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【焦点复盘】创指十连跌后连涨五日 人工智能完成日内修复 留意市场大规模高切低
2023-03-27 17:36:00
财联社3月27日讯,今日共35股涨停,17股炸板,封板率为67%;惠威科技4连板,常山北明剑桥科技四川长虹拓维信息2连板,联络互动7天5板,返利科技11天6板,川大智胜6天3板,漫步者7天3板,青云科技、成都先导20CM4天2板,晶瑞电材华大基因线上线下创业黑马软通动力中信出版20CM首板。盘面上,收涨个股1936只,收跌个股2884只;板块方面,医疗服务、ChatGPT、猪肉、光刻胶等板块涨幅居前,房地产、钢铁、家用轻工、造纸等板块跌幅居前。
  民生证券认为,当前TMT板块持续处于高交易热度领涨状态之中,其中计算机行业成交额占全部A股成交额的比重已连续8周处于90%历史分位数以上。一般结论是认为TMT板块有交易过热风险,但不能忽视的是多数机构投资者踏空了2月初开启的这轮TMT行情。1月底至今万得TMT指数上涨超15%,而全部股票型基金的净值中位数反而是下跌了2.5%。这与2020年以来的交易过热明显不一样。值得关注的是,本轮行情中获利的机构投资者的前10%和20%分位数,距离2021年9月的高点净值仍然相差20%以上,“反叛力量”要最终成为主航道,除基本面因素外,恐怕需要首先把“在赛道投资里面赔的钱从人工智能中赚回来”,这才能真正用赚钱效应在国内公司基本面缓慢推进的背景实现“海外映射”+资金驱动进行泡沫化。
  从地产端来看,近期房地产的销售情况确实有所好转,但土地成交总价甚至低于2022年同期水平。从生产端来看,开工率并未出现超季节性的回升。当下国内经济尚未出现明确的“强复苏”迹象,海外映射对市场的影响力相对更强,即使看似独立于经济的TMT其驱动来源正好也是海外创新的映射。一旦出现海外的系统性波动,国内市场的独立逻辑可能较弱。可能值得关注的是,部分市场大波动时期的平准力量进入的板块也许是权益市场内部防止海外“黑天鹅”的一种策略。
  民生证券推荐:第一,仍处于有利的环境中的贵金属(金、银),滞胀与萧条二选一时,布局“反萧条”能源(油、油运、煤炭)和工业金属的(铜);第二,平准力量接入的上证50可以关注,央企国企和部分重资产行业同时契合:炼厂、保险、建筑、电力;第三,数据改善预期放缓,房地产重新可以布局;第四,“反高景气”策略的人工智能、数字经济中的机会仍会加速轮动,但不应高估为“年内主线”。
  市场概述
  指标显示,市场短线情绪大幅高开后早盘呈现强势震荡,午后再度震荡走高,全天处于活跃区运行,短线情绪进一步出现回暖。
  个股方面,智能音箱概念股惠威科技晋级4连板,华为盘古概念的常山北明四川长虹拓维信息和CPO概念股剑桥科技2连板,在市场连板高度提升至4板的同时,连板股家数出现回升,市场接力意愿出现明显的回升。
  指数方面,三大股指全线低开,此后走出分化行情,收盘涨跌互现。沪指早盘快速探底,一度下跌超1%,午后震荡回升收窄跌幅,创业板指早盘拉红后继续震荡走高,收盘涨超1%。截至收盘,沪指收跌0.44%,深成指涨0.12%,创业板指涨1.17%。沪深两市今日成交额11400亿,较上个交易日放量652亿。
  北向资金,今日合计净卖出6.94亿元,其中沪股通净卖出3.78亿元,深股通净卖出3.16亿元。
  焦点板块及个股
  华为云官网宣布即将发布盘古系列AI大模型,引爆华为产业链早盘爆发,其中昇腾和鸿蒙概念分支领涨,常山北明四川长虹2连板,拓维信息4天3板,软通动力20CM涨停,东方国信梅安森麒麟信安涨超10%。午后抖音大模型展开补涨则进一步提振人工智能板块整体强度,其中线上线下创业黑马20CM涨停,川大智胜6天3板,省广集团石基信息力盛体育涨停,云从科技、海天瑞声当虹科技同花顺涨超10%。资料显示,华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。据华为云官网显示,上述4个大模型均“即将上线”。目前,包括阿里巴巴、腾讯、百度、京东、360、商汤等国内知名科技企业均宣布推出或已推出了相关大模型产品,以应对ChatGPT热潮引发的市场需求。
  中信建投发布研究报告称,以GPT为代表的预训练大模型引发技术和商业的热潮,展望国内大模型,该行认为华为在该领域积累深厚,有望快速实现商业化。复盘华为盘古大模型发展,其基础大模型、行业大模型、细分场景模型已经在不同领域率先取得成功,并带动产业链相关公司。该行认为,华为是国内在芯片算力、模型算法、应用场景等多个环节具有完整布局的头部公司,具备优秀的大模型研发与应用能力,推荐重点关注其盘古大模型的研发、应用进展及相关产业链的投资机遇。
  数字经济基础算力相关产业链继续得到市场挖掘,CPO光模块和数据中心领涨,青云科技20CM4天2板,剑桥科技2连板,宁波建工汇源通信涨停,平治信息英方软件富信科技等大涨超10%。广发证券研报指出。GPT-4多模态大模型将引领新一轮AI算力需求的爆发,超大规模数据中心及超算数据中心作为泛AI领域的重要基础设施支持,其数量、规模都将相应增长,带动整个算力基础设施产业链(如高端服务器/交换机、CPO技术、硅光、液冷技术)的渗透加速。高算力背景下,数据中心网络架构升级带动光模块用量扩张及向更高速率的迭代。硅光、相干及光电共封装技术(CPO)等具备高成本效益、高能效、低能耗的特点,被认为是高算力背景下的解决方案。
  获得人工智能赋能,医疗、医药板块盘中表现亮眼,创新药概念股成都先导20CM4天2板,华大基因20CM涨停,贝瑞基因涨停,和元生物麦克奥迪华大智造药石科技泓博医药涨超10%。消息面上,人民日报刊发《人工智能产业化应用加速》文章称,近几年,国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发,让人工智能产业落地找到了新的方向,新药研发就受益于此,华为云盘古药物分子大模型,是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型,可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。英伟达官网3月22日显示,全球100多家医疗保健企业正在与NVIDIA就Clara模型合作 ,推动人工智能加速解决方案。根据艾瑞咨询的数据,随着数据互联互通建设的逐步完善以及认知智能技术的逐步成熟,AI医疗市场呈高增长态势,其市场规模在2025年有望达385亿元,2020-2025年CAGR达46%。
  综合来看,人工智能在早盘分歧后,下午资金迅速出现回流,对第二天的博弈修复在日内即告完成。无论AI医疗还是AI电商、阅读等应用分支的相继补涨,显示该板块已经处于高潮尾部阶段,后市若龙头出现滞涨苗头,对后排股或形成一定冲击。值得注意的是,近期市场风格再度聚焦业绩,人工智能分歧之时,一季度高增长确定性较高的新能源赛道屡屡出现反弹动作,也使得创业板指已经走出低位五连涨。反观近期表现持续低迷的中特估板块,一些业绩不及预期的大票则屡屡出现闪崩行情。人工智能今日出现的大分歧,后市或将继续反复,需提防活跃资金交易热情降温引发市场大规模高低切换,留意低位的业绩线短期能否实现接力。
  今日涨停分析图:
image(文章来源:财联社)
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