AI基金富国均衡成长三年持有期混合A（011921）披露2025年一季报，第一季度基金利润4187.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0635元。报告期内，基金净值增长率为9.49%，截至一季度末，基金规模为4.55亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.696元。基金经理是毕天宇，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，富国龙头优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.16%；富国天博创新混合最低，为-5.45%。
　　基金管理人在一季报中表示，本季度投资组合表现良好，主要得益于期初在汽车、机械和信息技术等行业的合理布局。这些行业的良好表现直接推动组合净值增长。与此同时，我们主动加大港股持仓，积极挖掘互联网和创新药领域的个股投资机会，亦取得不错的收益。
　　截至4月24日，富国均衡成长三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金65/256；近半年复权单位净值增长率为-1.79%，位于同类可比基金139/256；近一年复权单位净值增长率为-1.17%，位于同类可比基金208/256；近三年复权单位净值增长率为-9.54%，位于同类可比基金114/236。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1393，位于同类可比基金106/238。
　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为36.73%，同类可比基金排名156/238。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.65%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.21%，同类平均为85.88%。2022年末基金达到93.73%的最高仓位，2021年末最低，为70.46%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为4.55亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、春风动力、国瓷材料、蓝晓科技、腾讯控股、美团-W、三生制药、老铺黄金、雅克科技、联邦制药。
　　核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）