今日(10月31日)三大指数全天分化,创业板指震荡小幅反弹。截至收盘,沪指跌0.77%,深成指跌0.05%,创业板指涨0.65%。
板块方面,智慧政务、网络安全、信创、数字货币等板块涨幅居前,煤炭、机场、TOPCON电池、旅游酒店等板块跌幅居前。
信创20CM涨停潮龙头6天5板 今日以数字经济为代表的信创概念全线爆发,
广道数字30CM涨停,
通行宝、数字证通、
新点软件、
中科江南等多股20CM涨停,
久其软件4连板,
英飞拓、
格尔软件等10多股涨停。总的来看,该板块盘中合计有超过30股涨停或涨幅超过10%。
而计算机板块(申万1级)自10月11日阶段性见底以来,上涨反弹幅度已经超19%,从连板高度看,高标龙头无疑是
直真科技,走出6天5板,累计涨幅超45%。
市场人士表示,观察一个板块的深度和广度,主要看有无机构资金介入,此波信创是机构与游资共同发动的结果,所以持续性可能超预期。
机构龙虎榜:21亿净买这些票 东方财富Choice数据显示,自10月11日至今,机构龙虎榜席位合计净买入39只计算机个股,总金额超21亿元。
具体来看,
恒生电子排第一,净买额超2亿元,10月11日至今涨幅超24%;
用友网络排名第二,
信安世纪、
诚迈科技、
顶点软件、
彩讯股份、
神州数码、
太极股份、
捷安高科、
创意信息 中国软件 北向资金:增仓40亿最爱德赛西威 除了机构龙虎榜资金,北向资金自10月11日以来也增仓71只计算机个股,总金额超40亿元。
排名第一的是
德赛西威,增仓金额5.4亿元;排名第二的是
广联达,增仓金额超4.9亿元。
大华股份、
三六零、
网宿科技、
四维图新、
润和软件、
数据港、
博彦科技、
汉得信息、
赢时胜、
柏楚电子等个股北向增持金额在2.8亿元至7000万元之间不等。
20股三季报净利翻倍 而从三季报业绩角度看,
东方财富Choice数据统计显示,共计有75只计算机板块个股三季报净利润增长超20%,其中有20只个股净利润同比增长超100%。
其中
汉得信息净利润同比增长超200倍,排名第一;
井松智能净利润同比增长超20倍,排名第二。
神州数码、
新智认知、
雄帝科技、
博思软件、
正元智慧、
今天国际、
同有科技、
威创股份、经纬恒润-W等个股三季报净利润增长率在13倍至2倍之间不等。
机构展望:或为未来三年主线 对于计算机信创行业的投资机会,机构纷纷发表自己的看法。
国泰君安证券认为,未来三年计算机的投资主线就是信创。上一轮计算机行业(2019-2020年)的投资主线是云计算,将所有的细分赛道串联在一起。未来三年计算机的投资主线就是信创,可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联。
国泰君安表示,信创是贯穿整个计算机行业的主线,因为底层基础软硬件替换以后上层应用软件需要全面适配升级,将带来大量业务需求,信创将带来计算机行业一轮新的景气周期。
中信证券分析认为,叠加外部环境、内部环境、宏观政策、板块现状等四重因素共同催化,计算机板块拐点已至,“大安全”有望成为核心战略主线,建议重视板块配置级拐点机遇到来。从供应链安全、信息安全、民生安全、国家安全等四条脉络,建议关注相关投资机遇及核心公司机会。
民生证券认为,信创引领信息化前端系统的迭代。医疗行业在信息化建设方面不断扩充,各类医护应用系统、临床系统、医疗设备数据采集分析系统充斥在医生办公室、护士站、手术室及各类临检科室。
(文章来源:
东方财富研究中心)