寒气逼人!上半年基金新募集资金仅去年三成 0百亿爆款 6只募集失败

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寒气逼人!上半年基金新募集资金仅去年三成 0百亿爆款 6只募集失败
2023-06-27 17:41:00
今年以来,公募基金发行市场明显“降温”。
  以认购起始日作为统计标准(下同),截至目前,2023年新成立基金513只,发行份额为4662.02亿份。
  表:年内新成立基金明细数据来源:Wind
  其中,一季度发行基金311只,发行份额共计2764.45亿份;二季度新发201只,发行份额共计1949.61亿份。目前,二季度已接近尾声,环比分别下降了35.37%和29.48%。
  排除1月份春节假期影响,今年以来发行情况一路走低, 6月份已掉入冰点,当月新成立24只,发行份额为306.98亿元。
  当月情况与往年相比也出现断崖式下滑,2022年6月新基金发行规模为1871.99亿元,2021年同期数据为2431.06亿元,2020年为1975.53亿元。
  往回看,由于资本市场环境火热,2020和2021年公募基金规模快速发展,2020年,新成立基金1289只,发行份额达到3.06万亿份,同比增加32.61%、111.95%;2021年,新发基金数量继续上升,达到了1931只,规模也保持3亿左右,为2.94万亿份。
  2022年,受股债市场表现影响,新成立基金1390只,发行份额为1.47万亿份,相较前两年近乎腰斩。没想到今年的情况出现进一步恶化。
  从单只基金平均发行份额上来看,2023年单只平均发行份额9.19亿份,为5年来最低。2019年至2022年数据分别为14.84亿份、23.71亿份、15.23亿份、10.54亿份。
  表:新发基金概览(2019年至2023年上半年)数据来源:Wind
  从基金类别来看,在权益市场行情低迷时,往往混合型基金和股票型基金发行承压,债券型基金更受市场欢迎。今年内债券型基金的发行数量为132只,份额占比为62.85%,与2019年和2022年情况相似。
  主动权益类基金不仅发行承压,也屡屡遭遇募集失败。
  2023年内已有6只基金募集失败,基本上都是主动权益类基金。包括:1月,中信建投均衡成长混合型证券投资基金募集失败;3月,国融基金的国融光伏主题行业优选混合基金募集失败;5月,鹏扬进取先锋一年持有期混合基金募集失败;6月,民生加银优享进取一年封闭运作股票型基金、民生加银卓越配置两年持有期混合型基金募集失败,永赢佳瑞12个月持有期混合基金募集失败。
  除了市场冷清的原因,这6只募集失败基金的拟任基金经理业绩不佳也是重要原因,包括中信建投基金张青、鹏扬基金的赵世宏、民生加银的苏辛和孔思伟、永赢基金的黄韵,在管多只产品任职期内回报为负。
  往回看,2021年,共有32只基金发行失败,有17只主动权益类基金。2022年,共有26只基金募集失败,其中17只为主动权益基金,这与2022年A股的走势具有相关性,2022年上证综指累计下跌了15.16%、深证成指累计下跌25.86%、创业板指累计下跌了29.37%。
  与此同时,百亿规模基金数量也在“缩水”。界面新闻记者统计,2020年发行份额超过100亿元的基金有27只,其中更有5只达到200亿规模;2021年,发行份额超过100亿元的基金有10只;2022年发行份额超过100亿元的基金有9只,均为债券型基金。
  2023年年内,新发基金中,没有出现百亿基金“身影”,发行规模最高的是惠升基金的惠升中债0-3年政策性金融债A和宏利基金的宏利添盈两年定开A,发行规模为80亿。此外还有包括易方达裕浙3个月定开、嘉实致诚纯债、汇添富鑫荣纯债A等在内的其余21只基金规模达到了50亿元。
(文章来源:界面新闻)
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