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巨丰收评:市场震荡整理 上演结构性行情
2022-09-13 15:03:00
盘面简述
  周二,A股小幅高开后震荡整理,延续节前的节奏。盘面上,贵金属、采掘行业、航天航空、汽车整车、农牧饲渔、酿酒、商业百货、家用轻工、造纸印刷、电子化学品、美容护理、食品饮料、包装材料、农药兽药等涨幅居前;电力行业、房地产开发、燃气、医疗服务、煤炭、光伏、风电、电源设备等行业小幅回调。题材股方面,猪肉概念、宠物经济、鸡肉概念、人造肉、啤酒概念、社区团购、预制菜概念、氦气概念、超级品牌、白酒、新零售、乳业等涨幅居前,CRO、民爆概念、租售同权、抽水蓄能、绿色电力、青蒿素、超临界发电、虚拟电厂、刀片电池、钒电池、TOPCon电池、新型城镇化等跌幅居前。
  热点板块
  大飞机概念午后拉升:通达股份润贝航科立航科技炼石航空润贝航科涨停,航亚科技航发科技钢研纳克西测测试楚江新材广联航空航发科技等跟涨。消息面上,今日上午两架C919从上海飞往北京首都国际机场。
  零售板块午后持续拉升:人人乐国光连锁中百集团涨停,友好集团茂业商业皇庭国际广百股份宁波中百中兴商业等涨幅居前。
  农产品加工走强:嘉华股份祖名股份涨停,傲农生物正虹科技海大集团金健米业南宁糖业天康生物佩蒂股份等涨逾3%。
  汽车整车走强:亚星客车安凯客车ST众泰ST曙光涨停,塞力斯金龙汽车广汽集团长城汽车长安汽车等涨幅居前。
  巨丰观点
  盘前判断:隔夜美股四连涨,美元指数高位回落;国内稳经济一揽子政策接续措施出台,8月金融数据回暖;预计周二A股将震荡上行。
  中秋节后首个交易日,A股高开,丝毫没有受到假日期间A50期指小幅调整的影响。外围方面:美股四连涨,美元指数高位回落;国内方面:国内稳经济一揽子政策接续措施出台,8月金融数据回暖。这些因素促使A股节后高开,但市场并未就此直接上行,而是继续震荡横盘。
  盘面上并不缺乏热点:有利好加持的跨境支付、数字货币早盘表现出色;银行、证券、保险等节前强势品种,冲高回落;午后C919成功从上海飞往北京的消息激活大飞机及国防军工板块。但同时,我们也要注意到煤炭、电力、房地产等近期强势的周期行业补跌,风电、光伏、锂电等高景气赛道股延续调整走势。
  总体看,A股近期仍是结构性行情,沪指重返3200点上方,但上方3300点压力较大,投资者需要多一份耐心。仓位不重的投资者可以逐步加仓,把握左侧交易的机会。
  投资建议:
  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,调整后上行步伐将更为稳健。中报季结束,低价低估值蓝筹股迎来估值修复机会。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。另外,题材股则可关注氢能源、国资改革、油气储运、国防军工等板块。
  【策略回顾:
  1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!
  2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
  3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!
  4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
  5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。
  6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。
  7、8月15日提示注意新能源、半导体、军工等赛道股分化,
  8、8月29日建议跟踪氢能源、国资改革、油气储运等板块。】
  【短线关注】
  自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(文章来源:巨丰财经)
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