AI基金汇安核心价值混合A（010740）披露2025年四季报，第四季度基金利润75.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0338元。报告期内，基金净值增长率为5.4%，截至四季度末，基金规模为1500.03万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.793元。基金经理是陆丰，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，汇安丰利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达54.9%；汇安核心资产混合A最低，为32%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，基于国际宏观环境的变化以及对各行业的持续跟踪，基金管理人小幅减持了科技领域的持仓，小幅增加了国防军工领域的持仓，取得了较为稳定的投资回报。
　　截至1月22日，汇安核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为30.86%，位于同类可比基金20/689；近半年复权单位净值增长率为39.08%，位于同类可比基金137/689；近一年复权单位净值增长率为44.40%，位于同类可比基金262/673；近三年复权单位净值增长率为9.43%，位于同类可比基金231/396。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2859，位于同类可比基金264/383。
　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为41.03%，同类可比基金排名254/378。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.69%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.46%，同类平均为84.04%。2025年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2021年三季度末最低，为81.96%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为1500.03万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、睿创微纳、华秦科技、航发动力、中航西飞、三角防务、菲利华、国睿科技、国博电子、航发控制。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）