AI基金万家周期驱动股票发起式A（019879）披露2025年年报，2025年基金利润2371.59万元，加权平均基金份额本期利润0.8089元。报告期内，基金净值增长率为61.59%，截至2025年末，基金规模为1.49亿元。
　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至4月8日，单位净值为2.042元。基金经理是叶勇，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，万家趋势领先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达138.75%；截至4月3日，万家北交所慧选两年定期开放混合A最低，为11.17%。
　　基金管理人在年报中表示，2026 年上半年，本基金拟继续全面均衡配置沪深港市场工业有色、贵金属、小金属、化工、油运、原油、保险、煤炭、消费、机械等诸多顺周期行业龙头，在更好控制回撤的基础上获取进攻性收益。
　　截至4月8日，万家周期驱动股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为13.93%，位于同类可比基金2/13；近半年复权单位净值增长率为29.17%，位于同类可比基金3/13；近一年复权单位净值增长率为101.54%，位于同类可比基金4/13。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为1.4579。
　　截至4月8日，基金成立以来最大回撤为24.72%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.25%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.32%，同类平均为89.51%。2024年上半年末基金达到93.2%的最高仓位，2025年末最低，为87.9%。
　　截至2025年末，基金规模为1.49亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1007户，合计持有8666.85万份。其中管理人员工持有84.55万份，占比0.98%，机构持有份额占比77.18%，个人投资者占比22.82%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约259.95%。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是招商轮船、中远海能、华友钴业、鲁西化工、中国有色矿业、洛阳钼业、铜陵有色、中广核矿业、江西铜业股份、赤峰黄金。
（文章来源：中国证券报·中证网）