今日盘面 今日三大指数集体震荡反弹,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨幅0.05%,深成指涨幅0.58%,创业板指涨幅1.14%。
盘面上,固态电池概念股集体大涨,
上海洗霸、
翔丰华、
丰元股份、
天赐材料等10余股涨停。旅游股震荡走强,
峨眉山A涨停。
医药股午后走强,CRO方向领涨,
昭衍新药涨停。周期股走势分化,造纸板块表现活跃,
五洲特纸、
宜宾纸业涨停;稀土永磁板块盘中拉升,
盛和资源涨停。
下跌方面,贵金属、油气等板块跌幅居前,淮油股份等多股跌停。整体两市个股涨多跌少,3900多只个股上涨。
两市成交金额7963亿,较上个交易日缩量1351亿。北向资金净买入10.55亿,其中沪股通净买入4.53亿元,深股通净买入6.02亿元。
后市展望 一季度国内经济运行平稳,制造业景气度不断恢复,在前期多重政策利好催化下,市场向好预期不断增强,投资者信心明显改善。
市场前期主要聚焦于预期及估值修复,接下来进入数据验证期,从近期经济数据来看,政策效能持续发挥,经济呈现向好态势,市场有望进入业绩驱动阶段。
策略上,建议关注年报业绩确定性较强的上游资源品(石化、煤炭等)、消费(汽车、家电等)和TMT(通信)等方向。
板块展望 短期机会: 固态电池:4月8日,
上汽集团超级智能轿车智己L6正式发布,搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”。
固态电池有望从根本上解决电动汽车电池技术上续航里程、充电速度及电池安全性等关键问题,这些优势让固态电池成为新能源汽车技术进步的关键。
机构预测,2024年将是固态电池产业发展的一个重要节点,年内有望实现(半)固态电池的大规模装载应用,预计全年装机总量将历史性地突破5GWh大关。
中长期机会: 人工智能硬件端 全球企业在人工智能市场技术投资持续增长,预计到2025年将突破2000亿美元。
中国人工智能产业发展联盟(AIIA)会议强调推进人工智能安全治理与智能社会治理试验基地建设,推动专用大模型垂直领域落地应用与大模型迭代升级。
AI智能硬件浪潮初启,随着AI应用的密集落地,拉动AI硬件需求高速增长,生态从万物互联向万物智联的转变,看好人工智能硬件端发展前景。
新质生产力 2024年《政府工作报告》提出:“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”位列政府工作任务首位,意味着产业转型驱动高质量发展是2024年的重要目标。
新质生产力涵盖了人工智能、量子信息、
机器人、新一代信息技术、未来网络、空天开发等战略新兴产业和前沿技术,是未来产业革命和技术革命的阵地,有望推动经济以5%-10%中高速长期增长,未来发展空间巨大,前景光明。
热点聚焦 1、固态电池材料体系全面优化,产业链存在较多潜在机会 4月8日晚,
上汽集团旗下智己汽车在上海正式发布智己L6智能轿车。
固态电池材料体系全面优化,产业链存在较多潜在机会。电解质为固态电池关键创新点;正负极材料向高性能方向迭代,打开高镍三元、硅基负极乃至锂金属负极的应用空间;封装多采用软包路线,铝塑膜需求有望提升。
近期固态电池催化连连,持续看好产业化发展过程中不断涌现的阶段性机会。
2、钠电池进击!今年出货量有望首次突破GWh 提质降本是核心 当前,全球能源与交通变革正在进入深水区,探索多元化的电池体系已经成为业界共识。在长坡厚雪的新能源大赛道,钠离子电池正在成为继锂离子电池之后的重要技术路线。
4月2日,由国内锂电专业机构高工产业研究院主办的2024高工钠电产业峰会在苏州召开。当天,高工产业研究院院长高小兵指出,去年由于种种原因,原本预期的国内“钠电元年”并未实现。
2024年,随着钠电产业在曲折中继续前行,钠电池的出货量有望首次突破GWh。
3、海上风电需求有望迎来快速增长 沿海各省积极推进海上风电建设,海上风电需求有望迎来快速增长。乡村风电政策出台,打开陆上风电成长空间;深远海风电有望成为未来海风发展趋势,利好超大型风机、柔直、漂浮式;国内海上风电产业链加快走出去,具备出海能力的整机、海缆、管桩企业受益。
(文章来源:德讯证顾)