AI基金华泰柏瑞量化驱动混合A（001074）披露2025年四季报，第四季度基金利润515.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0231元。报告期内，基金净值增长率为1.36%，截至四季度末，基金规模为3.92亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月23日，单位净值为1.821元。基金经理是孔令烨和和磊。
　　基金管理人在四季报中表示，展望未来几个季度，A 股市场面临的国内外不利因素预计将逐步减小。2025 年四季度，得益于新质生产力的提质增效和创新驱动，国内经济韧性进一步加强。我们预计央行将继续实行较为宽松的货币政策，企业和居民的信贷需求有望企稳回升。同时我们预期财政发力，以旧换新等扩内需政策将延续，并加强对科技创新等产业方向的引导。
　　截至1月23日，华泰柏瑞量化驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为5.13%，位于同类可比基金873/1286；近半年复权单位净值增长率为20.30%，位于同类可比基金704/1286；近一年复权单位净值增长率为33.09%，位于同类可比基金666/1286；近三年复权单位净值增长率为31.06%，位于同类可比基金385/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8245，位于同类可比基金256/1275。
　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为19.91%，同类可比基金排名273/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.32%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.08%，同类平均为72.57%。2021年末基金达到93.99%的最高仓位，2020年一季度末最低，为82.68%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为3.92亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中际旭创、中国平安、紫金矿业、贵州茅台、工业富联、国泰海通、新易盛、招商银行、交通银行。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）