今日盘面 A股三大指数震荡上行,收盘均小幅上涨,沪指收复2900点。截至收盘,沪指涨0.54%,深成指涨0.38%,创业板指涨0.07%。
盘面上,养殖业涨幅居前,唐人生、华通股份涨幅超5%。消费电子集体走强,
雅葆轩、
泓禧科技30cm涨停,
慧为智能、
力鼎光电、
翔腾新材等涨停。
算力租赁早盘冲高,
莲花健康、龙宇股份涨停。食品盘中异动拉升,
惠发食品、
一鸣食品涨停。存储芯片表现活跃,协创数字涨停,
金太阳、
香农芯创等涨超5%。
下跌方面,短剧、传媒、BC电池锂等板块跌幅居前,龙字辈等高位股集体调整,
龙高股份、
龙溪股份、
龙韵股份等跌停。
整体两市个股涨多跌少,其中3700多只个股翻红。两市成交金额6368亿,较上个交易日放量269亿。北向资金全天净买入56.78亿,其中沪股通净买入37.24亿,深股通净买入19.54亿。
后市展望 当前从市场估值、成交额等多重指标显现,A股已经来到市场底部区域,短期持续大跌概率不大。后市随着市场逐渐震荡企稳,黎明曙光在即,A股有望迎来震荡反弹走势。
策略上,年底消费旺季+低估值的食品饮料有望迎来估值修复,受海运运价上涨利好的港口航运有望延续反弹趋势,股性活跃的半导体、消费电子等亦有轮番表现机会。
板块展望 短期机会: 食品饮料:食品饮料目前正处于长期“换挡”和“重构”的时代,经过前期估值大幅回调后,经营稳健的优质企业极具投资性价比。
白酒子板块的周期运行逻辑正在重构,头部酒企积极向现代化经营转变,业绩波动性明显降低。
休闲食品子板块随着渠道变化+产品红利释放,助推企业盈利业绩稳增,而具有特色口味特征的零食仍然保持高速增长。
中长期机会: 华为合作 华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新,有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。
(1)华为手机:华为目标在2024年出货6000万~7000万部智能手机,目前相关供应厂商订单饱满,后市有望带动消费电子需求复苏;
(2)华为汽车:通过华为深度赋能,新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出,华为赋能汽车产业链景气度将持续向上;
(3)华为鸿蒙:目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台,生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”,技术、生态等方面已经具有重要基础,有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。
国资改革 央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。
热点聚焦 1、近两个月闪存价格已涨六至七成 DRAM 涨两成多 存储芯片价格今年下半年以来持续拉涨,供应链指出,过去 2 个月内闪存价格上涨约六至七成;DRAM 涨幅较为缓和,约两成多。
目前观察终端需求并没有明显增加,近期仅有手机品牌拉货需求提升,但手机能否持续支撑涨价,预计 2024 年一季度将是观察重点。
2、我国最新一代深远海一体化大型风电安装船试航 今日,我国自主设计建造的作业水深达 70 米的风电安装船在烟台试航,该船在作业水深、甲板可变载荷、起重吊装能力等方面均创下“国内之最”。
作为目前国内最新一代深远海一体化大型风电安装船,“博强 3060”号全长 133 米,最大作业水深 70 米以上,总可变载荷达 11000 吨。可以满足 3 套 16 兆瓦海上风电机组的运输和安装,是目前国内唯一能够承运整根塔筒的新一代风电安装船。
3、百人会张永伟:2024 年中国新能源汽车保有规模将近 3000 万辆零售额破2万亿 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟今日表示,2023 年中国汽车整体销量有望突破 3000 万辆,预计 2024 年势头仍将延续,汽车类零售额将突破 5 万亿元,其中新能源汽车突破 2 万亿元。
2024 年中
国新能源汽车保有规模将接近 3000 万辆,其中纯电动占比约80%。预计 2024 年我
国新能源汽车产销规模有望达到 1300 万辆,增速约 40%,整体渗透率超过 40%,乘用车领域单月渗透率有望超过 50%。
(文章来源:德讯证顾)