昨日，今日再度回调，两市股指盘中弱势震荡下探，沪指一度失守3200点；截至收盘，沪指跌0.54%报3205.57点，深成指跌0.55%报10968.37点，创业板指跌0.91%报2192.19点，上证50指数跌0.75%；两市合计成交8198亿元，较此前一日减少480亿元；北向资金净卖出13.44亿元，已连续3日卖出。行业方面，医药、有色、旅游、银行、酿酒等板块等板块走低，地产、汽车板块拉升，燃气、农业、半导体等板块上扬，CPO概念、存储芯片、6G概念等题材表现活跃。
　　国盛证券表示，美联储加息预期下外围市场回调叠加A股短期反弹有调整的需要，沪指表现相对稳健，随着国务院召开围绕目前经济问题的政策讨论会议，可以期待下半年将出台更有利的政策，市场将构成下有底上可期的结构，后市继续关注汽车产业链板块中具有国资背景，具备核心竞争力的优质个股，把握大盘止跌企稳下优质标的走强机会。
　　今日投资机会解析：
　　储能招标需求持续释放产业链股迎机遇
　　根据CNESA，2023年6月招标项目储能规模合计5.0GW/15.0GWh，环比增加163%/142%，中标项目储能规模合计3.8GW/13.8GWh，环比增加3%/8%，持续增长的招中标量将为后续装机提供有效储备和支撑，行业景气度向上。
　　华西证券表示，目前储能招中标量已经开始显现行业的景气趋势，预计行业规模释放将为储能产业链相关公司带来机遇，看好储能变流器相关、储能系统集成、高压级联、电池、虚拟电厂等环节。
　　世界人工智能大会召开 AI产业链望受关注
　　7月6日2023世界人工智能大会（WAIC）在上海开幕，本次大会共有100余场分论坛，将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前瞻性探讨。
　　国金证券指出，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU，GPU，FPGA，ASIC，HBM存储器，3DNAND，以太网PHY芯片及电源管理芯片。根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元，22-32年CAGR有望达29.7%。看好人工智能加速发展对电子行业带来的发展新机遇，各细分板块有望持续受益。2023世界人工大会的顺利召开，利好AI产业链的标的。看好重点受益公司：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、沪电股份。
　　促家居消费政策将印发产业链望迎催化
　　商务部新闻发言人束珏婷7月6日在例行新闻发布会上表示，近期商务部会同相关部门起草了促进家居消费的政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出了具体举措，该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。
　　国海证券认为，当前家居板块整体估值处于低位，市场悲观情绪已出清，促进家居消费政策出台将催化板块估值恢复。从基本面看，消费端需求持续回暖，看好行业后续表现。
　　中邮证券表示，政策端发力下，消费建材需求端有望边际回暖；同时，受益于原材料价格回落、成本端压力减轻，消费建材龙头盈利水平有望持续修复。当前主要消费建材龙头经前期调整后，估值已处相对低位，配置性价比凸显，建议积极关注。
　　税优健康险扩容提质
　　金融监管总局近日印发《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》，将税优健康险范围由过去的医疗保险扩大至医疗保险、长期护理保险和疾病保险等商业健康保险主要险种，同时不再对税优健康险设计标准化条款，提高产品灵活性。
　　对此，东吴证券表示，《通知》是国家金融监管总局成立后发布的首个涉及人身险公司业务领域的政策红包，整体上放宽了税优健康险产品设计形态，给予商业保险机构更大的产品设计空间和更多的自由裁决权，有望提升险企主观能动性和积极性，信号意义极强。下一步需要关注税优额度的有效提升和产品端创新表现。推荐：中国太保、新华保险、中国平安和中国人寿，关注中国财险。
　　旺季及高温效应有望助力煤价反弹
　　今年以来受进口增加以及非电力行业需求放缓的影响，煤价出现显著下跌。各煤种均价上半年同比跌幅明显，冶金煤同比跌幅超过28%；动力煤价同比跌幅超过8%，但年度长协价同比微涨；无烟煤价同比降幅也在8%左右。对于动力煤而言，今年上半年火电发电量同比增速高，短期旺季需求进一步释放，支撑煤价反弹。
　　中信证券表示，短期旺季及高温效应推动动力煤价反弹，带动市场情绪回暖。从P/E估值角度及股息率角度看，板块龙头具备长期价值吸引力。我们认为板块估值已经反映了今年以来的煤价下行压力，目前有安全边际。后续经济进一步复苏的预期、全球大宗商品价格预期的改善、“中特估”估值体系等因素都有望成为板块反弹的催化剂。短期板块或以震荡反弹为主。
　　硅价下行至底部区间产业链下游迎需求释放节点
　　硅料价格持续走跌，根据Infolink数据，上周致密块料价格区间降至每公斤60-65元范围，整体价格已经逐步摩擦至底部区间，跌破部分厂家的盈亏线。
　　中信证券表示，随着硅料企业库存压力减轻，硅料价格继续大幅下跌的空间有限，硅料价格有望止跌企稳，产业链下游即将迎来需求释放节点。建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的光伏材料环节。1）硅片：大型化及N型化趋势推动硅片降本。2）石英坩埚：受益大尺寸及N型化趋势，偏紧供需格局推动高纯石英砂价格上涨。3）银浆：建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。4）焊带：受益SMBB及低温产品放量。
　　其它影响市场的消息：
　　工信部调整新能源车型积分计算方法
　　为适应我国节能与新能源汽车产业发展和技术进步的需要，工信部等有关部门决定对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》作出修改。其中将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。同时，为应对积分供需失衡问题，稳定积分价格，新增“新能源汽车积分池管理”一章，建立积分池管理制度。当年度新能源汽车正积分与负积分供需比超过2倍时启动积分池存储，允许企业按自愿原则将新能源汽车正积分存储至积分池，该部分积分存储有效期5年。当年度新能源汽车正积分与负积分供需比未达到1.5倍时释放积分池中的积分，允许企业提取储存的新能源汽车正积分，当年度未使用的新能源汽车正积分将返还积分池。
　　商务部回应对镓、锗相关物项实施出口管制
　　商务部、海关总署7月3日发布发布公告称，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。商务部新闻发言人束珏婷7月6日在例行新闻发布会上表示，出口管制不是禁止出口，出口符合相关规定的，将予以许可。
　　束珏婷表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法，世界上主要国家普遍对其实施管制。中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。
　　促进家居消费的政策文件将于近日正式印发
　　商务部新闻发言人束珏婷7月6日在例行新闻发布会上表示，近期商务部会同相关部门起草了促进家居消费的政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出了具体举措，该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。
　　工信部：加快研究制定人工智能产业政策
　　7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕。工信部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞。徐晓兰表示，工信部将以人工智能与实体经济融合为主线，加快培育壮大智能产业。加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力。加大人工智能技术创新攻关力度，加快推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架到大模型的全栈式产业链。
　　特斯拉“擎天柱”亮相世界人工智能大会
　　7月6日至8日，以“智联世界生成未来”为主题的第六届世界人工智能大会在上海举办。在此次世界人工智能大会上，共有20余款机器人参展，特斯拉携带了公司在人工智能领域的最前沿成果——擎天柱（Optimus）人形机器人亮相。
　　在大会开幕式上，特斯拉CEO马斯克表示，未来我们将拥有大量的机器人，长此以往，机器人与人类的比例会是多少？这一数字似乎在某个时候会超过1比1。在拥有大量机器人的未来，全球的生产效率将会提高到令人难以置信的水平。
　　马斯克：特斯拉愿意向同行开放自动驾驶技术
　　7月6日，以“智联世界生成未来”为主题的2023世界人工智能大会在上海开幕。特斯拉公司CEO埃隆·马斯克通过视频致辞时表示，愿意开放自动驾驶相关技术，促进行业发展。同时，马斯克肯定了中国人才在人工智能领域的才干和贡献，认为未来中国将拥有非常强大的人工智能能力。
　　各地新型储能建设“加速跑”
　　近期，山东、湖北等多地启动新型储能试点示范项目申报。其中，山东近日公示了今年首批新型储能入库项目，入库项目规模共计6.95GW。对此，中关村储能产业技术联盟专家表示，国内新型储能市场正在进入规模化的新阶段，电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等新技术正在各地加速落地，预计今年市场规模有望突破480亿元。
　　北京：将持续推动数字安全产业升级
　　7月6日，2023全球数字经济大会-数字安全峰会暨BCS2023北京网络安全大会在京开幕。北京市委常委、副市长靳伟在大会上表示，数字安全产业已经成为支撑首都数字经济发展的重要领域之一，为首都高质量发展做出重要贡献。北京市将持续推动数字安全产业升级，加快抢占技术创新制高点。
　　华为联合26家企业推动大模型联合创新
　　7月6日，在2023世界人工智能大会上，华为宣布，为进一步推动大模型创新，华为联合26家金融、运营商、互联网等行业领军企业，科研院所和高校，共同启动昇腾AI大模型联合创新，华为将基于昇腾AI提供算力与开发工具，与伙伴、客户一同提升大模型开发、训练、微调、部署的效率，加速大模型创新业务上线。
（文章来源：证券时报网）