AI基金招商安泰平衡混合（217002）披露2024年年报，2024年基金利润2170.86万元，加权平均基金份额本期利润0.1445元。报告期内，基金净值增长率为10.88%，截至2024年末，基金规模为2.03亿元。
　　该基金属于股债平衡型基金。截至4月3日，单位净值为1.509元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达23.18%；招商安泰平衡混合最低，为2.45%。
　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，预计宏观经济继续保持平稳，房地产对经济的拖累可能有所降低，消费在国民经济中的地位愈发重要，中国制造业大国的优势短期难以替代。财政政策更加积极，货币政策更加宽松。债券市场收益率继续大幅下降的可能性在降低，但波动可能加大，持续的低利率水平使得股票市场机遇大于风险。除了部分受益于逆全球化趋势的行业可能继续保持良好经营业绩外，内需消费也是未来重点关注的领域。
　　截至4月3日，招商安泰平衡混合近三个月复权单位净值增长率为1.99%，位于同类可比基金16/26；近半年复权单位净值增长率为-2.77%，位于同类可比基金19/26；近一年复权单位净值增长率为2.45%，位于同类可比基金17/26；近三年复权单位净值增长率为1.62%，位于同类可比基金6/18。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2759，位于同类可比基金8/19。
　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为22.06%，同类可比基金排名5/19。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为13.22%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.3%，同类平均为45.91%。2018年三季度末基金达到52.53%的最高仓位，2018年上半年末最低，为36.51%。
　　截至2024年末，基金规模为2.03亿元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.45万户，合计持有1.3亿份。其中管理人员工持有12.34万份，占比0.09%，机构持有份额占比6.97%，个人投资者占比93.03%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约107.35%，持续2年低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是保利发展、中远海能、工商银行、三一重工、招商蛇口、苏州银行、建设银行、招商轮船、中金黄金、恒瑞医药。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）