AI基金建信大安全战略精选股票（001473）披露2025年年报，2025年基金利润1806.53万元，加权平均基金份额本期利润0.1522元。报告期内，基金净值增长率为6.62%，截至2025年末，基金规模为2.28亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为2.965元。基金经理是王东杰，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，建信大安全战略精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达9.01%；建信臻选混合最低，为5.26%。
　　基金管理人在年报中表示，本基金在25年始终保持中性仓位，持仓以估值合理的优质公司为主。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效方法。优质公司包含三个要素：1）公司所处赛道前景广阔；2）公司拥有深厚且可持续的竞争优势；3）公司管理层卓越、治理结构优良。长期来看，我们坚信这套从公司基本面出发，兼顾估值的投资方法会取得良好的投资回报。
　　截至4月8日，建信大安全战略精选股票近三个月复权单位净值增长率为-3.72%，位于同类可比基金122/167；近半年复权单位净值增长率为-5.36%，位于同类可比基金129/167；近一年复权单位净值增长率为9.01%，位于同类可比基金157/165；近三年复权单位净值增长率为0.64%，位于同类可比基金125/157。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2725，位于同类可比基金130/157。
　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为21.4%，同类可比基金排名14/157。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为16.77%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.38%，同类平均为88.27%。2019年末基金达到85.65%的最高仓位，2025年上半年末最低，为79%。
　　截至2025年末，基金规模为2.28亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1.37万户，合计持有7419.82万份。其中管理人员工持有39.91万份，占比0.54%，机构持有份额占比26.53%，个人投资者占比73.47%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约55.52%，持续低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、豪迈科技、宁德时代、贵州茅台、山西汾酒、星宇股份、牧原股份、浙江鼎力、亿联网络、保利发展。
（文章来源：中国证券报·中证网）