周三(3月6日) 市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，两市成交额9317亿，较上个交易日缩量1353亿，成交额跌破万亿。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。
　　板块方面，新能源、机器人、飞行汽车等板块涨幅居前，AI PC、Sora概念、汽车整车等板块跌幅居前。
01
国海富兰克林：
　　对今年市场持相对乐观态度
　　周三A股市场三大指数分化，其中得益于新能源股表现，创业板指数跌幅最小，不过三大指数虽然回调，但个股赚钱效应还是不错，A股平均股价指数涨幅超0.71%。
　　从包含全部5000多只个股的平均股价指数分时图看，A股盘中再获“神秘资金”接力，早盘10:30之后出现一波极速上冲，午盘略有回落但再度站稳3000点上方。
　　摩根士丹利分析称，资金流向的转变可能并不完全是由“国家队”介入所推动的。东方财富Choice数据显示，今年2月北向资金净流入607.44亿元，创近13个月新高，逆转了此前连续6个月的净流出趋势。另外，今年2月北向资金净买入量已超2023年全年。
　　国海富兰克林基金表示，当前市场对企业盈利及基本面的预期相对保守，在这样相对谨慎的市场情绪下，很多周期股和成长股的估值已经降至较低水平。从自下而上选股的角度来看，在当前的点位和估值上，选股的机会或优于去年初。展望全年，随着国内宏观经济持续复苏，在经历过去一年估值的进一步下探后，权益资产进入较好的价值投资区间，同时，结构性机会也不乏亮点。总体来看，对今年市场持相对乐观的态度。
02
风电、光伏涨停潮
　　周三新能源赛道迎来久违的爆发，风电、光伏等方向集体反弹，川润股份3连板，安彩高科、红宝丽2连板，天顺风能、海源复材、三超新材、江苏华辰、时代新材、金帝股份等多股涨停。
　　而近200亿市值的天顺风能周三早盘快速上冲至涨停，封单超6万手，全天成交金额放量至7亿元。截至2023年9月30日，天顺风能最新股东户数为8.09万户。
　　消息方面，2024年政府工作报告提到碳中和方面，要深入推进能源革命，加快建设新型能源体系。2023年我国可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全年新增装机超全球一半。
　　基本面来看，2024年开年，国内海上风电项目开工、建设、并网节奏明显加快。不仅国家能源集团、国家电投等多个央国企海风项目通过核准，同时海南、福建、山东等沿海大省相继公布2024年海风项目规划。
　　据国金证券预测，2024年国内市场海风招标规模将达15GW，装机规模将达10/16GW，同比或增长67%/167%。不过从领涨标的来看，今日赛道股的反弹更偏向于短线题材炒作，其延续性仍有待进一步观察。
03
切入海风领域被看好
　　个股方面，天顺风能也有其自身的逻辑。天顺风能今年1月9日在投资者互动平台表示，公司目前出口是陆上塔筒，未来公司出口产品也会迎来转型升级，以海上风电基础为主（单桩+导管架）。
　　到了1月30日晚，天顺风能发布公告称，公司全资子公司南通长风新能源装备科技有限公司中标华能临高海上风电场项目风机基础及风机安装工程（二标段）钢管桩加工承揽工程，中标总金额1.45亿元。
　　此项目位于海南省临高县西北部海域，总装机容量为600MW，设计安装60台单机容量为10MW的风力发电机组。天津港航工程有限公司承建其中32台风力发电机组，本次中标为天津港航工程公司风机基础第一标包全部12根钢管桩。
　　有市场人士表示，天顺风能的风电设备业务“由陆到海”短时间内获得快速验证，给市场带来了实质的“想象空间”，与此同时公司股价却在近期刚开始有所反弹，因此一旦遇到风口就能获得资金关注。
　　中银证券研报表示，天顺风能海风项目陆续启动，塔筒桩基或迎需求拐点。预计到2025年底，公司国内海风水下基础年产将超200万吨、海上风电总产能将超250万吨。前瞻性的产能布局有望帮助公司更好地迎接未来中长期海风行业较为旺盛的需求。
04
天顺风能龙虎榜：
　　机构买入外资卖出
　　而从天顺风能周三龙虎榜数据看，各路资金博弈激烈。
　　当日龙虎榜数据显示，龙虎榜单上出现了深股通的身影，占据了买一、卖一的位置，净卖出2857.69万元，占当日成交总额的4.08%。
　　买二则为机构专用席位，该席位净买入4090.18万元。
　　榜单上还出现了2家知名游资席位的身影，分别位列买四、买五，合计买入3524.80万元，卖出124.34万元，净额为3400.46万元。
　　买四为华鑫证券上海分公司，该席位买入1979.10万元，卖出19.11万元，净买额为1959.99万元。
　　买五为华宝证券上海东大名路证券营业部，该席位买入1545.70万元，卖出105.22万元，净买额为1440.48万元。
05
优必选大涨88%
　　而机器人概念午后大涨，鼎智科技、丰立智能涨超15%，天元智能6连板，科力尔、夏厦精密、赛摩智能、克来机电等涨停。
　　港股“人形机器人第一股”优必选大涨88%，最新市值超848亿港元。优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并于3月5日起正式进入港股通标的证券名单。
　　2月22日，优必选在其微视频号公布工业版人形机器人Walker S最新进展，表示Walker S目前已在新能源车厂开始实训，自主执行多项任务。
　　天风证券表示，目前人形机器人发展前景良好，核心部件减速器、电机、丝杠等需求空间大。以空心杯电机为例，按照特斯拉人形机器人量产25/100万台测算，对于空心杯电机的采购额将达到18/72亿元，预计国产硬件相关产业链有望凭借人形机器人产业机遇实现业绩突破。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）