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操盘必读：外储规模重返3.2万亿美元关口；新一年政策前置发力，耐心等待需求回暖信号
2024-01-08 08:03:00
（一）重要市场新闻
1、美股三大指数小幅上涨，均终结周线九连涨。标普500指数涨0.18%，上周跌1.52%；纳指涨0.09%，上周跌3.25%；道指涨0.07%，上周跌0.59%。大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，Meta涨逾1%，亚马逊、英特尔小幅上涨；苹果、特斯拉、微软、谷歌小幅下跌。医疗不动产信托（MPW）跌超29%，创2005年发行以来最大单日跌幅。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.80%，上周累计下跌4.2%。小鹏汽车跌5%。
2、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.44%，报73.95美元/桶，上周涨3.21%；布油3月合约涨1.56%，报78.8美元/桶，上周涨2.28%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.14%，英国富时100指数跌0.45%，法国CAC40指数跌0.4%，欧洲斯托克50指数跌0.24%。
（二）宏观新闻
国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。《每日经济新闻》记者注意到，截至当前，外储规模已连续两个月增长。截至2023年11月末，我国外汇储备规模为31718亿美元，较10月末上升706亿美元。另外，中国2023年12月末黄金储备7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。
（三）机构观点
华宝证券：新一年政策前置发力，耐心等待需求回暖信号
1、国内外宏观主线，美债收益率下行空间收窄，地缘风险有所回升，外部市场短期波动上升，国内经济复苏偏弱，新一年政策前置发力，耐心等待需求回暖信号。偏震荡行情，稳字当先，重视“标的扩容及迭代”下的红利策略底仓配置：
2、国内经济基本面：经济复苏有所放缓，总需求偏弱问题待政策发力，制约A股短期反弹空间；资金面：内资信心不强，美债收益率大幅回落后，外资流出压力有所缓解；政策面：2024年预计政策将前置发力，带动投资、企业信贷回升，对居民端需求带动效果仍需观察；外部环境：美债收益率回落，外部估值缓解进入顺风期，但地缘风险有所反复，不确定性上升。
3、短期仍偏震荡行情：市场缺少进一步利空，超跌后出现修复行情的概率较大，不过向上反弹空间有待政策发力显效。考虑到超跌修复叠加春节前效应，1月大盘或呈现先超跌反弹再小幅下修的倒N型走势，大小盘风格逐渐从轮动重新转向偏小盘。年内有望延续“杠铃型”配置，当前重视采用“低买”方式进行红利底仓配置，机会来自于红利标的的扩容与迭代。
4、逻辑与策略，外部波动或有所上升，国内仍需等待基本面改善信号：美债收益率下行空间收窄，海外市场短期波动或将上升；大选年、中东地区地缘风险不确定性有所上升；仍需观察等待国内需求回暖信号：经济持续稳定修复并传导到居民收入预期实质性改善，以及消费、物价等指标的回暖信号。
5、年初“稳字当先”，优先配置稳健类资产：年初重视“稳健类”资产：宏观层面预期的确定性不强，年初资产配置建议“稳字当先”，优先以高确定性、稳健型资产或策略配置做底仓，待后续宏观线索更加清晰后再选择方向进行高弹性资产配置。建议重点关注债券、黄金等资产，以及红利、对冲等策略。
（四）行业掘金
1、1月7日，国家数据局局长刘烈宏表示，推进数据流通，必须加快建设数据基础设施。数据作为新型生产要素，国家数据局正在推进的重点工作之一，就是充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，不断做强做优做大我国数字经济。国家数据局日前联合16个部门共同印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，结合不同行业的基础条件和数据禀赋，挖掘和释放数据要素典型领域应用场景。“数据要素×”实现了从连接到协同、使用到复用、叠加到融合的转变。数据显示，2021年中国大数据产业规模达到1.3万亿元，“数据要素x”计划的正式发布，意味着2024年数据要素市场发展加速，商业化有望加速落地。概念股包括银之杰，易华录、奥飞数据等。
2、国务院总理近期主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措。会议强调，要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给。要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大。要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题，让老年人安享幸福晚年。2022年我国养老产业规模达9万亿元，2024年前后有望提前迈入养老产业转折期，产业销售额进一步加速，2025年养老产业规模将突破12万亿元。概念股包括信隆健康、澳洋健康，乐心医疗等。
3、1月5日下午，安徽省量子计算工程研究中心与量子计算芯片安徽省重点实验室联合发布：中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”将在24小时内正式上线运行。该量子计算机是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。本源悟空由中国第一家量子计算公司本源量子自主研发。后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。量子计算被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。根据BCG测算，未来15-30年有望创造4500-8500亿美元的市场价值。概念股包括国盾量子、格尔软件等。
（文章来源：每日经济新闻）
1、美股三大指数小幅上涨，均终结周线九连涨。标普500指数涨0.18%，上周跌1.52%；纳指涨0.09%，上周跌3.25%；道指涨0.07%，上周跌0.59%。大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，Meta涨逾1%，亚马逊、英特尔小幅上涨；苹果、特斯拉、微软、谷歌小幅下跌。医疗不动产信托（MPW）跌超29%，创2005年发行以来最大单日跌幅。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.80%，上周累计下跌4.2%。小鹏汽车跌5%。
2、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.44%，报73.95美元/桶，上周涨3.21%；布油3月合约涨1.56%，报78.8美元/桶，上周涨2.28%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.14%，英国富时100指数跌0.45%，法国CAC40指数跌0.4%，欧洲斯托克50指数跌0.24%。
（二）宏观新闻
国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。《每日经济新闻》记者注意到，截至当前，外储规模已连续两个月增长。截至2023年11月末，我国外汇储备规模为31718亿美元，较10月末上升706亿美元。另外，中国2023年12月末黄金储备7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。
（三）机构观点
华宝证券：新一年政策前置发力，耐心等待需求回暖信号
1、国内外宏观主线，美债收益率下行空间收窄，地缘风险有所回升，外部市场短期波动上升，国内经济复苏偏弱，新一年政策前置发力，耐心等待需求回暖信号。偏震荡行情，稳字当先，重视“标的扩容及迭代”下的红利策略底仓配置：
2、国内经济基本面：经济复苏有所放缓，总需求偏弱问题待政策发力，制约A股短期反弹空间；资金面：内资信心不强，美债收益率大幅回落后，外资流出压力有所缓解；政策面：2024年预计政策将前置发力，带动投资、企业信贷回升，对居民端需求带动效果仍需观察；外部环境：美债收益率回落，外部估值缓解进入顺风期，但地缘风险有所反复，不确定性上升。
3、短期仍偏震荡行情：市场缺少进一步利空，超跌后出现修复行情的概率较大，不过向上反弹空间有待政策发力显效。考虑到超跌修复叠加春节前效应，1月大盘或呈现先超跌反弹再小幅下修的倒N型走势，大小盘风格逐渐从轮动重新转向偏小盘。年内有望延续“杠铃型”配置，当前重视采用“低买”方式进行红利底仓配置，机会来自于红利标的的扩容与迭代。
4、逻辑与策略，外部波动或有所上升，国内仍需等待基本面改善信号：美债收益率下行空间收窄，海外市场短期波动或将上升；大选年、中东地区地缘风险不确定性有所上升；仍需观察等待国内需求回暖信号：经济持续稳定修复并传导到居民收入预期实质性改善，以及消费、物价等指标的回暖信号。
5、年初“稳字当先”，优先配置稳健类资产：年初重视“稳健类”资产：宏观层面预期的确定性不强，年初资产配置建议“稳字当先”，优先以高确定性、稳健型资产或策略配置做底仓，待后续宏观线索更加清晰后再选择方向进行高弹性资产配置。建议重点关注债券、黄金等资产，以及红利、对冲等策略。
（四）行业掘金
1、1月7日，国家数据局局长刘烈宏表示，推进数据流通，必须加快建设数据基础设施。数据作为新型生产要素，国家数据局正在推进的重点工作之一，就是充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，不断做强做优做大我国数字经济。国家数据局日前联合16个部门共同印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，结合不同行业的基础条件和数据禀赋，挖掘和释放数据要素典型领域应用场景。“数据要素×”实现了从连接到协同、使用到复用、叠加到融合的转变。数据显示，2021年中国大数据产业规模达到1.3万亿元，“数据要素x”计划的正式发布，意味着2024年数据要素市场发展加速，商业化有望加速落地。概念股包括银之杰，易华录、奥飞数据等。
2、国务院总理近期主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措。会议强调，要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给。要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大。要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题，让老年人安享幸福晚年。2022年我国养老产业规模达9万亿元，2024年前后有望提前迈入养老产业转折期，产业销售额进一步加速，2025年养老产业规模将突破12万亿元。概念股包括信隆健康、澳洋健康，乐心医疗等。
3、1月5日下午，安徽省量子计算工程研究中心与量子计算芯片安徽省重点实验室联合发布：中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”将在24小时内正式上线运行。该量子计算机是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。本源悟空由中国第一家量子计算公司本源量子自主研发。后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。量子计算被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。根据BCG测算，未来15-30年有望创造4500-8500亿美元的市场价值。概念股包括国盾量子、格尔软件等。
（文章来源：每日经济新闻）
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