八大券商主题策略:当前地产板块仍然属于估值修复的起点 地产股应该乐观一点!,最新消息

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八大券商主题策略:当前地产板块仍然属于估值修复的起点 地产股应该乐观一点!
2022-11-25 12:04:00


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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  国信证券:基本面回暖带来困境反转 地产股应该乐观一点!
  随着收入信心改善、烂尾担忧缓和,基本面的改善是值得期待的。重磅政策的持续落地,配合基本面回暖带来的困境反转,地产股应该乐观一点。2023年,我们看好三条主线:1.久经考验的优质房企,推荐保利发展招商蛇口万科A、龙湖集团、金地集团、绿城中国、新城控股、碧桂园;2.接近“上岸”的困境反转型标的,推荐旭辉控股集团、旭辉永升服务;3.受地产拖累的物业板块,推荐招商积余、万物云、保利物业、碧桂园服务。
  海通证券:地产融资端暖风频吹 地产行业有望边际转好
  我们认为,在坚持“房住不炒”的前提下,地产融资端暖风频吹,地产行业有望边际转好,在“保交楼”的框架指导下,竣工端有望率先恢复,最终地产的好转会拉动整个消费建材产业链景气度提升,建议关注涂料上市公司三棵树,瓷砖上市公司蒙娜丽莎东鹏控股,五金上市公司坚朗五金,板材上市公司兔宝宝,石膏板上市公司北新建材,管道上市公司伟星新材公元股份,防水上市公司东方雨虹科顺股份凯伦股份
  信达证券:房地产板块仍然是确定性和弹性都较优的选择
  站在当下,地产链年度配置价值仍然较高。我们认为对基本面数据无需过度悲观。我们认为只要房价下滑速度可控,随着供需两端组合政策的发力,刚需大概率会在未来1 年内有阶段性的回归。在销售数据企稳之前,房地产板块仍然是确定性和弹性都较优的选择。销售数据企稳之后,除了房地产板块之外,可以开始关注一些弹性较大的投资链和销售链,比如水泥、玻璃玻纤,以及装修建材。如果房企纾困持续推进下,融资环境得到好转,可以期待信用环境好转传导到投资回暖。可以重点关销售链,如装修建材、白色家电的表现。
  中邮证券:看好地产板块行情持续性 配置重点关注三条思路
  政策组合拳持续发力,看好地产板块行情持续性,配置重点关注三条思路,优质民企信用修复、行业见底复苏、区域格局优化。目前市场关注点及后续地产股表现的关键点在于销售能否企稳,我们认为目前政策已形成组合拳,销售正处于磨底阶段,楼市在政策组合拳之下是逐步恢复的,但恢复过程或将是缓慢且充满波动的。标的上建议关注三条思路:1)优质民企(包括混合所有制房企)信用修复思路,建议关注新城控股金地集团;2)天地源滨江集团华发股份等房企受益于区域楼市供给出清、需求稳健,有望实现逆势发展;3)行业见底复苏带来的β 行情,利好保利发展招商蛇口等龙头房企。
  国金证券:短期部分民营房企受金融支持现金流或出现边际改善
  短期部分民营房企受金融支持现金流或出现边际改善,而中长期看央国企的发展更有支撑,在优质的土储和持续的拿地能力加持下,更享宽松政策带来的利好。首推主要布局重点城市核心板块的改善型房企,如建发国际集团、绿城中国、滨江集团等;稳健选择现金流安全且能保持一定拿地强度的头部央国企,如中国海外发展、招商蛇口
  广发证券:当前地产板块仍然属于估值修复的起点 建议关注板块投资机会
  近期楼市政策力度和频次也较此前有明显提升,有助于解决行业问题、稳定行业趋势,推动行业整体信心恢复。当前地产板块仍然属于估值修复的起点,且政策意图的转变,利好板块整体的价值修复,建议关注板块投资机会。
  湘财证券:建议关注拿地投资能力强、信用风险较低的龙头房企
  政策方面,9月底以来供需两端的支持政策加快出台,尤其是11月以来针对房企融资的政策落地,有利于推进完成“保交楼”。但目前销售仍较疲软,制约房企拿地及开工意愿,投资将继续承压。我们认为政策出台对提振市场信心有较大作用,估值修复有望延续,但执行效果仍需时间观察。建议关注拿地投资能力强、信用风险较低的龙头房企,维持行业“增持”评级。
  民生证券:受益于近期地产开发端促进政策密集推出 市场对物业公司经营可持续性预期有所改善
  受益于近期地产开发端促进政策密集推出,市场对物业公司经营可持续性预期有所改善,对物企的独立性认知持续强化,物业管理行业估值有望进一步提升。维持物业管理行业“推荐”评级。公司层面建议关注高弹性与高成长两条投资主线:1)高弹性标的:市场对公司经营可持续性分歧较大、PB 较低、且母公司受益近期政策较多的实力物企——旭辉永升服务、碧桂园服务、新城悦服务;2)高成长标的:业务具有强确定性、母公司经营稳健、收入规模高增长的优质物企——滨江服务、新希望服务。上述公司长期考虑特色增值业务成长与渗透率提升,短期仍以价值重估为主。
(文章来源:东方财富研究中心)
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