周二(3月5日) 市场全天震荡分化，沪指偏强，两市成交额10670亿，较上个交易日缩量101亿。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%。
　　板块方面，AI手机、飞行汽车、国防军工等板块涨幅居前，CRO、农机、教育等板块跌幅居前。
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270多亿增量入场
　　周二上证指数回踩五日均线后，继续有“神秘资金”买盘支撑，收盘正好受阻于3050一线关口，值得注意的是，近几个交易日，市场风格生变，高股息资产为首的大盘价值股延续强势，同时AI概念板块也以机构大票为领涨品种。
　　据中国基金报，周二多只沪深300ETF成交额突然放大，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ET、华夏和嘉实旗下沪深300ETF成交额分别为99.25亿元、93.3亿元、42.09亿元、37.35亿元，合计271.99亿元，远超过周一全天66亿元的成交额。
　　华泰证券研报表示，当前普涨反弹或基本到位，“春躁”尚在演绎。今年看点上，可关注新质生产力如何持续“上新”，或围绕科技创新、产业强国、绿色发展。配置上，继续推荐类沪深300组合，中期视角，在类红利下沉以及深度价值型行业中结合景气做挖掘。
02
AI手机概念爆发
　　周二AI板块分化，硬件端方向继续向纵深扩散，这次轮到了AI手机概念，思泉新材涨超19%，诚迈科技涨超12%，福蓉科技、道明光学等涨停，超频三、汇创达等跟涨。
　　据第一财经，消息面上，2024年被誉为AI手机元年，三星Galaxy S24在韩国销售火爆，仅28天就突破100万部销量，打破了该机型的销售记录。这表明AI技术的应用将加速行业换机潮的到来，手机销量可能会迎来爆发。
　　此外多家手机厂商宣布发力AI手机。在近期召开的世界移动通信大会（MWC2024）上，荣耀联合高通、Meta将70亿参数大模型引入端侧。荣耀新机Magic6 Pro，AI为最大卖点。
　　OPPO也官宣将全面进入AI领域，在2024年第二季度，OPPO Reno11系列及OPPO FindN3也将引入包括AI消除功能在内的一系列生成式AI功能。
　　根据Counterpoint预测，2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿台，到2027年出货达到5.22亿台，2023年—2027年复合增速为83%，AI手机的渗透率将达到40%。
　　国金证券表示，今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR、VR、MR创新有望带来新应用，激发新的需求，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
03
长电科技涨停
　　而无论何种手机，存储永远是刚性需求，周二存储芯片概念反复活跃，盈方微、长电科技、中京电子涨停，古鳌科技、江波龙等跟涨。
　　而500亿巨头长电科技周二开盘短暂下探后，股价快速封上涨停，收盘封单近9万手，成交金额放大至21.25亿元。截至2023年9月30日，长电科技最新股东户数为24.26万户。
　　消息面上，3月4日晚长电科技发布公告称，其全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理公司”）拟以6.24亿美元（约合人民币45亿元）现金收购Western Digital Corporation （“西部数据”）旗下封测企业——晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%的股权。
　　公开资料显示，作晟碟半导体实际拥有人——西部数据是全球第二大领先的存储器厂商。根据CFM闪存市场数据显示，在2023年四季度全球NAND Flash市场，西部数据的NAND Flash销售收入为16.65亿美元，环比增长7.0%，市场份额为13.6%，排名全球第四，仅次于三星、SK海力士和铠侠。
　　公告也显示，西部数据自2003年起便与长电科技建立起了长期合作关系，是长电科技的重要客户之一。
　　长电科技表示，本次交易完成后，出售方（SANDISK CHINA LIMITED）及其母公司（西部数据）在一段时间内将持续作为晟碟半导体的主要或者唯一的客户，其经营业绩将获得一定的保证。长电科技将以其全资子公司拥有晟碟半导体公司 80%股权为基础，对晟碟半导体公司财务报表进行合并， 将有助于提升公司的长期盈利能力，并提升股东回报。
　　华安证券3月5日研报表示，根据WSTS（世界半导体贸易统计组织）统计，存储芯片是半导体第二大细分市场，占比28%左右。2023年存储芯片市场有所受挫，总体销售额同比-31.0%，下降至896.01亿美元，但是随着上游原厂控产以及市场需求恢复，2024年存储器销售额将同比增长44.8%达到1297.68亿美元，基本恢复到2022年的水平。
　　而截至发稿，从最新机构一致预测数据看，2024年长电科技归母净利润有望达到28亿元，预期同比增幅高达79%。
04
飞行汽车概念 “起飞”
　　周二飞行汽车概念也“起飞”，板块指数收盘涨超3%。金盾股份20%涨停，万丰奥威涨超6%，星源卓镁、万安科技等跟涨。
　　消息面上，马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车已经获得了2850多份预订单。
　　据摩根士丹利预测，至2050年，全球飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元，其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。
　　国泰君安指出，飞行汽车亮相CES引市场热议，法规及落地应用场景不断成熟。国内政策端从2021年以来不断加大对飞行汽车的支持力度，预计2035年新能源航空飞行器将成为发展主流。
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（文章来源：东方财富研究中心）