AI基金国富安颐稳健6个月持有期混合A（017886）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0024元。报告期内，基金净值增长率为0.69%，截至一季度末，基金规模为806.43万元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.086元。基金经理是王晓宁和沈竹熙，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，国富鑫颐收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.95%；国富安颐稳健6个月持有期混合A最低，为6.67%。
　　基金管理人在一季报中表示，后续，我们将继续执行“较低仓位+港 A 股红利”的策略，在控制回撤的前提下，降低组合波动率，追求合理的回报水平。需要强调的是，我们更看重未来的红利，而非当下的红利，同时更多的配置港股。这使得我们的组合，相比传统红利策略会略偏向成长因子策略，这也增强了组合适应不同经济周期的能力。固收方面，本基金在一季度降低了持仓和久期，投资品种以利率债、存单、政策性银行二级资本债、高评级信用债为主。
　　截至4月23日，国富安颐稳健6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.00%，位于同类可比基金93/670；近半年复权单位净值增长率为4.37%，位于同类可比基金49/670；近一年复权单位净值增长率为6.67%，位于同类可比基金159/668。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.3132。
　　截至4月23日，基金成立以来最大回撤为1.22%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为1.1%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.57%，同类平均为18.87%。2025年一季度末基金达到14.04%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.61%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为806.43万元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金重仓股分别是贵州茅台、北部湾港、格力电器、中信银行、腾讯控股、中国铁塔、保利物业、长江电力。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）