巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股涨跌不一，道指、标普500指数创历史新高，英伟达盘中市值突破2万亿美元后回落；英伟达首度将华为认定为“最大竞争对手”；国内方面，中央财经委会议强调鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新；光伏组件排产有望改善，将酝酿涨价；预计A股经过连续8天上涨后将出现分化，投资者短期重点关注人工智能、人形机器人、国企改革、低估值、高股息蓝筹股，以及沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF等宽基指数品种。
　　美股
　　美东时间上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.16%报39131.53点，标普500指数涨0.03%报5088.8点，纳指跌0.28%报15996.82点。科技股方面，特斯拉跌2.76%，苹果跌1%。中概股涨跌互现，途牛涨15.33%，嘉楠科技跌11.82%。
　　A股
　　周五，市场全天探底回升，沪指8连阳收盘重新站上3000点整数关口。截至收盘，沪指涨0.55%报3004.88点，深证成指涨0.28%报9069.42点，创业板指涨0.02%报1758.19点。总体上个股涨多跌少，全市场超4300只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额9219亿，较上个交易日放量995亿。板块方面，Sora概念、短剧、MR、新型工业化等板块涨幅居前，煤炭、机场、玉米等板块跌幅居前。
　　港股
　　周五，港股早盘冲高回落，随后维持窄幅震荡，恒生指数收跌0.1%报16725.86点，周涨2.36%；恒生科技指数跌0.3%，周涨1.71%；恒生国企指数涨0.12%，周涨3.71%。电讯、煤炭、科技板块跌幅居前，消费、有色板块走强。大市成交960.53亿港元，南向资金净买入64.45亿港元，中国海洋石油获净买入8.2亿港元。
　　热点：
　　1、高层主持召开中央财经委会议：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新
　　重要程度：
　　高层2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。习近平在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。
　　点评：
　　华金证券认为，目前白酒估值处于历史更低位置。从估值层面，食品饮料均具有配置价值。建议关注具有估值优势和分红预期的赛道和公司，如伊利股份、双汇发展。
　　2、巴菲特2024年股东信来了：提及接班人、致敬芒格、加大对日本投资
　　当地时间2月24日，伯克希尔·哈撒韦公司发布2023年四季报以及2023年年报，同时公司董事长巴菲特也发布了最新一封给股东的信。根据公司发布的报告，伯克希尔公司在去年四季度实现净利润375.74亿美元，上年同期盈利180.80亿美元。运营利润为84.81亿美元，而上年同期运营利润为66.25亿美元。截至2023年12月31日，伯克希尔公司前五大持仓股票为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。这五家公司占公司持股的79%。
　　宏观
　　1、IPO倒查10年？证监会回应了！现场发布会信息量很大！
　　重要程度：
　　2月23日，证监会首席检查官、稽查局局长李明，首席风险官、发行司司长严伯进出席证监会新闻发布会，介绍了资本市场稽查执法的相关情况。谈及“IPO要倒查10年”的报道，严伯进指出，防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程，目前没有IPO倒查10年的安排，出现这方面说法，体现了投资者对上市公司质量的关心关注。谈及“部分投资者反映一些案件处罚结果过轻”，李明表示，今后将会有更多案件适用新《证券法》，处罚力度会越来越大，违法成本只会越来越高。
　　点评：
　　东兴证券认为，市场流动性低迷，存量博弈，风险偏好下行，信心已成为当前关键变量，预计以促进市场平稳运行、维护投资者权益、推动上市公司价值回归为代表的一系列资本市场改革“组合拳”有望提振投资者信心，成为行业估值修复的直接催化剂。
　　2、国常会研究更大力度吸引和利用外资的政策举措
　　国务院总理李强2月23日主持召开国务院常务会议，听取2023年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作情况汇报，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，部署进一步做好防范化解地方债务风险工作，审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》和《节约用水条例（草案）》《生态保护补偿条例（草案）》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例（草案）》。
　　3、最高检启动“检察护企”专项行动明确14项重点工作举措
　　据最高人民检察院，为深入贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、中央政法工作会议精神，认真落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，进一步加强对各类经营主体依法平等保护，营造法治化营商环境，助力经济社会高质量发展，最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》（下称《方案》），决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。《方案》明确，此次专项行动主要有14项重点工作举措。
　　4、最高检启动“检察护企”专项行动明确14项重点工作举措
　　据最高人民检察院，为深入贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、中央政法工作会议精神，认真落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，进一步加强对各类经营主体依法平等保护，营造法治化营商环境，助力经济社会高质量发展，最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》（下称《方案》），决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。《方案》明确，此次专项行动主要有14项重点工作举措。
　　5、沪深交易所：加强对量化交易特别是高频交易监测分析
　　2024年2月19日至2024年2月23日，上交所对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对近期波动较大的退市风险警示股票进行重点监控，加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，对26起上市公司重大事项等进行专项核查。深交所共对82起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”等涨跌异常证券以及量化交易行为进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。
　　产业经济
　　1、光伏组件排产有望改善将酝酿涨价
　　重要程度：
　　春节过后，光伏产业链低利润情况有望改善。“之前价格在冰点，近期看来，需求、排产确实有往上走的趋势，价格也有上扬的苗头。”2月23日，一位组件企业相关人士对界面新闻表示。此外，也有市场消息称组件价格将触底反弹，龙头酝酿涨价。春节前，光伏组件均价维持在0.9元/W左右，组件商已无太多利润可言。据Infolink统计数据显示，2月中国光伏组件厂商的整体开工率仅为23%，排名前九名的组件企业的开工率为49%。开年两个月，组件产量连续下滑。
　　点评：
　　东兴证券认为，当前随着光伏产业链价格持续下跌，各环节开始比拼现金成本，主产业链已出现主动减产、扩产延期等现象，行业去产能正推进当中，2月受春节假期影响，排产环比或继续下降，但随着3月国内外需求逐步回暖释放，主产业链单瓦盈利、月度排产皆有望开启触底回升，行业基本面的阶段性边际改善可期。建议关注受主产业链博弈相对较小的辅材环节，如接线盒龙头通灵股份；和需求持续高增的储能PCS领域，优选大储龙头阳光电源。
　　2、中央环保督察组或再入赣宜春近日召开环保排查会议
　　中央环保督察组或将于三月进驻江西，赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。记者从权威信源处获悉，此次环保督察，源起于较早前有关部门组织的环保巡察过程中，发现江西省内存在污水违规排放、危险污染违规物堆放等环境风险，反馈报告主要涉及九江、南昌等地。与前日网传“四部委四月份赴宜春进行碳酸锂行业环境督察”的传言信息有所不同，记者了解到，上述环保巡察报告并未涉及宜春地区。
　　3、突传大消息！押注人形机器人领域涉多家巨头公司！
　　又一大风口出现！据彭博社最新消息，英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头，正在投资一家人形机器人初创科技企业Figure AI，后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元。大型科技公司，同时押注人形机器人领域，这一最新动向引发全球投资者关注。
　　4、中国起重机“威胁美国国家安全”？外交部：无稽之谈
　　发言人毛宁：所谓“中国远程控制港口起重机收集数据”完全是无稽之谈。中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国的产品和企业。将经贸问题工具化、武器化，只会加剧全球产供链的安全风险，最终损人害己。我们希望美方能够切实尊重市场经济和公平竞争原则，为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境。中方也将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。
　　5、北向这次动真格？多家外资机构现身席位前十 “神秘力量”退居十名开外
　　连续走强的行情之下，沪指上周五站上3000点关口。备受关注的北向资金，在此期间出现了新变化。数据显示，节后以来4个交易日，北向资金从净流出额收窄——转向净流入——再到连续2天净流入。值得留意的是，在北向资金流向转变期间，背后入场的机构或已较节前改变。仅从北向资金净流入的前十席位来看，一度受到市场关注的、被视为“神秘力量”的中银国际证券(香港)已连续收窄，甚至转向小幅净流出。A股交易提示
　　个股关注
　　云赛智联(600602)
　　公司是一家以云服务与大数据、行业解决方案、智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业，公司已经为多家企业单位提供区块链监管服务平台及区块链应用服务。
　　兆威机电(003021)
　　公司的主营业务是微型传动系统的研发、生产和销售。公司主要产品为微型传动系统、精密零件和精密模具等。公司的业务领域涉及汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信业务等领域。
　　知识分享
　　什么是放量滞涨？
　　放量滞涨指股价上涨幅度与成交量放大的幅度不匹配。股价上涨幅度不大，成交量却呈巨量。
　　当股价经过长期炒作后已经处于相当的高度，然后在一段较短时期内出现成交量不断放大而价格却停滞不前的情况，此时庄家出货概率较大，投资者应当重视。当然也有另一种情况，当股价突破重要压力位时，也会放出巨量，这需要具体问题具体分析。重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
　　（作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001）
　　
（文章来源：巨丰投顾）