AI基金华安聚恒精选A（011238）披露2025年四季报，第四季度基金利润2034.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0612元。报告期内，基金净值增长率为7.57%，截至四季度末，基金规模为2.8亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.942元。基金经理是陈泉宏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，华安新材料主题股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达76.47%；华安聚恒精选A最低，为45.27%。
　　基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，市场较为强势，中证 800 上涨 0.02%。有色板块，新能源板块，TMT 板块非常强势。本报告期内，超配了有色板块，新能源龙头和出海电力设备龙头，同时挖掘一部分 AI材料公司。
　　截至1月21日，华安聚恒精选A近三个月复权单位净值增长率为19.52%，位于同类可比基金34/621；近半年复权单位净值增长率为44.60%，位于同类可比基金78/621；近一年复权单位净值增长率为45.27%，位于同类可比基金232/613；近三年复权单位净值增长率为16.67%，位于同类可比基金266/535。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5033，位于同类可比基金267/526。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为31.14%，同类可比基金排名168/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.47%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.51%，同类平均为85.83%。2022年上半年末基金达到92.71%的最高仓位，2025年上半年末最低，为84.17%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为2.8亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、宇通客车、腾讯控股、阳光电源、思源电气、东方电气、南网科技、华通线缆、国际复材、亚钾国际。
（文章来源：中国证券报·中证网）