展望热点延续 1、近期热点品种 a) 热点题材解读 一、国央企,中国特色估值相关政策有望近期出台
二、军工,国资委称以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,超短催化剂级别
三、一带一路,中东、远东方向积极推进外交,叠加今年一带一路周年催化剂较多,持续关注
四、数字经济,中长期看好为今年炒作重点主线
1.WEB3.0,香港今年推进虚拟资产交易,有利于推动WEB3.0产业链加速发展
2.AIGC/ChatGPT,龙头
海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如
东方通信、
中青宝等差距较大,预计仍有持续炒作
a) AIGC赋能,目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域,正在挖掘炒作
b) 算力,微软Copilot发布后,算力再度备受关注。处于目前热度较高的AI芯片,相关的围绕着高频数据的技术升级如高频数据线束、高频PCB等有望蔓延炒作。相对而言算力提升背后,对于温控需求的提升关注度有望上升
c) 消费电子,市场关注AIGC赋能下,VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长
五、信创,预计调整充分后仍有向上行情。
六、国家安全,预计将会是今年最明确主线
1. 半导体,目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点,市场认可度低于信创,后市有望接力信创题材炒作。
浪潮信息被美方制裁以及刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会,刺激板块异动,预计能阶段走强
a)芯片,算力芯片持续走强。后市关注AI如何赋能消费电子。认为智能音箱增速将提升,相关芯片和设备有较大潜力
b)光刻机,A股缺乏核心的光刻机标的,相关的参股和供应链公司近期被挖掘炒作
c)光刻胶
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
(文章来源:广州万隆)