非金属材料、石油行业、半导体、采掘等行业涨幅居前;汽车整车、商业百货、房地产、旅游酒店、中药、文化传媒、教育、航空机场、医药商业等行业跌幅居前。题材股方面民爆概念、钛白粉、华为欧拉、钒电池、航母概念、TOPCon电池、大飞机、钙钛矿电池、大飞机、军民融合、稀缺资源等概念涨幅居前,退税商店、在线旅游、REITs概念、租售同权、超级品牌、医美概念、净水概念、新零售等跌幅居前。
  热点板块
  国防军工走强:立航科技迈信林江航装备航宇科技中船防务中航重机超卓航科中无人机观典防务三角防务航发动力等涨逾4%。
  转基因概念午后拉升:嘉华股份涨停,农发种业涨超7%,荃银高科众兴菌业丰乐种业大北农路斯股份佩蒂股份中宠股份京粮控股等跟涨。
  煤炭午后拉升:山煤国际华阳股份涨逾8%,昊华能源兰花科创盘江股份山西焦煤中煤能源陕西煤业宝泰隆等涨幅居前。
  证券午后反弹:东兴证券涨超6%,南京证券华西证券光大证券中信建投哈投股份华鑫股份等跟涨。
  消息面
  330亿资金借道ETF抄底多位明星经理获“新弹药”
  近一个月来,A股主流宽基指数悉数下跌,9月21日,上证指数盘中一度跌破3100点,上证50指数更是创下年内新低。与此同时,抄底资金却逆市进场。据数据估算,股票型ETF近一个月来获得了约330亿元的净申购,其中上证50ETF、沪深300ETF等宽基ETF最为吸金,成为“抄底利器”。
  牛散、机构领衔出手 A股举牌潮再起
  据不完全统计,年初至今,已有12家A股公司获得举牌,9月尤为密集,共有4家公司获得举牌。浪潮涌动,意在狩猎“黑马”者有之,博取反转机会者有之,剑指控制权者亦有之。在投行人士看来,窄幅震荡的市场中,“举牌潮涌”并非只有表面热闹,操盘方式多样也非花式“炫技”。这背后,不仅暗藏着资金寻找新投资机会的深层逻辑,更反映了各路资本立足当下市场的心境和态度。
  美联储连续第三次加息75个基点今年以来第五次加息
  美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。
  巨丰观点
  受外盘影响,A股三大指数集体低开,沪指开跌0.59%,深成指开跌0.77%,创业板指开跌0.95%,油气、贵金属、汽车整车等板块指数跌幅居前。
  开盘后,A股震荡回升,盘中三大指数一度集体翻红。但是“白马杀”的戏剧仍在A股上演,今日轮到了格力电器片仔癀等价值股,尤其是片仔癀的下跌,带动医药股下行,并导致股指反弹遇阻,震荡回落。
  午后,沪指再次回踩3100点。近期强势的港口航运、商业百货、汽车整车、房地产开发等板块退潮;券商、煤炭、军工板块则拉升护盘。
  总体看,A股近期仍是结构性行情,外围对A股的扰动逐步减弱。建议稳健型投资者轻仓观望,仓位不重且技术水平较高的投资者则把握左侧交易的机会。
  投资建议:
  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美元加息导致全球市场开启避险模式。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以借助于沪指回踩3100点之际回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。
  【策略回顾:
  1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!
  2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
  3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!
  4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
  5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。
  6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。
  7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,
  8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】
  【短线关注】
  自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(文章来源:巨丰财经)
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