数字中国顶层规划出炉,概念股应声大涨,
数字政通28日早盘“20cm”涨停,
众合科技2连板。咋布局?机构最新研判来了!
数字中国概念狂飙 消息上,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(下称《规划》),提出到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。
《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。
受上述消息影响,2月28日,数字政府、大数据、东数西算、网络安全、数据等概念股集体走高。截至午间收盘,
数字政通大涨16.32%,
科创信息、
数字认证涨逾10%,
众合科技2连板,
拓尔思、
博思软件等多股跟涨。
华泰证券认为,《规划》强调加强整体谋划、统筹推进,把各项任务落到实处。随着责任部门逐步统筹推进,针对数字中国的统筹协调机制及考核体系或不断完善,数字中国建设或加速推进。
板块个股成色几何? 天眼查APP数据显示,截至目前,数字经济相关企业158.8万余家,其中,2022年新增注册企业53.3万余家,新增注册企业增速52.4%;从成立时间来看,53.7%的相关企业成立于1-5年内,成立于1年以内的相关企业占比32.7%。
另据Wind数据,A股数据经济板块现有51家上市公司,估值普遍偏高,以截至2月27日最新滚动市盈率来看,仅
京东方A、
中国移动、
工业富联等9股不足15倍。
截至发稿,已有28只数据经济概念股披露2022年业绩预告,其中12家业绩预增或略增,
北方华创、
阳光电源、
沪硅产业等净利润增幅居前,1家续盈,12家业绩预减少或略减,2家预告业绩首亏,1家不确定。
北方华创日前披露《2022年度业绩预告》称,预计2022年归属于上市公司股东的净利润为21亿元–26亿元,比上年同期增长94.91%-141.32%。
北方华创解释称,2022年度,公司积极采取多项措施,克服了疫情及供应链等不利因素的影响,保障了生产经营的正常运行,实现客户订单有序交付,全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。
咋布局?机构研判 浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示,对于通信、算力、数字政务、信创等相关企业来说,《规划》带来了行业发展机会,
未来我国数字基础设施将取代过去的“铁公基”等传统基建,数字基建将成为我国基建的重头戏。 “《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性,将为
科技产业的投资带来更多的政策支撑。”从投资维度,
中信证券28日建议,重点关注:1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。
平安证券认为,
ICT行业(指信息与通信技术行业)作为数字经济的核心产业,预计将在数字中国的建设中持续受益。基础软硬件方面,推荐
龙芯中科、
华大九天、
金山办公和
中望软件,关注
远光软件、
中国软件、
海光信息;算力设施方面,推荐
中科曙光、
浪潮信息;安全赛道,强烈推荐
启明星辰,推荐
深信服;IT服务方面,推荐
太极股份,关注
中科江南。
此外,
华泰证券建议,重点关注国央企在数字经济中的产业位置。产业链相关公司包括:1)数字经济底座:
海光信息、
浪潮信息、
景嘉微、
中国软件、
金山办公、
太极股份;2)数据要素:
上海钢联、
中国电信、
中国联通;3)数字政务:
中科江南、
博思软件,
新点软件;4)数字工业:
中控技术、
宝信软件、
东土科技、
用友网络;5)数据安全:
安恒信息、
吉大正元、
信安世纪、
三未信安;6)数字医疗:
创业慧康、
卫宁健康。
(文章来源:中新经纬)