新华财经北京10月25日电华泰资管25日披露华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告。据悉，该基金募集份额4亿份，初始战略配售发售份额为3亿份，为本次基金份额发售总量的75%；网下初始发售份额0.7亿份，占比17.5%，公众初始发售份额为0.3亿份，占比7.5%。
　　公告显示，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为8.125元/份，加权平均数为7.9979元/份，最终确定基金份额的认购价格为7.635元/份，按照4亿份的发售份额数量来计算，预计募集资金总额为30.54亿元。
　　截至本次发售询价截止日10月20日15:00，剔除无效报价后，参与本次报价的73家网下投资者管理的236个配售对象全部符合规定的网下投资者条件，报价区间为7.300元/份-8.125元/份，拟认购数量总和为862,340万份，为初始网下发售份额数量的122.19倍。
　　预期收益率方面，根据招募说明书中披露的可供分配金额测算，本金2022年10月1日-2022年12月31日期间预测净现金流分派率为5.47%(年化)，2023年预测净现金流分派率为7.37%。
　　据悉，该基金简称“华泰江苏交控REIT”，代码“508066”，基金托管人为建设银行和上海证券交易所，基金存续期为基金合同生效后12年。
（文章来源：新华财经）