巨丰晨会｜市场回升趋势依旧 可适当做多
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巨丰晨会｜市场回升趋势依旧 可适当做多
2023-03-23 09:10:00
市场观点|市场回升趋势依旧，可适当做多
3月22日，两市股指盘中震荡上扬，沪指、深成指均走高，两市成交额有所放大，全日成交近9600亿元，北向资金小幅净买入。盘面上看，CPO、AI概念暴涨，云计算、数据中心、大数据等数字经济概念强势拉升，建筑、地产、银行、煤炭、家居等板块走强，军工、有色、钢铁、酿酒等板块小幅走低。
巨丰观点
美联储如期降息25个基点，海外银行风波暂时平息以及国内政策和资金方面的积极提振下，指数震荡回升或是大概率。但国内外仍有掣肘下，这里的可能的反弹高度或有限，同时也应该注意再次上行后的多方压力。建议投资者短期关注业绩主线的同时，继续跟踪欧美银行风波的潜在风险以及美联储利利率决议后市场的反应。操作上，短期市场回升趋势依旧，可适当做多，但要谨防指数回升中可能的回落以及重心走低。
宏观政策|1-2月国内光伏新增装机量同比增长近9成
国家能源局数据显示，截至2月底，全国累计太阳能发电装机容量4.1亿千瓦，同比增长31%。1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长88%，其中1月约13.4GW，2月约7GW.2023年2月组件出口金额34.2亿美元，1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长12%。
2021-2022年由于硅料价格的持续走高，带动产业链整体价格上行，集中式电站对价格较为敏感，部分项目受到积压，目前硅料产能逐步释放，预计2023年在光伏需求持续高涨的同时，集中式装机占比将有所提升。2023年硅料产能不再是制约行业发展的瓶颈，硅料产能提升后带来的价格下降有望刺激下游业主的装机意愿。随着国内招标提速，美国加速回暖，南美、中东、非洲等地方持续起量，预计全球2023年装机将超350GW，同比提升超40%。
行业机会|特高压核心设备厂商有望充分受益
特高压项目陆续核准开工，电网投资全面提速。近期，多项电网工程取得实质性进展：陇东-山东特高压直流工程开工，辽宁电网55 项重点工程开工，总投资超过300 亿元。
当前电网面临的两大核心痛点为电力保供与新能源消纳，2023-2024 年有望迎来电网投资大年，看好核心设备厂商受益于行业beta增长，建议重点关注特高压、变电设备、用户侧三条主线。预计2023-2024 年有望成为特高压核准开工高峰，国家电网2023 年有望核准“五直两交”、开工“六直两交”，数量接近上一轮高峰(2015 年核准6 条直流)，特高压核心设备厂商有望充分受益。
热点新闻|国务院办公厅印发《食品安全工作评议考核办法》
近日，国务院办公厅印发了新修订的《食品安全工作评议考核办法》。《办法》是对各省(区、市)人民政府和新疆生产建设兵团食品安全工作开展评议考核的重要制度性文件，对贯彻党中央、国务院关于加强食品安全工作的决策部署，强化地方政府食品安全属地管理责任，提升全链条食品安全工作水平，保障人民群众身体健康和生命安全具有重要作用。
乘联会：3月1-19日乘用车市场零售70万辆同比下降8%
乘联会发布数据，3月1-19日，乘用车市场零售70.0万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降4%。今年以来累计零售337.9万辆，同比下降18%；全国乘用车厂商批发74.6万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期增长0%。今年以来累计批发381.2万辆，同比下降15%。
美联储加息25个基点美股三大指数集体收跌
美股三大指数集体收跌，道指跌1.63%，纳指跌1.6%，标普500指数跌1.65%，大型科技股多数下跌，贵金属板块逆市走高。美联储主席鲍威尔表示，银行系统没有普遍存在弱点，硅谷银行是个特例。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色。上证指数运行于3200~3300点箱体，创业板持续调整，显示当前市场分歧较为严重。数字经济、国资改革等板块成为A股中期主线。美联储宣布加息25个基点，美股尾盘大幅跳水，黄金板块大幅上涨，预计A股将低开，科技股或承压。
技术分析|勿追涨！规避非系统性杀跌风险
指数运行：沪指看，缩量冲高十字星震荡线未能有效突破3280点一线关口阻力，明确连续三个交易日的高开缺口未回补，系有望引发小周期继续惯性探底盘口，从成交量明显减少、MACD指标金叉在即，以及三线共振点支撑有效的运行情况，维持3280~3300点区域压力无力突破，后市或有惯性试探低点动能和势能的判断观点；创业板指数放量冲高回落震荡线主动性完成当日高开缺口回补，为提前消化20日线阻力诉求，也是小周期消化60分钟线阻力诉求，从60分钟线给出五浪末端的放量上攻，以及MACD指标的长期底背离并金叉上行，预期此位置即使有二次探底的技术整固，也不会逆转后市上攻突破2450点趋势线压力的预期和动能；结合深成指高开缺口即将遇阻11600点关口阻力、科创50指数临近前高点颈线的运行情况，维持指数还有区间震荡整固诉求的判断观点，建议投资者勿过激追涨溢价过高，或游资爆炒，以及退市风险股，以规避非系统性杀跌风险。
（文章来源：巨丰投顾）
3月22日，两市股指盘中震荡上扬，沪指、深成指均走高，两市成交额有所放大，全日成交近9600亿元，北向资金小幅净买入。盘面上看，CPO、AI概念暴涨，云计算、数据中心、大数据等数字经济概念强势拉升，建筑、地产、银行、煤炭、家居等板块走强，军工、有色、钢铁、酿酒等板块小幅走低。
巨丰观点
美联储如期降息25个基点，海外银行风波暂时平息以及国内政策和资金方面的积极提振下，指数震荡回升或是大概率。但国内外仍有掣肘下，这里的可能的反弹高度或有限，同时也应该注意再次上行后的多方压力。建议投资者短期关注业绩主线的同时，继续跟踪欧美银行风波的潜在风险以及美联储利利率决议后市场的反应。操作上，短期市场回升趋势依旧，可适当做多，但要谨防指数回升中可能的回落以及重心走低。
宏观政策|1-2月国内光伏新增装机量同比增长近9成
国家能源局数据显示，截至2月底，全国累计太阳能发电装机容量4.1亿千瓦，同比增长31%。1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长88%，其中1月约13.4GW，2月约7GW.2023年2月组件出口金额34.2亿美元，1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长12%。
2021-2022年由于硅料价格的持续走高，带动产业链整体价格上行，集中式电站对价格较为敏感，部分项目受到积压，目前硅料产能逐步释放，预计2023年在光伏需求持续高涨的同时，集中式装机占比将有所提升。2023年硅料产能不再是制约行业发展的瓶颈，硅料产能提升后带来的价格下降有望刺激下游业主的装机意愿。随着国内招标提速，美国加速回暖，南美、中东、非洲等地方持续起量，预计全球2023年装机将超350GW，同比提升超40%。
行业机会|特高压核心设备厂商有望充分受益
特高压项目陆续核准开工，电网投资全面提速。近期，多项电网工程取得实质性进展：陇东-山东特高压直流工程开工，辽宁电网55 项重点工程开工，总投资超过300 亿元。
当前电网面临的两大核心痛点为电力保供与新能源消纳，2023-2024 年有望迎来电网投资大年，看好核心设备厂商受益于行业beta增长，建议重点关注特高压、变电设备、用户侧三条主线。预计2023-2024 年有望成为特高压核准开工高峰，国家电网2023 年有望核准“五直两交”、开工“六直两交”，数量接近上一轮高峰(2015 年核准6 条直流)，特高压核心设备厂商有望充分受益。
热点新闻|国务院办公厅印发《食品安全工作评议考核办法》
近日，国务院办公厅印发了新修订的《食品安全工作评议考核办法》。《办法》是对各省(区、市)人民政府和新疆生产建设兵团食品安全工作开展评议考核的重要制度性文件，对贯彻党中央、国务院关于加强食品安全工作的决策部署，强化地方政府食品安全属地管理责任，提升全链条食品安全工作水平，保障人民群众身体健康和生命安全具有重要作用。
乘联会：3月1-19日乘用车市场零售70万辆同比下降8%
乘联会发布数据，3月1-19日，乘用车市场零售70.0万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降4%。今年以来累计零售337.9万辆，同比下降18%；全国乘用车厂商批发74.6万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期增长0%。今年以来累计批发381.2万辆，同比下降15%。
美联储加息25个基点美股三大指数集体收跌
美股三大指数集体收跌，道指跌1.63%，纳指跌1.6%，标普500指数跌1.65%，大型科技股多数下跌，贵金属板块逆市走高。美联储主席鲍威尔表示，银行系统没有普遍存在弱点，硅谷银行是个特例。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色。上证指数运行于3200~3300点箱体，创业板持续调整，显示当前市场分歧较为严重。数字经济、国资改革等板块成为A股中期主线。美联储宣布加息25个基点，美股尾盘大幅跳水，黄金板块大幅上涨，预计A股将低开，科技股或承压。
技术分析|勿追涨！规避非系统性杀跌风险
指数运行：沪指看，缩量冲高十字星震荡线未能有效突破3280点一线关口阻力，明确连续三个交易日的高开缺口未回补，系有望引发小周期继续惯性探底盘口，从成交量明显减少、MACD指标金叉在即，以及三线共振点支撑有效的运行情况，维持3280~3300点区域压力无力突破，后市或有惯性试探低点动能和势能的判断观点；创业板指数放量冲高回落震荡线主动性完成当日高开缺口回补，为提前消化20日线阻力诉求，也是小周期消化60分钟线阻力诉求，从60分钟线给出五浪末端的放量上攻，以及MACD指标的长期底背离并金叉上行，预期此位置即使有二次探底的技术整固，也不会逆转后市上攻突破2450点趋势线压力的预期和动能；结合深成指高开缺口即将遇阻11600点关口阻力、科创50指数临近前高点颈线的运行情况，维持指数还有区间震荡整固诉求的判断观点，建议投资者勿过激追涨溢价过高，或游资爆炒，以及退市风险股，以规避非系统性杀跌风险。
（文章来源：巨丰投顾）
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