AI基金嘉实企业变革股票（001036）披露2025年年报，2025年基金利润8169.1万元，加权平均基金份额本期利润0.4149元。报告期内，基金净值增长率为29.07%，截至2025年末，基金规模为3.22亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为2.095元。基金经理是陈涛，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实成长增强混合近一年复权单位净值增长率最高，达71.14%；嘉实核心成长混合A最低，为34.99%。
　　基金管理人在年报中表示，我们对 2026 年 AH 资本市场整体表现仍持相对乐观态度，市场有望呈现“震荡运行、中枢缓慢抬升”的格局。资金层面，海内外流动性将持续保持相对宽松；基本面端，上市公司整体盈利拐点正逐步临近，市场驱动逻辑有望从单一估值驱动，转向估值与业绩双轮驱动。
　　截至4月8日，嘉实企业变革股票近三个月复权单位净值增长率为3.05%，位于同类可比基金38/167；近半年复权单位净值增长率为10.55%，位于同类可比基金32/167；近一年复权单位净值增长率为60.54%，位于同类可比基金40/165；近三年复权单位净值增长率为16.78%，位于同类可比基金97/157。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4628，位于同类可比基金100/157。
　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为39.97%，同类可比基金排名134/157。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.58%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.21%，同类平均为88.27%。2025年末基金达到93.54%的最高仓位，2020年末最低，为83.77%。
　　截至2025年末，基金规模为3.22亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计6014户，合计持有1.73亿份。其中管理人员工持有1689.18份，个人投资者占比100.00%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约196.25%，持续低于同类均值。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、宁德时代、广钢气体、中微公司、银轮股份、兆易创新、立讯精密、东方雨虹、寒武纪、广联达。
（文章来源：中国证券报·中证网）