巨丰晨会｜谨防指数冲高后的回落
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巨丰晨会｜谨防指数冲高后的回落
2023-11-09 08:36:00
市场观点｜谨防指数冲高后的回落
市场
11月8日，A股宽幅震荡：上证指数下跌0.16%，深证成指下跌0.04%，创业板指上涨0.02%。盘面上，文化传媒、游戏领涨，医疗器械、中药、医疗服务、房地产、软件开发、互联网服务、教育、化学制药涨幅居前，风电设备、保险、证券、多元金融、采掘、钢铁、贵金属、煤炭等跌幅居前。
巨丰观点
短期，在美债收益率高位回落以及国内多方积极提振下，市场迎来连续的上行。不过，上行之后市场仍面临阶段的压制。比如新一轮宏观数据面临回落，而持续走强的热门板块和概念也有回落的趋势。此外，北向资金持续性以及场内成交都有待发力下，整体需谨防指数冲高后的回落。
宏观政策｜上海：实施大模型智能算力加速计划
上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心，在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持；加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动，对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体，经评估给予适当额度的部署奖励；对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体，经评估按算力集群规模和成果水平给予最高10%的租用补贴。建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100 Gb/S 以上高速直连和毫秒级时延。
行业机会｜“短剧+游戏”的模式将越来越普遍
微软日前宣布，将与InworldAI合作开发Xbox工具集，使开发者能够创建基于AI的角色、故事和任务。本次合作主要包括两方面：一方面，开发AICopilot游戏设计系统，协助开发人员探索“更有创意的想法”，开发者可以根据提示创建“详细的脚本、对话、任务等”。另一方面是开发一个可以集成到游戏客户端中的AI引擎，可以动态生成故事、任务和对话。
近期行业最大的一个亮点就是互动游戏的大火，上半年共上新微短剧481部，超过了2022年全年上新的454部，可见微短剧发展速度之迅速。分析师认为，受益于今年AI技术的推广，新的商业模式，这种类“短剧+游戏”的模式会越来越普遍，游戏制作效率提高、制作难度下降，更多优质的应用作品或将问世，IP的变现能力增强。
热点新闻｜沪深交易所优化再融资监管安排从严从紧把关引导资源向优质公司集聚
11月8日，沪深交易所就优化再融资监管安排的具体执行情况回答记者提问。整体来看，本次优化再融资安排的具体举措围绕从严从紧的把关要求，重点突出扶优限劣，引导资源向优质上市公司集聚，包括严格限制破发、破净、不满足十八个月融资间隔的连续亏损企业再融资。
密集调研上市公司部分险资将择机加仓
近期，险资调研A股上市公司的节奏加快。数据显示，10月以来，截至11月8日，保险机构（包括保险公司及保险资管公司）合计调研A股上市公司已超过4000次。随着监管层出台一系列政策鼓励险资加大权益投资，业内人士认为，险资加大权益投资正当其时。部分保险机构相关人士向中国证券报记者表示，将择机进行小幅加仓。
美股三大指数分化标普8连涨纳指9连涨热门中概股普跌
美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.1%，连涨八日；纳指涨0.08%，连涨九日；道指跌0.12%，终结七连涨。大型科技股多数上涨，英伟达涨超1%，奈飞、微软、谷歌、Meta小幅上涨；英特尔跌超2%，特斯拉、亚马逊小幅下跌。热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超5%，富途控股、唯品会跌超2%，京东、理想汽车跌超1%，阿里巴巴、微博、百度小幅下跌。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股分化：纳指9连涨，标普8连涨，道指回调，大型科技股普涨，热门中概股普跌。国内方面，沪深交易所优化再融资监管安排，从严从紧把关，引导资源向优质公司集聚；密集调研上市公司，部分险资表示将择机加仓；多家“龙字辈”公司提示风险。预计A股短线夯实底部后继续上行。投资者可逢低布局有回购预期及高股息率的蓝筹公司；短线则注意市场热门题材股回落风险。
技术分析｜积极把握“技术下蹲蓄力的低点机会”，逢低买入景气赛道的“三低两高”龙头标的
指数运行：沪指看，连续两个交易日的遇阻回落，波动率未破5、10日线强支撑，且未形成较大的盘口抛压，明确日线级别第一轮上攻的五浪结构，或进行趋势线压力突破后的技术回踩，也不会产生失控性杀跌风险；创业板指数延续昨日区间震荡走势，给出略有放量的冲高回落震荡线，为消化前高点颈线和60日线压力的主动性技术调整，波动率或试探下方缺口强支撑，但基于成交量的明显放大、MACD指标的即将突破零轴，预期上攻浪未达2107点区域的三线共振点阻力区，无需过度恐慌和卖空操作，以防止重要底部的扎空风险；结合科创50指数放量上攻突破前高点颈线、深成指连续两个交易日的十字星震荡线维稳缺口上方的运行情况，维持后市继续演绎震荡攀升行情的判断观点，建议投资者积极把握“技术下蹲蓄力的低点机会”，逢低买入景气赛道的“三低两高”龙头标的，应该可收获基于预期差改变的投资收益。
（文章来源：巨丰投顾）
市场
11月8日，A股宽幅震荡：上证指数下跌0.16%，深证成指下跌0.04%，创业板指上涨0.02%。盘面上，文化传媒、游戏领涨，医疗器械、中药、医疗服务、房地产、软件开发、互联网服务、教育、化学制药涨幅居前，风电设备、保险、证券、多元金融、采掘、钢铁、贵金属、煤炭等跌幅居前。
巨丰观点
短期，在美债收益率高位回落以及国内多方积极提振下，市场迎来连续的上行。不过，上行之后市场仍面临阶段的压制。比如新一轮宏观数据面临回落，而持续走强的热门板块和概念也有回落的趋势。此外，北向资金持续性以及场内成交都有待发力下，整体需谨防指数冲高后的回落。
宏观政策｜上海：实施大模型智能算力加速计划
上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心，在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持；加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动，对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体，经评估给予适当额度的部署奖励；对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体，经评估按算力集群规模和成果水平给予最高10%的租用补贴。建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100 Gb/S 以上高速直连和毫秒级时延。
行业机会｜“短剧+游戏”的模式将越来越普遍
微软日前宣布，将与InworldAI合作开发Xbox工具集，使开发者能够创建基于AI的角色、故事和任务。本次合作主要包括两方面：一方面，开发AICopilot游戏设计系统，协助开发人员探索“更有创意的想法”，开发者可以根据提示创建“详细的脚本、对话、任务等”。另一方面是开发一个可以集成到游戏客户端中的AI引擎，可以动态生成故事、任务和对话。
近期行业最大的一个亮点就是互动游戏的大火，上半年共上新微短剧481部，超过了2022年全年上新的454部，可见微短剧发展速度之迅速。分析师认为，受益于今年AI技术的推广，新的商业模式，这种类“短剧+游戏”的模式会越来越普遍，游戏制作效率提高、制作难度下降，更多优质的应用作品或将问世，IP的变现能力增强。
热点新闻｜沪深交易所优化再融资监管安排从严从紧把关引导资源向优质公司集聚
11月8日，沪深交易所就优化再融资监管安排的具体执行情况回答记者提问。整体来看，本次优化再融资安排的具体举措围绕从严从紧的把关要求，重点突出扶优限劣，引导资源向优质上市公司集聚，包括严格限制破发、破净、不满足十八个月融资间隔的连续亏损企业再融资。
密集调研上市公司部分险资将择机加仓
近期，险资调研A股上市公司的节奏加快。数据显示，10月以来，截至11月8日，保险机构（包括保险公司及保险资管公司）合计调研A股上市公司已超过4000次。随着监管层出台一系列政策鼓励险资加大权益投资，业内人士认为，险资加大权益投资正当其时。部分保险机构相关人士向中国证券报记者表示，将择机进行小幅加仓。
美股三大指数分化标普8连涨纳指9连涨热门中概股普跌
美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.1%，连涨八日；纳指涨0.08%，连涨九日；道指跌0.12%，终结七连涨。大型科技股多数上涨，英伟达涨超1%，奈飞、微软、谷歌、Meta小幅上涨；英特尔跌超2%，特斯拉、亚马逊小幅下跌。热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超5%，富途控股、唯品会跌超2%，京东、理想汽车跌超1%，阿里巴巴、微博、百度小幅下跌。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股分化：纳指9连涨，标普8连涨，道指回调，大型科技股普涨，热门中概股普跌。国内方面，沪深交易所优化再融资监管安排，从严从紧把关，引导资源向优质公司集聚；密集调研上市公司，部分险资表示将择机加仓；多家“龙字辈”公司提示风险。预计A股短线夯实底部后继续上行。投资者可逢低布局有回购预期及高股息率的蓝筹公司；短线则注意市场热门题材股回落风险。
技术分析｜积极把握“技术下蹲蓄力的低点机会”，逢低买入景气赛道的“三低两高”龙头标的
指数运行：沪指看，连续两个交易日的遇阻回落，波动率未破5、10日线强支撑，且未形成较大的盘口抛压，明确日线级别第一轮上攻的五浪结构，或进行趋势线压力突破后的技术回踩，也不会产生失控性杀跌风险；创业板指数延续昨日区间震荡走势，给出略有放量的冲高回落震荡线，为消化前高点颈线和60日线压力的主动性技术调整，波动率或试探下方缺口强支撑，但基于成交量的明显放大、MACD指标的即将突破零轴，预期上攻浪未达2107点区域的三线共振点阻力区，无需过度恐慌和卖空操作，以防止重要底部的扎空风险；结合科创50指数放量上攻突破前高点颈线、深成指连续两个交易日的十字星震荡线维稳缺口上方的运行情况，维持后市继续演绎震荡攀升行情的判断观点，建议投资者积极把握“技术下蹲蓄力的低点机会”，逢低买入景气赛道的“三低两高”龙头标的，应该可收获基于预期差改变的投资收益。
（文章来源：巨丰投顾）
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