国信证券04月14日发布研报称,给予
华利集团(300979.SZ,最新价:63元)买入评级。评级理由主要包括:1)品牌客户去库存致公司收入下滑,下滑幅度好于同行;2)盈利能力保持稳定;3)品牌结构与产品结构变化带动单价同比明显提升;4)前五大客户占比下降至82%,新客户订单快速增长;5)受应收账款周转率下滑影响ROE有所下降,资本开支稳定;6)存货金额上升,在手订单增加;7)行业:国际品牌去库存进入尾声,台企代工同行月度营收改善积极;8)核心品牌客户去库进入尾声;9)台企代工同行月度营收改善积极。风险提示:产能扩张不及预期、去库存进程不及预期、国际政治经济风险。
AI点评:
华利集团近一个月获得10份券商研报关注,买入9家,平均目标价为80.83元,与最新价63元相比,高17.83元,目标均价涨幅28.31%。
(文章来源:每日经济新闻)