导读：①短线情绪端持续活跃，但在高标集体一致性加速后，短线回调整理的概率或将随着提升；②AI概念股内部呈现热点轮动切换，留意AI国产化这一逻辑的延伸性机会；③煤炭主升行情或有望扩散至整个周期有色方向
　　昨日市场延续反弹，沪指迎来7连阳，全市场超4500只个股上涨。而短线炒作持续持续活跃，高标方向克来机电晋级10连板，创业板维海德也走出了20CM 5连板，而蓝科高新、二六三、睿能科技等标的也呈现出一字涨停态势。但需注意的是，在情绪高标集体加速高潮背景下，昨日的量能却再度出现明显萎缩，结合沪指将再度面临3000点附近的压力区的考验，若后续量仍没有足够的资金进场接力的话，短线回调整理的概率或将随之提升。
　　盘面上，AI产业链持续活跃，但领涨的细分却发生了一定切换，国资委召开“AI赋能产业焕新"大会的催化下，”央企+AI成为昨日市场的热点新风口，国资云方向领涨，国产算力、服务器液冷等细分同样表现亮眼。而此前大热的CPO、Sora概念股则延续分化态势。通常而言一轮主线行情的演绎中，资金进行细分领域的高低位切换也较为常见。只要核心标的的上涨趋势没有遭到破位，后续仍存轮动性机会。而从昨日的上涨逻辑来看，AI国产化的逻辑逐步受到资金的认可，而沿着上述炒作路径芯片半导体、封装、存力等方向或同样存在着补涨机会。
　　而从消息面上，近期易点云和信诺时代，已经和微软 AI产品签订全面战略合作协议，两家公司后面将有望和微软的GPT、Sora等展开合作代理，这也意味着国外大模型有望开启中国B端，海外模型国内代理这一方向后续仍存进一步发酵之空间。
　　另一方面，以煤炭、石油为代表的高息权重近期走出了主升行情，其中“三桶油”、中国移动、中国神华创下阶段新高，并也逐步向有色方向进行延伸。后续可重点关注中期趋势刚刚转入多头的周期性个股的补涨机会。不过在短线加速上涨其实是一柄“双刃剑”，在享受个股上涨弹性放大的同时，后续不排除承受回调加剧的风险。
（文章来源：财联社）