AI基金易方达稳健增利混合A（012175）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2340.26万元，加权平均基金份额本期利润-0.0243元。报告期内，基金净值增长率为-2.66%，截至四季度末，基金规模为8.35亿元。
　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月20日，单位净值为0.869元。基金经理是孙松，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达稳健增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.74%；易方达稳健添利混合A最低，为9.51%。
　　基金管理人在四季报中表示，四季度的投资运作基本延续中长期的操作思路，保持了投资的连续性和一致性。
　　截至1月20日，易方达稳健增利混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.93%，位于同类可比基金20/26；近半年复权单位净值增长率为6.36%，位于同类可比基金10/26；近一年复权单位净值增长率为12.33%，位于同类可比基金8/25；近三年复权单位净值增长率为-12.28%，位于同类可比基金10/17。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0183，位于同类可比基金8/18。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为23.24%，同类可比基金排名6/18。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.85%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为49.87%，同类平均为45.69%。2022年末基金达到54.91%的最高仓位，2021年三季度末最低，为23.58%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为8.35亿元。
　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、招商银行、五粮液、美的集团、香港交易所、宝丰能源、美团-W、中国财险、健民集团。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）