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开源策略:否极泰来 关注成长主线
2022-12-04 16:00:00

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  目前市场情绪受到“两座大山”的压制:疫情形势严峻和海外通胀反复。静待情绪面波动率回落,市场大概率回归基本面逻辑,预计A股仍有望走出较为明显的反转行情。未来我们需要关注情绪面指标包括:一方面,新增疫情确诊人数的加速度、速度及绝对值等确认出现“见顶回落”。另一方面,只有观察到美国失业率明显上升,产能利用率明显回落,美国通胀下行的趋势方才会逐步明朗,届时,海外对于国内流动性的掣肘担忧亦将逐步化解。

  12月配置建议:(一)中小盘成长风格或仍将是市场主线,包括:(1)高端制造:电力设备(储能、光伏)、新能源汽车(电池、电机电控、能源金属)、机械(通用、专用设备、仪器仪表)和军工。(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融与电力相关的信创)、半导体材料及医疗器械。(二)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。(三)左侧逢低布局有基本面回暖迹象的出行消费,包括:社会服务、医药生物(医药商业+医疗服务)和商贸零售(互联网电商+饰品)。(四)重视大周期趋势,看好黄金和船舶。
  【12月金股】宇环数控信捷电气快可电子鹏辉能源奥普特中亦科技高凌信息国际医学米奥会展、腾讯控股。
  风险提示:海外通胀超预期;国内疫情反复;工业用电明显下滑。
(文章来源:开源证券)
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