A股三大指数集体上涨,沪指、创业板指涨幅均超1%,两市超3400股上涨。盘面上,汽车整车板块领涨,
众泰汽车、
中通客车、
赛力斯涨停。复合集流体概念走强,
宝明科技、
英联股份两连板。航空机场板块爆发,
吉祥航空涨逾8%,
春秋航空涨逾6%。保险、旅游酒店、民爆、风电设备、电源设备等位于涨幅榜前列。游戏股重挫,
姚记科技跌停,
盛天网络、
掌趣科技、
神州泰岳跌超10%。DRG/DIP、人脑工程、光通信模块、IPV6、电机等表现不佳,领跌两市。
截至中午收盘,沪指上涨1.29%,报3243.24点;深成指上涨0.89%,报11125.04点;创业板指上涨1.03%,报2237.71点;科创50指数上涨0.76%,报1012.75点。两市半日合计成交6806亿,北向资金净买入39.26亿。
今日要闻 美财政部部长耶伦将访华 经中美双方商定,美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
人民日报:推动虚拟人产业健康规范发展 近年来,从文娱传媒到金融科技,虚拟人产业应用领域不断拓展,一大批虚拟人入职不同岗位,大显身手。相关机构预测显示,到2030年,我国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元,成为壮大数字经济的新增长点。发展数字经济是大势所趋。随着5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的蓬勃发展,在不远的未来,虚拟人有望成为数字世界和现实世界的交互入口,为人们带来更智能、更沉浸的数字生活新体验。我国在虚拟人产业领域具有足够的技术储备、市场规模和应用场景,把握机遇、乘势而上、深挖潜力,定能为做强做优做大我国数字经济作出新贡献。
聚焦“强链补链” 大基金二期加码投资 半导体产业链加快自立自强 今年以来,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司投资动作频频。数据显示,大基金二期自成立以来,已投资了38家公司,投资总额超过530亿元。投资目标方面,大基金二期也更注重“强链补链”,在半导体设备、材料等关键薄弱环节加大投资。
6月财新中国制造业PMI报50.5 连续两月扩张 7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)报50.5,较5月小幅下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。从分项数据看,6月制造业生产指数从5月的11个月来高点明显下行,但仍维持在荣枯线以上;制造业新订单指数也在扩张区间略有回落。分三大类商品看,仅消费品类需求增加,中间品类基本持平,投资品类新订单减少。
AI办公龙头入榜 7月金股组合大曝光!通信龙头被集中推荐 “猪茅”也在列! 截至7月2日,已有
信达证券、
招商证券、
华泰证券等29家券商发布了投资策略报告,共计推荐了233只7月金股。梳理出获2家及以上券商共同推荐的50只“金股组合”,其中
中兴通讯、
金山办公、
温氏股份等较受青睐。通信设备龙头
中兴通讯获5家券商推荐,AI办公龙头
金山办公获5家券商推荐,“猪茅”
温氏股份也获得4家机构推荐。此外,
华自科技、
新雷能、
晶澳科技、
恩捷股份、
高测股份、
申昊科技、
爱旭股份等电力设备板块个股获得较多推荐,均获2家及以上券商推荐。
美的集团、
格力电器、
石头科技、
科沃斯、
兆驰股份等家用电器板块均有上榜。
证券日报头版:“天价苹果”给A股的两点启示 截至当地时间6月30日收盘,苹果公司股价上涨2.31%至193.97美元,市值达到3.05万亿美元,成为史上首家市值突破3万亿美元的公司。它的经历给A股市场带来了哪些启示?首先,在融资端要提升便利化程度,持续赋能科技成果转化,让资本市场成为科技创新企业成长的平台。 其次,在投资端要着重增强投资者的认同感、获得感,吸引各路资金进驻科技创新型上市公司。
特斯拉Q2交付数据再创新高 “降价的代价”将于两周后揭晓 特斯拉在今年4-6月共生产479,700辆车,其中Model S/X 19,489辆、Model 3/Y 460,211辆;交付466,140辆车,其中Model S/X 19,225辆、Model 3/Y 446,915辆。公司将在美国当地时间7月19日收盘后(北京时间7月20日清晨)公布二季度财报,并在当天晚些时候召开财报电话会议。按照惯例,除了资本市场心心念念的经营数据外,管理层对经营前景的战略和预期也颇有看头。
经济日报:全链条促进汽车消费 汽车产业链条长,涉及生产、加工、销售等众多部门,在提振消费、拉动投资方面作用显著。近日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知,聚焦全链条促进汽车消费。各地充分发挥各自优势,聚焦产业链延伸、二手车交易、汽车后市场等内容,因地制宜拉动增量、盘活存量、带动关联,全链条全过程促进汽车消费。
明星基金经理加仓超跌成长股 做多意愿增强 近一个月来,权益类基金整体出现了明显的仓位提升,部分仍处于建仓期的新基金动作尤为明显。与此同时,多位明星基金经理也在近期动作频频,通过定增等方式低位抢筹、逆市加仓,一定程度上体现出基金经理做多意愿增强。在这轮加仓中,化工材料、新能源、半导体等超跌成长板块的细分行业龙头备受青睐。
机构观点 中信建投:暑期出行启动 出行消费有望持续复苏 中信建投研报指出,暑期出游启动,预计出行消费恢复速度加快。暑期出行于7月1日全面启动,全国铁路预计7月1日至8月31日发送旅客7.6亿人次,日均发送1200万人次以上,较2019年同期有较大幅度增长。其中,长三角铁日预计发送旅客1.5亿人次以上,较2019年同期多发送旅客逾1000万人次,增幅在7%以上,将创历史新高。推荐关注业务逐步拓展和具备成长空间的景区标的。
招商证券:预计未来1-2个月仍为政策决策层的观察期 招商证券研报认为,据6月PMI数据,制造业:企业继续去库存,价格开始回升,或正由主动去库存向被动去库存过渡;非制造业:服务业已回到历史平均水平,建筑业景气度下行。PMI和高频指标均显示国内经济环比下行压力最大的阶段基本告一段落。价格水平开始企稳意味着库存周期正在向被动去库存过渡,但在服务业景气度回到历史平均水平的情况下,出台促进制造业产需均衡的政策,推动制造业加速完成从主动去库转向被动去库转换的过程仍然重要。我们预计未来1-2个月仍为政策决策层的观察期,8-10月才有望正式落地稳增长政策,在政策兑现前,风险资产整体弹性仍然受到约束。
中金公司:关注中报业绩与政策预期 中金公司指出,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,我们认为除了继续关注部分
新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。我们建议关注如下配置思路:1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域;2)顺应新技术、
新产业、新趋势的偏成长领域;3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。7月行业配置结论:超配高端机械、家电、电信服务、半导体、建筑装饰;低配钢铁、水务及环保、商贸零售、城市燃气、电商。
华泰证券:预计到2025年国内充电桩市场空间达725.0亿元 华泰证券指出,国内充电桩行业经历从无序到有序的发展,我们预计未来公桩占比提升,以及直流快充占比提升。随着新能车保有量增长带来的充电需求和充电桩利用率提升,前期亏损较为严重的充电桩运营环节迎来盈利拐点,市场化建桩需求提升。政策层面,国家政策给出建设目标和配套辅助政策,各地方则出台规划目标和对应的补贴政策,推动充电桩建设提速。我们基于新能车销量持续增长以及车桩比持续下滑的核心假设,预计到2025年国内充电桩市场空间达725.0亿元,对应23-25年CAGR为52.2%。
光大证券:低利率背景下 看好稀缺的高股息资产“三桶油” 光大证券认为,6月以来,市场对于稳增长政策加码的期待大幅提升,降息被视作是新一轮逆周期调节政策开始的信号。中长期来看,政策刺激措施的力度可能将小于之前的宽松周期。在较强的政策预期下,我们认为国内经济或将维持缓慢复苏的态势,需要一定时间的恢复。与其他板块相比,化工板块中,“三桶油”在维持高股息方面表现十分亮眼。在探索建立中国特色估值体系、国企深化改革的背景下,“三桶油”加强资本市场沟通,大力推进分红、定增、大额回购等工作,得到了市场的广泛关注。“三桶油”秉持股东回报理念,维持高分红。2022年,
中国石油、
中国石化、
中国海油A股股息率分别在8.5%、8.1%、8.3%。保持高股息策略显示出“三桶油”具备长期投资价值。
银河证券:国内家电消费有望提升 关注三条主线 银河证券指出,展望下半年,随着消费者信心逐步恢复,竣工拉动需求逐步释放,国内家电消费有望提升;海外市场面临一定的不确定性,但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化,出口有望逐季改善。从估值来看,板块估值依然处于较低位置,安全边际较高。建议关注三条投资主线,一、关注高景气度空调板块,推荐
美的集团、
格力电器和
海尔智家。二、受益于地产竣工改善的厨电,推荐
老板电器、
火星人和
亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器,推荐
科沃斯和
石头科技。
中信证券:在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值 中信证券认为,执行器是人形
机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形
机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节。
中原证券:预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局,建议仓位提升至50%以上 中原证券指出,国内经济景气度略有回升,政策预期逐步升温。央行货币委员会提出精准有力实施稳健的货币政策,搞好跨周期调节。美联储相对鹰派的表态,让海外市场承压。国内市场方面,AI相关板块有所调整。受益于政策和预期好转的行业市场表现有望转好。预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局,建议仓位提升至50%以上,近期重点关注机械、电子、养殖、证券等行业。
华西证券:A股有望演绎“筑底后回升”的结构性行情 华西证券指出,步入七月,A股有望演绎“筑底后回升”的结构性行情。制约A股大幅上行的主要因素在于“增量资金有限”,无论从新基金发行,还是从北向资金流动均可观察到“增量资金不足”;与此同时,锁住A股大幅下行空间的在于“或有托底经济的结构性政策出台”。近期PMI、工业企业利润等数据显示国内经济内生动能仍有不足,7月份陆续披露的6月宏观经济数据或进一步强化政策宽松的预期。政策环境偏暖有利于A股风险偏好企稳回升。行业配置上,三条投资主线。1)夏季高温下电力供需不平衡加剧,受益于成本端压力下行和收入端电价上浮,公用事业相关板块中报业绩有望改善;2)关注受益于稳增长政策的食品、家电等;3)主题方面,关注央国企重估带来的机会。
国盛证券:市场风格或有改变 做好题材上的高低切换 国盛证券研报指出,A股上半年展开了围绕人工智能的市场主线,结构性行情明显,随着机构博弈力度增加,市场波动较大,7月A股将进入业绩验证期,中报业绩或促使当前主流题材加速分化,市场风格或有改变,建议做好题材上的高低切换;技术上,沪指短期防守位3180点,站稳3230点且沪指放量至5000亿元上方代表强势;短期关注雄安新区、交换机、高端芯片等方向。