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主线分歧加剧!消费股再掀涨停潮 抗病毒方向亏钱效应涌现 医药行情就此终结?
2022-12-14 16:39:00

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  大盘全天窄幅震荡,沪指盘中回补3170附近缺口,创业板指领跌。盘面上,大消费板块全线走强再掀涨停潮,酒店旅游方向领涨,全聚德西安旅游同庆楼西安饮食涨停;白酒股震荡走强,中锐股份海南椰岛会稽山等涨停。半导体板块高开后震荡回落,敏芯股份易天股份均20CM涨停。下跌方面,医药股集体调整,中药、熊去氧胆酸方向领跌,上海凯宝金石亚药康芝药业等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额8109亿,较上个交易日缩量55亿。

  板块方面
  大消费方向延续强势,酒店旅游、酿酒、免税零售、食品加工等分支全线走强。首先重点关注酿酒板块,从个股上来看,该方向的复苏逻辑是最为顺畅的,一方面永顺泰会稽山金徽酒等市值较小的活跃股持续活跃。另一方面,像贵州茅台五粮液山西汾酒这些机构权重也在近期走出了较强的趋势型行情,对于消费复苏这条线而言,酿酒板块可视为领涨的中军,当其能够延续震荡向上格局时,消费修复行情或将延续。
  中信证券认为,2022 年11 月初以来,受益于防疫政策优化带来的情绪反转,白酒、啤酒板块均上涨显著,估值得以修复。当前,我们认为短期疫情放松带来的估值修复基本兑现,关注点将逐步从政策博弈向春节打款、动销情况、疫情放开对正常生产生活影响、渠道库存变化等方面聚焦。白酒建议关注低库存和动销改善两条主线。
  免税零售方向同样延期强势。其中西安饮食友阿股份青岛金王大连友谊步步高等个股涨停。正如昨日收评中所言,分支属于消费板块中弹性较高的方向,近期一些短线活跃股多诞生于此方向,在前排股出现大面积亏钱效应之前,继续留意低位补涨的机会。
  半导体方向再度活跃,其中敏芯股份易天股份大涨20%,文一科技中晶科技大港股份等个股涨停。今日开盘阶段半导体板块受补贴传闻的刺激,一度大幅冲高,但显然没有获得资金的认可,在跟进买盘不足的背景下,震荡回落。另一方面,从领涨个股来看,今日涨势较好的大多是投机股,而像北方华创中芯国际中微公司这样的实质获益的机构股均在盘中冲高回落,故仍先以市场轮动中,修复性反抽看待即可。
  个股方面
  今日医药股遭遇跌停潮。上海凯宝康芝药业香雪制药海辰药业跌超10%,丰原药业盘龙药业康缘药业贵州三力精华制药太龙药业等个股跌停。从细分方向来看,多集中于中药方向。中药方向在经历了连续的加速上涨后累积了较多的获利卖盘,故今日迎来部分资金获利兑现尚处情理之中。结合之前的医药走势来看,每次遭遇强分化后,往往能够快速获得资金回流。那么明日能否上述惯性便是观盘重点。而领涨中军以岭药业,今日同样遭遇巨幅波动,一度触及跌停,后续获得部分资金回流,最终下跌6.87%。明日走势尤为关键,一旦再度走低今日抄底资金悉数被埋的背景下,届时医药方向当前高涨做多热情好能否延续便将大为存疑。
  而在医药股集体遭遇回调的背景下,部分兑现资金开始涌向消费复苏方向。可以看到,大消费板块的连板股都走出了溢价,其中,人人乐7板、黑芝麻西安饮食3板,西安旅游大连友谊2连板,并开始向低位扩散,预计有望持续活跃,但正如之前几日的医药股一样,在连续加速情绪趋于高潮的背景下,仍需留意个股的分化。另一方面,目前市场呈现存量博弈,当资金选择回流医药,或对消费方向会产生一定的资金排挤。
  后市分析
  截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.34%。北向资金全天净买入16.52亿元,其中沪股通净买入0.79亿元,深股通净买入15.72亿元。
  市场延续窄幅震荡走势,并且在盘中回补3170附近缺口。从技术线型来看,上证指数在5日线被有效站上之前,震荡走低的整理格局或仍将延续。而从盘面的角度来看,医药方向释放出部分获利资金后,多是流向了消费复苏线,并未能出现与情绪形成共振的新热点,故在存量博弈下,结构性轮动或将延续。
  个股方面,今日两市上涨1903家,比上一交易日减少100家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停49家,比上一交易日减少8家;炸板12家,比上一交易日减少1家;创业板股/科创板股涨停2家,比上一交易日减少2家;跌停0家,与上个交易日相同。
  情绪方面,在医药股方向集体走弱的背景下,市场情绪指标震荡走低,截至收盘已回落至低迷区附近。
  市场要闻聚焦
  1、六连板新华制药收关注函:核查是否存在涉嫌内幕交易情形
  财联社12月14日讯,新华制药收深交所关注函:关注到近期公司股价涨幅较大,最近10个交易日触及三次涨幅异动,要求结合近期行业发展趋势、行业政策变化等具体情况,说明对公司生产经营的具体影响,并进行充分的风险提示。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。
  2、工信部:加大重点药物市场供给努力缓解买药难问题
  财联社12月14日讯,工信部消费品工业司副司长周健14日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,总体看,我国新冠治疗药物产能能够满足患者用药需求。随着近期患者数量增加,用药需求激增,部分地区、部分品种出现了紧缺。我们充分发挥新型举国体制优势,千方百计推动企业迅速稳产达产、扩能扩产,加大重点药物市场供给,引导合理有序精准投放,努力缓解买药难问题。
(文章来源:财联社)
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