周五(2月23日)市场全天探底回升，沪指8连阳收盘重新站上3000点整数关口，两市今日成交额9219亿，较上个交易日放量995亿。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.02%。
　　板块方面，Sora概念、短剧、新质生产力等板块涨幅居前，煤炭、机场、玉米等板块跌幅居前。
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私募人士李蓓：远离小微盘股
　　周五大盘再度在午盘获得资金承接，沪指翻红之后持续上行，收盘走出罕见8连阳。不过值得注意的是，大小票分化，代表小票的黄线持续上行。
　　而A股平均股价指数涨幅超2%，也就是说虽然指数涨幅不大，但个股的平均赚钱效应不错。
　　不过对于小票，私募人士、半夏投资创始人李蓓有不同看法，周五在半夏投资微信公众号上李蓓发文，提醒投资者远离小微盘，“逃离火场后，勿重新返回”。
　　李蓓称，从两到三年的维度，小微盘持续超额表现背后的经济环境，制度环境和供需关系，将会发生中长期而深刻的逆转。
　　国泰君安证券则表示，参考14年5-7月与18年10-12月市场微观结构出清后的磨底阶段，由于需求预期尚未扭转，投资者仍然难以从景气改善角度寻找投资结构，市场风格重回两端走格局，高股息红利板块获得稳定超额收益的同时，前期出清充分的成长风格也具有较优收益弹性。
02
AI多只牛股高位晋级
　　周五AI概念股再度火爆，Sora概念、国资云、算力概念等全线开花，有网友直呼“涨疯了”。个股方面，维海德获20cm6连板，期间累计上涨近2倍，股价也逐步逼近历史最高点；不少牛股还高位晋级连板，二六三也晋级6连板，华扬联众、国脉文化、信雅达则晋级5连板。
　　而百亿市值的国资云概念股云赛智联周五开盘1分钟之内就再度封上涨停，录得两连板，封单6.5万手，拉长时间范围看，该股过去8个交易日累计涨幅接近50%。截至2023年9月30日，云赛智联最新股东户数为13.23万户。
　　有网友开心的表示，“下周期待真正的一字连板。”也有网友表示，“拍断大腿，启动的时候涨了就出了。”
03
内外利好共振
　　外部消息面上，美国当地时间周四，美股英伟达上涨16.4%，市值单日飙升2770亿美元（约合人民币19929亿元），创下美股史上最大单日市值增幅。目前，英伟达总市值逼近2万亿美元，位列美股市值第三，仅次于微软、苹果公司。
　　多个机构宣布上调英伟达目标价。摩根士丹利将目标价从750美元上调至795美元，汇丰将目标价从835美元上调至880美元，花旗将目标价从575美元上调至820美元，伯恩斯坦将目标价从700美元上调至1000美元。
　　内部消息面上，2月19日国务院国资委召开央企人工智能专题推进会，将加快建设一批智算中心。会议强调，央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
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AI算力关注哪些票
　　国泰君安认为国资央企在资金实力、优质数据积累、人才禀赋等多方面都具有明显优势，国资央企全面投入AI产业，有望解决目前AI大模型迭代中对计算量、数据量、模型参数量的痛点问题，加快AI产业焕新发展。国资委强调央企要承担责任加快建设一批智算中心，算力供需趋紧背景下，国产算力有望超预期发展。
　　国海证券表示，AI算力有望持续增长，AI芯片、AI服务器、服务器散热、数据中心等有望受益。维持计算机行业“推荐”评级。重点关注公司：（1）大模型：科大讯飞、中科信息、国投智能、拓尔思。（2）算力：①GPU：海光信息、寒武纪、中国长城（飞腾信息）、龙芯中科；②服务器：浪潮信息、中科曙光、高新发展；③数据中心：电科数字、宝信软件、云赛智联、曙光数创等。（3）数据/应用：人民网、太极股份、航天信息、易华录、中国软件、中科星图、欧玛软件、久远银海等。
05
汽车整车板块大涨
　　周五汽车整车板块也表现强势，收盘大涨近3%，赛力斯涨停，亚星客车、长安汽车等强势跟涨。
　　赛力斯此前发布2024年1月份产销快报。数据显示，2024年1月公司新能源汽车销量36838辆，同比增长654.10%。
　　中汽协发布的数据显示，1月，国内汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。其中，新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%。
　　此外，2月以来以比亚迪为首的多家车企宣布降价。华泰证券表示，本次新能源车降价主要是淡季叠加新车上市前的清库准备。二季度，多款重磅新车将密集发布。新车周期下的购车需求有望激活。乘用车板块短期悲观预期反应充分，中期维度看好部分车企。
　　展望汽车行业，方正证券认为，2024年，预计汽车行业在出口和国内价格战持续等因素共驱下，有望维持高增长，2至4月为春季布局窗口期。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）