AI基金东方阿尔法优势产业混合A（009644）披露2025年四季报，第四季度基金利润69.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0008元。报告期内，基金净值增长率为0.5%，截至四季度末，基金规模为15.94亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月15日，单位净值为2.055元。基金经理是周谧，目前管理4只基金。其中，截至1月15日，东方阿尔法优势产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达72.31%；东方阿尔法产业先锋混合A最低，为62.23%。
　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，能在 AI 产业中快速兑现利润的，当属参与海外算力板块。该板块景气度仍在加速，自 2026 年一季度起业绩将高速增长，该板块也将取得较好收益。此外，结合近期地缘及产业变化，我们发现一些细分领域将出现紧缺，我们也会抓住这些机会为投资者获取超额收益。
　　截至1月15日，东方阿尔法优势产业混合A近三个月复权单位净值增长率为7.50%，位于同类可比基金174/229；近半年复权单位净值增长率为56.32%，位于同类可比基金105/229；近一年复权单位净值增长率为72.31%，位于同类可比基金90/221；近三年复权单位净值增长率为21.30%，位于同类可比基金146/163。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.522，位于同类可比基金142/163。
　　截至1月15日，基金近三年最大回撤为50.73%，同类可比基金排名142/163。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.28%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.23%，同类平均为86.85%。2023年三季度末基金达到93.77%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.78%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为15.94亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、东山精密、新易盛、胜宏科技、生益科技、景旺电子、英维克、天孚通信、仕佳光子、源杰科技。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）