AI基金集合-中金新锐A（920003）披露2025年一季报，第一季度基金利润2394.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0540元。报告期内，基金净值增长率为1.23%，截至一季度末，基金规模为16.14亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为3.689元。基金经理是朱剑胜，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，集合-中金新锐A近一年复权单位净值增长率最高，达3.46%；集合-中金精选A最低，为1.38%。
　　基金管理人在一季报中表示，市场在年初先是经历了一定幅度的调整，然后伴随着机器人等主题表现活跃，市场呈现明显的上涨直到“对等关税”政策的出现，对市场形成了比较大的扰动。市场整体的波动较大，操作的难度也相对较高。
　　我们判断，地缘政治的不确定性在可预见的未来或将会不断演绎，这对于追求确定性的资本市场可能会出现比较明显的冲击。因此我们会减少明显受此扰动的持仓占比，同时我们会将主要的仓位集中在以国内需求为主的资产上，同时我们也会寻找其中海外产能较难替代的行业中阶段性被扰动的龙头制造公司。
　　截至4月24日，集合-中金新锐A近三个月复权单位净值增长率为-0.96%，位于同类可比基金45/74；近半年复权单位净值增长率为-2.63%，位于同类可比基金47/74；近一年复权单位净值增长率为3.46%，位于同类可比基金51/74；近三年复权单位净值增长率为14.59%，位于同类可比基金23/73。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4089，位于同类可比基金26/73。
　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为39.68%，同类可比基金排名31/73。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.78%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.16%，同类平均为88.65%。2024年一季度末基金达到93.72%的最高仓位，2021年上半年末最低，为71.81%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为16.14亿元。
　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、中国国航、迈瑞医疗、宋城演艺、北京人力、华夏航空、彩虹股份、纳思达、福立旺、大族激光。
　　核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）