东吴股指每日观点 |市场继续反弹 北向资金出重新回流 股指未来如何演绎？
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东吴股指每日观点 |市场继续反弹 北向资金出重新回流 股指未来如何演绎？
2023-10-27 10:17:00
2023.10.27
股指操作参考：逢低做多
财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为，经过前期调整指数已经回落至底部区域，估值、风险溢价等指标已经处于高性价比水平，下行空间有限。近期国内积极信号逐渐增多，市场情绪好转，增发万亿国债体现出财政积极发力的态度，北向资金重新回流。随着市场风险偏好逐步回升，指数有望企稳反弹。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
市场低开高走
周四市场继续反弹，早盘三大指数集体低开，创业板指一度跌超1%，午后震荡回升悉数翻红。个股超2800家上涨，北向资金转为净流入。截至收盘，上证指数报2988.30点，涨0.48%；深证成指报9566.10点，涨0.40%；创业板指报1875.86点，涨0.65%；沪深300报3514.14点，涨0.28%；上证50报2393.73点，涨0.31%；中证500报5398.93点，涨0.43%；中证1000报5811.69点，涨0.57%。两市合计成交8424.48亿元，北向资金净流入12.27亿元。
期指方面，IF2311涨0.26%，IH2311涨0.32%，IC2311涨0.35%，IM2311涨0.54%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为2.23%、2.61% 、-2.30% 、-4.13%。
资金面： 净投放800亿元
10月26日，央行开展4240亿元7天期逆回购操作，当日有3440亿元逆回购到期，实现净投放800亿元。
截至10月26日，上交所融资余额报8125.05亿元，较前一交易日减少4.56亿元；深交所融资余额报7266.55亿元，较前一交易日增加5.27亿元；两市合计15391.6亿元，较前一交易日增加0.71亿元。
消息面：美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9% 预估为4.5%
【经济增速超预期美股收跌纳指跌1.76%！大型科技股继续下挫中概股逆势上涨】美股周四收跌，科技股领跌。纳指陷入回调区域后跌幅扩大。市场继续关注Meta等大型科技公司的财报。美国三季度GDP增长4.9%创近两年新高。截至收盘，道琼斯指数跌0.76%，纳斯达克指数跌1.76%，标普500指数跌1.18%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.46%。
【中国将推动新一轮“房改”】财联社10月26日电，8月25日国常会审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发。值得注意的是，“14号文”明确了两大目标，一是加大保障性住房建设和供给，“让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，放开手脚为美好生活奋斗”；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。由于该文件明确提出“用改革创新的办法，在大城市规划建设保障性住房”、“推动建立房地产业转型发展新模式”，其中保障性住房地位提升空前，与市场的定位关系明确，被多地官员称为“新房改方案”。
【又一批上市公司密集披露回购股份计划宁德时代提议20亿元-30亿元回购公司股份】财联社10月26日电，继昨晚多家A股上市公司披露回购股份公告后，截至发稿，据不完全统计，今日盘后又有伊之密、道通科技、博腾股份、方邦股份、电连技术、明月镜片、方直科技、优彩资源、网达软件、海大集团、蓝晓科技、新宝股份、熵基科技、劲仔食品、赞宇科技、望变电气、中顺洁柔、宁德股份、华宝新能、嘉元科技等逾20家公司发布回购股份或提议回购股份的公告。其中，宁德时代董事长提议20亿元-30亿元回购公司股份，涉及回购金额最大。此外，丽珠集团董事长提议以4亿元-6亿元回购股份，海大集团董事长提议以3亿元-5亿元回购公司股份，涉及回购金额居前。
【欧洲央行维持三大关键利率不变 2022年7月以来首次暂停加息】财联社10月26日电，欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%不变，存款机制利率于4.00%不变，边际借贷利率于4.75%不变。为2022年7月以来首次暂停加息，此前累计加息450个基点。
【美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9% 预估为4.5% 创2021年第四季度以来新高】美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9%，预估为4.5%，前值为2.1%，创2021年第四季度以来新高。美国第三季度核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为2.4%，预估为2.5%，前值为3.7%。
【美国财长耶伦：国债收益率水平反映出经济强劲和利率长期高企】财联社10月27日电，美国财长耶伦表示，国债收益率上升反映美国经济强劲，利率将更长时间处于高位；如果利率走高，财政挑战将更大；财政计划应保持赤字“可控”；巴以冲突扩大可能会产生后果，重点应该是将这场冲突控制住，而不是扩散。
（文章来源：财联社）
股指操作参考：逢低做多
财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为，经过前期调整指数已经回落至底部区域，估值、风险溢价等指标已经处于高性价比水平，下行空间有限。近期国内积极信号逐渐增多，市场情绪好转，增发万亿国债体现出财政积极发力的态度，北向资金重新回流。随着市场风险偏好逐步回升，指数有望企稳反弹。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
市场低开高走
周四市场继续反弹，早盘三大指数集体低开，创业板指一度跌超1%，午后震荡回升悉数翻红。个股超2800家上涨，北向资金转为净流入。截至收盘，上证指数报2988.30点，涨0.48%；深证成指报9566.10点，涨0.40%；创业板指报1875.86点，涨0.65%；沪深300报3514.14点，涨0.28%；上证50报2393.73点，涨0.31%；中证500报5398.93点，涨0.43%；中证1000报5811.69点，涨0.57%。两市合计成交8424.48亿元，北向资金净流入12.27亿元。
期指方面，IF2311涨0.26%，IH2311涨0.32%，IC2311涨0.35%，IM2311涨0.54%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为2.23%、2.61% 、-2.30% 、-4.13%。
资金面： 净投放800亿元
10月26日，央行开展4240亿元7天期逆回购操作，当日有3440亿元逆回购到期，实现净投放800亿元。
截至10月26日，上交所融资余额报8125.05亿元，较前一交易日减少4.56亿元；深交所融资余额报7266.55亿元，较前一交易日增加5.27亿元；两市合计15391.6亿元，较前一交易日增加0.71亿元。
消息面：美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9% 预估为4.5%【经济增速超预期美股收跌纳指跌1.76%！大型科技股继续下挫中概股逆势上涨】美股周四收跌，科技股领跌。纳指陷入回调区域后跌幅扩大。市场继续关注Meta等大型科技公司的财报。美国三季度GDP增长4.9%创近两年新高。截至收盘，道琼斯指数跌0.76%，纳斯达克指数跌1.76%，标普500指数跌1.18%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.46%。
【中国将推动新一轮“房改”】财联社10月26日电，8月25日国常会审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发。值得注意的是，“14号文”明确了两大目标，一是加大保障性住房建设和供给，“让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，放开手脚为美好生活奋斗”；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。由于该文件明确提出“用改革创新的办法，在大城市规划建设保障性住房”、“推动建立房地产业转型发展新模式”，其中保障性住房地位提升空前，与市场的定位关系明确，被多地官员称为“新房改方案”。
【又一批上市公司密集披露回购股份计划宁德时代提议20亿元-30亿元回购公司股份】财联社10月26日电，继昨晚多家A股上市公司披露回购股份公告后，截至发稿，据不完全统计，今日盘后又有伊之密、道通科技、博腾股份、方邦股份、电连技术、明月镜片、方直科技、优彩资源、网达软件、海大集团、蓝晓科技、新宝股份、熵基科技、劲仔食品、赞宇科技、望变电气、中顺洁柔、宁德股份、华宝新能、嘉元科技等逾20家公司发布回购股份或提议回购股份的公告。其中，宁德时代董事长提议20亿元-30亿元回购公司股份，涉及回购金额最大。此外，丽珠集团董事长提议以4亿元-6亿元回购股份，海大集团董事长提议以3亿元-5亿元回购公司股份，涉及回购金额居前。
【欧洲央行维持三大关键利率不变 2022年7月以来首次暂停加息】财联社10月26日电，欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%不变，存款机制利率于4.00%不变，边际借贷利率于4.75%不变。为2022年7月以来首次暂停加息，此前累计加息450个基点。
【美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9% 预估为4.5% 创2021年第四季度以来新高】美国第三季度GDP季调后环比折年率初值为4.9%，预估为4.5%，前值为2.1%，创2021年第四季度以来新高。美国第三季度核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为2.4%，预估为2.5%，前值为3.7%。
【美国财长耶伦：国债收益率水平反映出经济强劲和利率长期高企】财联社10月27日电，美国财长耶伦表示，国债收益率上升反映美国经济强劲，利率将更长时间处于高位；如果利率走高，财政挑战将更大；财政计划应保持赤字“可控”；巴以冲突扩大可能会产生后果，重点应该是将这场冲突控制住，而不是扩散。
（文章来源：财联社）
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