日前，博时基金25周年高质量发展论坛暨2023年中期投资策略会在深圳举办。博时基金董事总经理、权益投研一体化总监、基金经理曾鹏在投研分论坛上表示，当前市场处于经济动能偏弱、流动性偏强的情况下，预计下半年的货币政策是持续宽松的，利率下行趋势仍将演绎，可以看到宏观格局是经济弱复苏同时叠加流动性复苏，这样的宏观格局有益于权益市场修复，对于下半年投资不用过于悲观。
　　他认为，下半年整体的趋势机会将好于上半年，有望从“一枝独秀”逐渐演变为“多点开花”的格局。从单一的估值驱动，逐渐衍生为业绩和估值都驱动的环节，投资的机会会更多。
　　曾鹏在论坛上谈及对多个行业下半年投资的看法。他认为，随着年中后工业企业的修复，可以预判白酒行业的估值将是修复的，谨慎一点来看，在没有大的总量刺激的情况下，此轮修复的斜率是相对平滑的，但机会是相对有的；新能源汽车行业进入了静默投资的新阶段，这个趋势在未来几年是非常确定的，投资的方式将从过去强调需求为核心转移到供给为核心，“谁有竞争力，谁就将在行业胜出”；光伏行业依然是周期成长股，要看到下游有新的行业投资机会出现；科技行业是贯穿全年的主旋律，现在处于创新的起点，周期的低点，未来可以看到的机会是层出不穷的。从长远来看，中国资本市场的股指正在新陈代谢，未来或是属于新兴产业引领的新牛市。
（文章来源：中国证券报·中证网）