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公募参与定增热度回暖 绩优公司获资金青睐
2022-09-26 02:31:00
数据显示,截至9月25日,年内共有874只基金(A/C类分开计算,下同)参与A股上市公司定向增发,参与次数累计超过1500次,涉及A股上市公司99家。其中,业绩确定性较强的绩优个股更受资金青睐。
  公募参与定增逾251亿元
  根据最新数据,定增成本总额超过1亿元的基金产品共有55只。其中,睿远成长价值A/C以5.5亿元的定增成本总额排名第一位,占其基金资产净值的比例高达1.81%;紧随其后的是兴全合润和广发多因子,分别以4.19亿元、3.25亿元的定增成本总额排名第二位和第三位,占基金资产净值比分别为1.46%、1.89%。
  整体来看,大部分产品参与定增额并不高。据记者不完全统计,定增成本总额在5000万元至1亿元之间的产品共有114只;定增成本总额在5000万元以下的产品共有705只,占比超过80%。此外,多数产品定增成本总额占基金资产净值的比例也并不高,占比最低的仅为0.1%。
  从基金公司情况来看,据统计,截至9月25日,年内共有43家基金公司参与定增项目,合计参与定增总规模251.17亿元。其中,华夏基金、财通基金、兴全基金参与定增项目的数量位居各基金公司前列,分别为41个、25个和20个;华夏基金、兴全基金、广发基金参与定增的总规模位居前列,分别为43.24亿元、33.90亿元和17.24亿元;从参与定增的基金产品数量来看,则是南方基金、嘉实基金、博时基金较为突出,分别为78个、34个和31个。
  数据显示,今年基金参与定增的金额同比缩水36.39%。但进入下半年以来,公募参与定增的热情明显回暖。从金额来看,2022年6月底以来,各基金公司合计参与定增总规模为139.27亿元,而2021年同期则为104.64亿元。
  基金经理关注定增公司业绩增长
  基金对上市公司定增项目的参与,也透露出基金经理的最新布局动向。
  据统计,力量钻石安井食品定增共获得100只以上的基金产品参与;参与大全能源吉祥航空晶澳科技浙江鼎力高能环境的基金产品超过了50只;此外,参与良信股份复星医药亚钾国际等15只个股定增项目的基金产品均在20只以上。从这些个股情况来看,基金经理仍较为青睐业绩确定性较强的绩优个股。
  以力量钻石为例,9月4日晚间,该公司披露定增报告书显示,本次定增共发行股票2414.88万股,发行价162.01元/股,募集资金39.12亿元,发行对象家数为14家,其中有5家公募基金公司参与。财务数据显示,今年上半年,力量钻石实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润4.48亿元、2.39亿元,同比分别增长105.15%、121.39%。
  从最新披露定增发行结果的上市公司来看,江丰电子9月22日晚的发行报告书显示,此次发行价格为85元/股,发行数量约为1939.41万股,募资总额约为16.48亿元,发行对象为15名,其中有6家基金公司参与。
  尽管年内A股半导体板块表现低迷,申万二级半导体行业指数年内下跌35.86%,而江丰电子却走出独立行情,股价年初至今累计上涨77.09%。日前公布的半年报同样显示,江丰电子上半年共实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润10.86亿元、1.55亿元,同比分别增长50.18%、156.24%。
  基金参与定增收益分化
  值得注意的是,受市场震荡等因素影响,今年参与定增项目的收益并不理想,整体分化较大。数据显示,以发行日期作为统计标准,截至9月25日,在今年以来成功实施定增发行的211家上市公司中,共有127家最新收盘价相对于定增发行价仍保持上涨,占比约为六成。优刻得-W、建龙微纳用友网络等49家上市公司最新收盘价相比定增发行价跌幅超过10%。
  作为上市公司定增项目的重要参与者,有一些基金公司获利不菲,也有一些基金公司所参与的定增项目仍处于浮亏状态。
  今年3月,安井食品进行非公开发行,招商基金、泓德基金、嘉实基金、财通基金、富国基金等公募机构参与此次定增,认购价为116.08元/股。9月13日定增股解禁当天,安井食品收盘价为138.06元/股,较发行价上涨近20%。若按最新收盘价计算,此次定增参与机构投资收益率超27%。
  不过,另一些受到基金公司“抢筹”的定增项目却亏损严重。7月26日,复星医药发布定增公告书显示,此次定增合计募集资金总额为44.84亿元,财通、大成、华夏、招商四家公募基金分别获配5.70亿元、1.48亿元、1.31亿元和1.02亿元,斥资占比超过20%。
  然而,自7月27日股份登记手续办理完毕以来,复星医药股价却持续走低。截至9月23日收盘,复星医药股价已从7月27日收盘的47.37元/股下跌至30.48元/股,最新收盘价相较此前42元/股的定增发行价下跌27.43%。以此计算,参与定增的10家机构目前均处于浮亏状态。具体来看,财通基金、大成基金、华夏基金和招商基金等基金公司分别浮亏1.32亿元、0.34亿元、0.30亿元和0.24亿元。
  此外,9月23日晚间,爱尔眼科披露了最新的定增发行结果,此次定增募资总额约35.36亿元,发行股数约为1.33亿股,发行价格为26.49元/股。截至9月23日收盘,爱尔眼科报收25.79元/股,已经低于26.49元/股的定增价,这也意味着,参与此次定增的广发基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金、华夏基金等机构已经出现了“浮亏”。
  业内人士表示,定增投资不同于二级市场投资。二级市场投资可选择标的多、交易灵活,但定增投资标的相对较少,更多需要结合具体项目,在深入细致研究的基础上,制定全面策略,才能把握投资机会,获取理想投资收益。
(文章来源:经济参考报)
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