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【风口研报】军工信息化产业快速发展 板块需求有望复苏
2024-04-22 15:33:00



  4月22日,三大股指盘中弱势震荡下探,两市成交额再度萎缩,北向资金小幅流入。

  行业板块涨少跌多,旅游酒店、航天航空、酿酒行业涨幅居前,贵金属、采掘行业、石油行业、煤炭行业、珠宝首饰等周期板块重挫。
  中国人民解放军信息支援部队成立大会日前在京举行。新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。分析人士认为,从最近的行情来看,有持续性的题材是稀缺的。若军工信息这个题材能够持续,可能会带动市场上的多头气氛。华泰证券表示,信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设,有望带动军工信息化产业快速发展;天风证券指出,信息支援部队的成立有望进一步深化我军信息化进程,对电子对抗、军工数据链等具体技术领域或具重要牵引作用;中邮证券认为,军工行业结构分化加剧,未来有望迎来高质量发展。
  华泰证券:信息支援部队成立有望带动军工信息化产业快速发展
  信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设,有望带动军工信息化产业快速发展。随着2023年报和2024年一季报持续披露,板块业绩压力持续释放,同时随着多家央企军工集团管理层调整到位,其认为军工板块需求有望复苏,板块投资情绪或将改善。
  天风证券:信息支援部队的成立有望进一步深化我军信息化进程
  信息支援部队的成立有望进一步深化我军信息化进程,对电子对抗、军工数据链等具体技术领域或具重要牵引作用。建议关注以下板块,数据链与通信:七一二(通信组覆盖)、海格通信(通信组覆盖)、上海瀚讯;电子对抗:盟升电子四川九洲新劲刚;上游元器件:火炬电子(与电子组联合覆盖)、国博电子天奥电子复旦微电成都华微振华科技振华风光;卫星互联网:铖昌科技臻镭科技智明达佳缘科技邦彦技术
  中邮证券:军工行业结构分化加剧 未来有望迎来高质量发展
  军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显著,结构分化加剧,未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外,随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
  国泰君安:预期重建与逆向投资 国防军工底部接近
  国防军工估值水平较低,微观结构改善,悲观预期的定价已较为充分。需求恢复方向明确,风险认识改善有望推动军工逐步触底与反弹。由于国防军工板块需求验证相对难度大,投资者重建预期需要更多的时间,但需求方向明确、估值安全边际高、交易结构不拥挤。基于短期地缘摩擦的判断并不构成国防军工反弹的基石,行情的机会在未来需求不确定性的下降,关注先进主战装备和龙头白马个股,优先把握产业链议价能力强的主机厂,关注分系统/零部件/原材料等。另一方面,关注产业、政策催化密集的“新质生产力”相关方向,如低空经济/商业航天/卫星互联网。
  中信建投:军工板块处于三重底部区间 建议把握结构性反弹机会
  当前军工板块已调整回2020年6月(上一轮景气周期启动)位置,总体具备较强安全边际。2024年初以来中证军工指数下跌7.8%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为55.23倍,处于历史低位,并接近2020年6月的最低点(48.19倍)。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,2024年二季度国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力,建议积极把握结构性反弹机会,静待下一轮周期到来。优先配置新域新质央国企龙头,重点关注卫星互联网、3D打印等领先公司,持续关注军贸、国改受益标的。
  中信证券:军工行业迎来基本面拐点 等待催化信号到来
  从核心公司来看,军工上游对应2023年实际业绩估值水平中枢下移到25—30倍,中游估值水平中枢下移到30—40倍,下游估值水平下移到40—50倍。当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间。依然坚持之前的观点,军工重点领域订货需求趋于明朗,2024年行业或将再次进入景气上行通道,行业迎来基本面拐点,等待催化信号的到来。
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(文章来源:东方财富研究中心)
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