AI基金大成慧心优选一年持有混合A（014859）披露2025年一季报，第一季度基金利润1928.53万元，加权平均基金份额本期利润0.0807元。报告期内，基金净值增长率为6.92%，截至一季度末，基金规模为3.01亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.212元。基金经理是刘旭，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，大成至信回报三年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高，达15.69%；大成核心价值甄选混合A最低，为6.07%。
　　基金管理人在一季报中表示，投资是一个与变化共生的工作，如何在快速变化的环境中理解企业价值，把握机会，规避风险，是未来较长一段时间内的必答题。
　　截至4月22日，大成慧心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.02%，位于同类可比基金208/646；近半年复权单位净值增长率为3.65%，位于同类可比基金158/646；近一年复权单位净值增长率为11.14%，位于同类可比基金238/640。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.147。
　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为10.8%。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为8.22%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为58.85%，同类平均为85.26%。2024年一季度末基金达到74.27%的最高仓位，2023年一季度末最低，为14.5%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为3.01亿元。
　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、豪迈科技、美的集团、格力电器、阿里巴巴-W、中国海洋石油、腾讯控股、凌霄泵业、中国联通、潍柴动力。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）