“3000点保卫战”火速撤回，今日（2024年3月28日）市场反弹意愿坚决，三大指数集体收涨，两市超4800股上涨，北向资金掉头增仓23.35亿元。
　　核心资产延续高热度，核心龙头宽基A50ETF华宝（159596）盘中快速放量，成交量率先突破2亿手，伴随场内溢价交易，显示买盘资金较为强势；收盘成交额仍在首批10只中证A50ETF中高居TOP3!
　　调整多日的TMT板块今日迎来全面反攻，AI、Sora等方向集体大涨，资金密集涌入。浪潮信息以76.28亿元登上A股成交额第一，工业富联、中科曙光、科大讯飞等相关概念股包揽A股成交额前列。
　　板块代表ETF——大数据产业ETF（516700）场内价格一度涨逾6%，收盘仍涨超5%；信创ETF（562030）、金融科技ETF（159851）双双涨逾3%。
　　低空经济持续大爆发！昨日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，其中提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。重磅利好提振，国防军工ETF（512810）场内价格盘中摸高4.7%。
　　短期走势波动较大，但从更长周期看，“一手核心资产红利，一手科技成长”的杠铃策略仍为主流配置观点。
　　中信证券表示，当前市场生态出现了三大变化，决定了春夏行情将呈现三大特征，“红利+新质生产力”主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春夏行情。
　　资金供需结构阶段性发生逆转，汇金托底、融资节奏变化和企业回购改变了资金面格局，市场转变为增量市，推动A股中枢整体上移。
　　投资者更加追求确定性，上市公司加强分红提高现金回报的确定性，“新质生产力”政策陆续推出提高主题催化的确定性，两者共同加强杠铃结构。
　　主动和量化的力量出现再平衡，主观多头定价能力加强，量化有望跟随主观多头重新回流中小市值股票带动其估值修复。
　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊国防军工、信创和金融科技三个板块主题的交易和基本面情况。
　　一、【万亿级预期拉满，低空经济火力全开！国防军工领涨两市，国防军工ETF（512810）盘中摸高4.7%！】
　　国防军工板块今天突然爆发，涨幅在31个申万一级行业中高居首位！此前连跌5日的阴霾一扫而尽！
　　场内热门国防军工ETF（512810）开盘后一路上行，午后摸高4.7%，尾盘受大市走弱影响涨幅收窄，场内价格最终收涨3.89%，强势终结5连阴！场内交投活跃，全天成交6109万元。
　　值得关注的是，昨日国防军工ETF（512810）重挫区间获近200万元净申购，资金成功收获今日涨幅。资金逆市回流或是板块开启反弹的重要信号。
　　国防军工缘何突然爆发？低空经济核心引爆点！相关概念股强势霸屏涨幅榜，中简科技、广联航空、中无人机、中科星图、爱乐达等5股涨超10%，烽火电子、应流股份、四创电子等3股封死涨停板！
　　图：国防军工ETF（512810）标的指数成份股涨幅TOP10
　　消息面上，低空经济迎来重磅政策利好。3月27日，工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，其中提出：
　　1）到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
　　2）到 2030 年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模。
　　天风证券表示，此次顶层文件发布对总体目标、重点任务、组织保障多个方面进行规划，低空经济建设有望再提速。据中国民航局测算，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。摩根斯坦利也预测，至2040年，全球低空出行产业规模将达到万亿美元，其中，我国将占据全球市场的1/4份额。
　　就国防军工板块后市，东吴证券表示，看好军工行业反弹机会。新质生产力激活上游配套环节，下游分系统与总装有望接力，中期调整各装备条线订单陆续签订，个别人事变动不影响军工体系的运作，在军工央企中长期重市值管理、短期组织稳股价动作催化下，在民企管理层纷纷公告增持动作下，行业有望迎来增速再起与估值修复的持续行情。
　　低空经济预期拉满，国防军工有望乘风而上！投资工具重点关注国防军工ETF（512810）。该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！
　　注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。
　　二、【系好安全带！信创领涨，科技起飞！浪潮信息强势涨停，信创ETF基金（562030）盘中最高上探4.23%！】
　　今日，科技行情卷土重来，算力工程再度大涨，中证信创指数成份股集体上扬，浪潮信息强势涨停，三六零、浪潮软件涨超6%，启明星辰涨逾5%，福昕软件亦大幅跟涨。
　　资金面上，中证信创指数重仓的计算机板块获主力资金净流入超80亿元，霸居31个申万一级行业TOP1。
　　*注：按申万一级行业口径，截至3月28日，中证信创指数中，计算机行业占比93.2%，电子行业占比6.8%。
　　热门ETF方面，紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）今日低开高走，场内价格盘中最高上探4.23%，尾盘涨幅略有收窄，截至收盘，亦劲涨3.21%。
　　值得注意的是，信创ETF基金（562030）今日涨幅和成交额均在全市场同类信创竞品ETF中高居首位！
　　消息面上，国产算力相关的利好消息密集，或可看到“稳扎稳打”的发展路径：
　　1、《服务器操作系统迁移指南》正式立项，有望推动国产算力发展
　　中国电子工业标准化技术协会正式批准《服务器操作系统迁移指南》团体标准立项。《指南》由浪潮信息牵头主导，阿里云、统信软件等联合起草。《指南》通过立项，规范产业生态，推动国产AI算力产业链发展。
　　2、北京数据基础制度先行区揭牌，新增3500P的超级算力资源
　　3月26日，北京数据基础制度先行区举行隆重揭牌仪式，北京市海淀区成为该制度先行区的重点拓展区域。揭牌仪式上，宣告新增3500P的超级算力资源，专为大模型研发企业和人工智能产业，提供一体化的算力支持和数据服务，有力提升人工智能领域关键资源的供给效能。
　　3、浪潮信息"源2.0"大模型，支持英特尔最新商用AI PC
　　近日，浪潮信息与英特尔正式宣布，浪潮信息"源2.0系列基础大模型"已和最新的英特尔® 酷睿 Ultra处理器平台完成适配，本地推理速度提升100%。
　　平安证券研报指出，Kimi智能助手和通义千问等国产大模型，在长文本处理领域持续迭代，未来会帮助用户打开对AI应用场景的想象力。继续看好AIGC产业链，尤其是大模型的应用潜力。建议关注四个方向：
　　1）算力方面，如，浪潮信息、中科曙光等；
　　2）算法方面，如，科大讯飞；
　　3）应用场景方面，如，中科创达；
　　4）网络安全方面，如，启明星辰。
　　政策面上，国家发改委表示，要把发展新质生产力作为“十五五”规划基本思路的研究重点。华金证券指出，当前，发展“新质生产力”已是“头号大事”，发展新质生产力的路径逐步具象化，科技央企肩负使命。
　　看好信创板块发展前景的投资者，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。
　　三、【回血！金融科技ETF（159851）收涨3.12%，终结四连阴！“AI+金融”想象空间有多大？】
　　今日金融科技全面反攻，一扫昨日颓势。中证金融科技主题指数早盘单边上涨，午后维持高位运行。截至收盘，58只成份股全线飘红，新晨科技大涨超12%，格尔软件涨停，银之杰涨逾8%，先进数通涨超7%，长亮科技、数字认证、信安世纪等多股收涨逾5%。
　　热门ETF方面，金融科技ETF（159851）紧随指数走势，全天表现亮眼，场内价格一度涨超4%，收盘仍上涨3.12%，日线终结四连阴。
　　消息面上，金融科技大模型不断涌现：阶跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型——“财跃F1金融大模型”；度小满“轩辕”发布系列金融大模型。AI大模型介入金融，有多大想象空间？
　　从存量业务来看，AI赋能金融存量业务增长。目前头部AI金融公司都在致力于以大模型赋能股基APP或是金融终端，为已有功能注入AI能力，实现智能客服智能投顾、智能风险等多场景应用，通过大模型多样、便捷、高效的特点，提升原有客户粘性、提高获客能力并吸引客流量，推动公司C端B端存量业务增长。
　　从增量业务来看，AI催生金融新业务发展。金融大模型的继续推出和不断完善，有望催生金融领域新的业务场景和应用，推动金融行业新业务产生，推动金融行业不断向前发展。金融AI相关产品将逐步进入收费阶段，成为行业新增量。
　　东吴证券表示，金融传统业务与市场高度相关，AI介入或形成底部上行趋势。传统券商保险、银行等金融机构，由于资产端、负债端、风险管理等因素，业务模式与资本市场具有相关性，各项业务均会直接或间接地受到市场因素的影响。AI介入传统金融机构发展或形成底部向上的趋势，将带来包括业务模式的创新、运营效率的提高、风险管理能力升级和用户体验改善等变化。
　　从业绩来看，截至3月27日，中证金融科技主题指数共有15只成份股披露年报业绩，从净利润增长来看，财富趋势、恒生电子、广电运通等权重股均实现了净利润的同比正增长，分别为99.39%、30.50%、18.39%，整体表现为稳健增长。
　　展望后市，AI发展将持续推动金融科技变革，演变出新的增长动能，此外，随着国内经济持续复苏，证券市场交易量有望自低位回升，带动金融科技类公司业绩增长。
　　布局AI+金融，关注市场活跃标的——金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。
　　数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.28。
（文章来源：界面新闻）