AI基金广发恒鑫一年持有期混合A（012029）披露2025年一季报，第一季度基金利润887.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0289元。报告期内，基金净值增长率为2.68%，截至一季度末，基金规模为2.94亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.031元。基金经理是曾刚，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，广发恒阳一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.88%；广发集悦债券A最低，为2.94%。
　　基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，在基本面的配合下，A 股市场出现显著的春季躁动，科技成长顺势大涨，TMT 总体占优，同时人形机器人和 AI相关的汽车和机械设备等行业主题活跃，市场风险偏好明显提升，过去 2 年跑出超额的高股息板块走势偏弱；港股既受益于电子半导体，也受益于民企座谈会的加持，各家大厂扩大资本支出，后期还得到创新药板块的进一步推动，恒生科技成为一季度的全球热点。
　　截至4月18日，广发恒鑫一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.59%，位于同类可比基金98/670；近半年复权单位净值增长率为3.01%，位于同类可比基金114/670；近一年复权单位净值增长率为4.98%，位于同类可比基金234/668；近三年复权单位净值增长率为2.59%，位于同类可比基金380/562。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1712，位于同类可比基金328/545。
　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为12.36%，同类可比基金排名104/549。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为4.74%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.01%，同类平均为18.85%。2024年三季度末基金达到28.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为9.36%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为2.94亿元。
　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是鼎龙股份、恒瑞医药、金禾实业、京东健康、雅克科技、英杰电气、奕瑞科技、比亚迪、赤峰黄金、美的集团。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）