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【焦点复盘】本周两次成交额破万亿,资金信心有所恢复,留意市场结构性机会
2022-11-04 16:59:00
财联社11月4日讯,今日共71股涨停,14股炸板,封板率为84%;中农联合天鹅股份5连板,罗曼股份启迪药业众泰汽车3连板,天地在线6天5板。盘面上,收涨个股4188只,收跌个股681只;盐湖提锂、电池回收、旅游酒店、汽车产业链等板块涨幅居前。
  渤海证券指出,市场估值位于底部,总量流动性向股市流动性的传导依然缓慢,目前产业资本已经增大增持步伐,减缓减持节奏,未来疫情因素、国内基本面变化及外部流动性预期可能成为市场新的催化因素,一旦带来预期的转向,将可能带动机构资金的加速入场,从而推动估值的进一步上行。因此短期来看,估值因素或更为主导,市场在下行空间不大的基础上,向上存在机会。
  市场概述
  指标显示,市场短线情绪开盘在低迷区附近,盘中处于单边回升状态,午后主要在0轴附近窄幅震荡。
image  个股方面,天鹅股份中农联合继续涨停双双5连板,天地在线6天5板,罗曼股份启迪药业均3连板。众生药业连续两个交易日炸板后,今天再度涨停,康希诺、君实生物、翰宇药业今日均有所修复。
image  指数方面,集合竞价涨跌不一,基本都在平盘线附近,早盘处于单边走高状态,午后横盘震荡。沪指收涨2.43%,创业板指收涨3.16%。两市成交额合计10807亿,较昨日增加1941亿。
image  北向资金,结束了持续大笔净卖出的局面,今日净买入99.93亿元。但是,近一个月净卖出的金额依旧有600多亿。
image  焦点板块及个股
  以盐湖提锂为首的锂矿股进一步发酵,中铝国际2连板,久吾高科西藏城投西藏矿业沃顿科技盐湖股份西藏珠峰金圆股份融捷股份大中矿业涨停。锂矿股的走强,同时将情绪扩散至电池回收概念上,超越科技启迪环境天奇股份迪生力涨停。
  机构称,此次加拿大强硬表态,是继澳矿不及预期,叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。海外矿产政策收紧,矿产资源稀缺性进一步凸现。由于中国锂资源有80%集中在盐湖卤水,从安全可控角度看盐湖提锂产业地位将进一步提高。
  信创、软件板块小修复,格尔软件7天5板,汉仪股份、声讯股份、石基信息盛视科技涨停,金山办公中国软件神州数码数字政通等核心标的稍显乏力。对于板块昨日的暴跌,国君计算机团队称,其实大可不必恐慌,此次信创行情肯定没有结束。
  1)10月份以来的这波信创行业看似迅猛激烈,其实主导者是游资。从机构持仓数据来讲,目前还处于低配状态。根据近期与客户的交流,大部分基金经理还处于观望状态,犹犹豫豫,心动又不敢追高上仓位,就想等着回调上车。
  2)2022年是党政信创的小年,进入到2023年,正常情况下4-5月份就会启动招投标,且会进入到未来五年新一轮信创规划落地的第一年,招标量会出现比较大的反弹,全年信创PC的招标量将达三百多万台,所以相关信创厂商的业绩也会迎来比较明显的增长。
  3)市场空间远超上一轮信创行情,预计信创PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。
  新冠药方向表现比较超预期,众生药业康辰药业灵康药业涨停,康希诺、君实生物、翰宇药业等今天都出现较好的修复。众生药业连续两天炸板收绿,今天上板坚决,后面大概率会出现逼空走势。该方向的博弈,主要是投资者对事件的时间和方式存在预期差,后续应该还会有反复。
  综合来看,今日早盘一度出现逼空走势,午后横盘震荡,资金承接力度还不错。目前指数整固了双底形态,两市成交额有效放大,资金的信心有所恢复,后续或可适当放宽安全偏好,留意市场的结构性机会。
  今日涨停分析图:
image(文章来源:财联社)
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