AI基金国泰悦益六个月持有混合A（017224）披露2024年年报，2024年基金利润255.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0327元。报告期内，基金净值增长率为4.27%，截至2024年末，基金规模为5872.57万元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.009元。基金经理是戴计辉，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，国泰民福策略价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.75%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为4.09%。
　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，我们认为关键词是中美反复和经济企稳。在特朗普上台、国内降准等政策短期不及预期及交易层面等因素冲击下，A 股开年大跌，但我们认为市场不会有系统性风险，我们对市场宽幅震荡向上的判断不变。
　　基于上述判断，我们整体上将维持中性仓位，紧密跟踪好重仓股的基本面变化，适度提升个股的逆向操作频次。结构上，我们组合会相对均衡，以应对经济企稳、不企稳等多种可能性，主要包括三个方向：一是内需相关，包括消费、设备更新、周期等，他们估值低，且具备周期向上的期权；二是 AI、红利等资产，如果经济持续低迷，宽裕的流动性大概率继续留在这些方向；三是出口链，无论中美关系如何反复，具备全球竞争力的公司难以替代，且能受益于海外降息和人民币贬值。
　　截至4月3日，国泰悦益六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.65%，位于同类可比基金215/670；近半年复权单位净值增长率为1.65%，位于同类可比基金358/670；近一年复权单位净值增长率为4.08%，位于同类可比基金396/667。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.0171。
　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为6.02%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为2.6%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为18.6%，同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到27.08%的最高仓位，2024年上半年末最低，为12.35%。
　　截至2024年末，基金规模为5872.57万元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计217户，合计持有5877.49万份。其中管理人员工持有21.8万份，占比0.37%，机构持有份额占比34.03%，个人投资者占比65.97%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约558.47%，持续高于同类均值。
　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是招商银行、立讯精密、人福医药、儒竞科技、伊之密、传音控股、科达制造、三一重工、宏发股份、TCL科技。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）