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利好政策密集出台!地产板块掀起涨停潮 核心受益标的一览
2022-11-29 21:08:00


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  受利好消息刺激,房地产板块掀起涨停潮中国武夷中交地产四连板,南国置业三木集团信达地产粤宏远A三连板中华企业深振业A两连板,特发服务南山控股京能置业天房发展绿地控股新华联渝开发等多股涨停。
  消息面上,昨日晚间,证监会调整优化资本市场支持房地产市场五项措施,包括恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。不仅如此,房地产行业近期迎来密集政策发布,从“金融16条”落地,2000亿“保交楼”贷款支持计划,再到房地产再融资“开闸”,叠加此前的全面降准,房地产市场四季度迎久违“暖冬”
image  中信建投竺劲11月28日研报中表示,本次政策着重强调要推动保租房REITs和基础设施REITs的发展,再次强调已上市REITs的扩募。提出要发展不动产私募基金,除了可以投资基础设施之外,还可以投资存量住宅地产、商业地产,该政策有助于为当前住宅与商业地产引入新的资金,盘活房企存量经营性不动产,助力行业的健康发展
  中金公司表示,房企股权融资政策优化调整是里程碑式进展。政策意图旨在盘活存量、防范风险,维护房地产市场平稳健康发展。行业将延续“政策落地-信用恢复-预期扭转-销售回升”的复苏态势,2023年基本面指标或整体表现稳健。上市房企有望多维度持续受益
  国泰君安地产团队则认为,中小市值央国企将带来估值修复叠加中期成长,具备最大的涨幅空间。小净资产央企会受益于本次再融资放开,迅速扩大净资产,带来中期成长,其他国企将受益明显的PB估值修复。同时,混合所有制房企也将受益于进一步混改的政策红利
  公开资料显示,信贷支持工具、债券融资支持工具、股权融资工具并称支持民企融资的“三支箭”。安信国际黄焯伟最新研报中表示,以民企融资而言,“第一支箭”及“第二支箭”的情况来看,获支持的都集中在几家标竿民企如龙湖、碧桂园、美的。主要是因为拥有优质资产可作抵押增信的民营房企为数不多,其他民企资金链压力仍然巨大,融资难度依然较高。
image  广发证券郭镇最新研报表示,股权融资的政策,与政策环境和基本面相关。09年政策环境宽松,房企可进行IPO与借壳上市,随着10-13年房地产调控,政策回收。14年再次放开的时间(14年3月)与销售转负(14年2月)对应,16年政策回收的时间(16年7月)也是发生在投资企稳之后(16年2月),本次政策放开距离上次回收的时间已过去6年
  与第一阶段(第二支箭、央行十六条等防止违约企业风险扩散的政策)不同的是,股权融资是引入增量资产的政策,解决供给侧问题已经从第一阶段进入第二阶段,即恢复行业投资能力,从保企业转向稳投资,政策态度明确
image  中邮证券刘清海最新研报中表示,在稳需求、保交楼、稳主体的政策推动下,楼市在方向上是逐步恢复的,但恢复过程或将是缓慢且充满波动的。标的上建议关注三条思路。1)优质民企信用修复思路,建议关注新城控股金地集团。2)行业见底复苏带来的β行情,以及股权并购重组思路,利好保利发展招商蛇口等龙头房企。3)天地源滨江集团华发股份等房企受益于区域楼市供给出清、需求稳健,有望实现逆势发展
  竺劲研报中指出,看好优质房企的估值修复、全行业信用复苏和政策加持下的销售回暖。在当前金融端支持政策下,优质房企存在通过股权融资扩大净资产进一步做大规模的可能。关注重组并购类包括南国置业中交地产信达地产中华企业招商蛇口南山控股上海临港金融街首开股份等;融资类包括新城控股建发股份华发股份金地集团滨江集团等;REITs与私募基金类包括光大嘉宝
  不过,海通证券涂力磊等在最新的研报中认为,据推算,未来二十年我国的住房需求销售金额合计将从2022年的18.4万亿元缩减至2031年的17.7万亿元,并进一步缩减至2041年的12.33万亿元。
  涂力磊指出,我国住宅长期需求确实面临下行压力。但是考虑2022年行业进入供给侧改革,且后阶段还存在大致10年上下平台期,后阶段企业和监管层仍存在充分准备时间缓解市场风险。
image(文章来源:财联社)
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